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基金增持

2022年四季度基金整體增持，多只新上市股票獲得基金布局

四季度各基金整體增持，其中南方有7支個股增持，匯添富有6支個股增持；新上市公司中，康普化學(xué)獲廣發(fā)、中信建投、景順長城三支基金布局；海能技術(shù)、硅烷科技、森萱醫(yī)藥各獲得兩支基金布局，新芝生物、國航遠洋、中科美菱、華光源海等各獲一支基金布局。

持倉選股更貼近北證50成分，專精特新比例44.11%較北交所整體提升

2022Q4北交所內(nèi)共計34只股票獲得基金重倉，分別為連城數(shù)控、吉林碳谷、貝特瑞、穎泰生物、長虹能源、富士達、同力股份、同享科技、海泰新能、諾思蘭德、凱德石英、同惠電子、蘇軸股份、海能技術(shù)、康普化學(xué)、硅烷科技、森萱醫(yī)藥。34家公司中，專精特新企業(yè)共15家，占比44.11%，略高于北交所68家占比40.96%的整體水平；對照北證50指數(shù)成分股構(gòu)成，有18只重倉股為北證50指數(shù)成分股，相較三季度持倉情況與北證50更為貼近。

中大市值股票是此輪布局重點，新能源、高端裝備、新材料等為關(guān)鍵行業(yè)

34只重倉股中，總市值50億以上股票共5只，分別為貝特瑞、連城數(shù)控、吉林碳谷、穎泰生物、硅烷科技。從重倉股市值分布來看，中大市值股票是此輪布局重點，其中市值在20-50億9家，10-20億10家。凈利潤方面來看，這34家股票的平均凈利潤TTM為1.93億元，從分布來看5000萬-1億元的企業(yè)最多，為13家占總數(shù)的38.24%；2億以上有7家，1-2億的為5家。從行業(yè)上來看，電力設(shè)備、機械設(shè)備制造、基礎(chǔ)化工、生物醫(yī)藥和汽車為五大主要行業(yè)，電力設(shè)備和機械設(shè)備制造各有7只股票，基礎(chǔ)化工、生物醫(yī)藥各4只，汽車行業(yè)3只

更多非北交所專項的普通基金加倉，細分龍頭和稀缺性標(biāo)的成為布局焦點

從參與北交所股票持倉的公募基金種類來看，除了各家基金發(fā)行的“北交所”或“專精特新”專項基金以外，更多投資方向為創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)、科技成長、養(yǎng)老等的普通混合基金開始參與北交所股票配置。此類非北交所專題的基金配置標(biāo)的集中于連城數(shù)控、吉林碳谷、貝特瑞、富士達、諾思蘭德、凱德石英、硅烷科技這7家公司，其中連城數(shù)控、吉林碳谷、貝特瑞、富士達、諾思蘭德為北交所內(nèi)上市較早股票，擁有較為豐富的交易歷史且為行業(yè)內(nèi)龍頭；凱德石英、硅烷科技則為上市較新的細分行業(yè)龍頭和稀缺性標(biāo)的。市場對于北交所內(nèi)各行業(yè)的龍頭企業(yè)認識不斷加深，對其價值更為認可，在北交所內(nèi)的投資布局意愿增強。

風(fēng)險提示

政策變動風(fēng)險、市場劇烈波動風(fēng)險、公司經(jīng)營風(fēng)險。

分析師：諸海濱 S0790522080007

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2022年四季度基金整體增持，多只新上市股票獲布局

從2022年四季度基金公布的重倉股持倉市值來看，連城數(shù)控、吉林碳谷、貝特瑞為四季度持倉市值前3名股票，穎泰生物、長虹能源、富士達、同力股份、同享科技、海泰新能、諾思蘭德分列3-10名。

從個股來看，前5大市值公司中連城數(shù)控、吉林碳谷、貝特瑞掉出少數(shù)基金前十大重倉股名單，同比Q3獲減持4.24%、18.24%、16.84%；穎泰生物、長虹能源分別獲增持3.4%、10.37%。蘇軸股份、同享科技、蓋世食品的增持幅度達到38%以上。

此外，新上市公司中，康普化學(xué)獲廣發(fā)、中信建投、景順長城等基金布局；海能技術(shù)、硅烷科技、森萱醫(yī)藥各獲得基金布局，新芝生物、國航遠洋、中科美菱、華光源海等也獲得基金布局。

總體來看，2022年4季度各基金整體增持，其中南方有7支個股增持，匯添富有6支個股增持；大成、廣發(fā)、萬家、華夏、易方達調(diào)倉較為明顯；嘉實持倉變化不大。十大重倉股名單中萬家名單變化最大，有5支新股進入名單；易方達，華夏各有3支新股進入名單，其余基金名單變化不大。

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選股向北證50成分靠攏，中大市值、電力機械成為主題

2022Q4北交所內(nèi)共計34只股票獲得基金重倉，分別為連城數(shù)控、吉林碳谷、貝特瑞、穎泰生物、長虹能源、富士達、同力股份、同享科技、海泰新能、諾思蘭德、凱德石英、同惠電子、蘇軸股份、海能技術(shù)、康普化學(xué)、硅烷科技、森萱醫(yī)藥。

34只重倉股中，總市值50億以上股票共5只，分別為貝特瑞、連城數(shù)控、吉林碳谷、穎泰生物、硅烷科技。從重倉股市值分布來看，基金更為偏好總市值10億以上的北交所中大型市值公司，其中20-50億為9家，10-20億為10家。

凈利潤方面來看，這34家股票的平均凈利潤TTM為1.93億元，從分布來看5000萬-1億元的企業(yè)最多，為13家占總數(shù)的38.24%；2億以上有7家，1-2億的為5家。

34家公司中，專精特新企業(yè)共15家，占比44.11%，略高于北交所68家占比40.96%的整體水平；對照北證50指數(shù)成分股構(gòu)成，有18只重倉股為北證50指數(shù)成分股，相較三季度持倉情況與北證50更為貼近。

從行業(yè)分布上來看，電力設(shè)備、機械設(shè)備制造、基礎(chǔ)化工、生物醫(yī)藥和汽車為五大主要行業(yè)，電力設(shè)備和機械設(shè)備制造各有7只股票，基礎(chǔ)化工、生物醫(yī)藥各4只，汽車行業(yè)3只。

而從各支股票換手率情況來看，相較于北交所2022年年內(nèi)207.94%的換手率來看，僅有10只股票超過平均換手率，分別為硅烷科技、昆工科技、中科美菱、駿創(chuàng)科技、海泰新能、海能技術(shù)、科潤智控、新芝生物、廣道數(shù)字、森萱醫(yī)藥。因此這些重倉股在北交所中并不占流動性優(yōu)勢，北交所流動性較弱的問題對于基金持倉選股仍然有一定影響，但這些公司的成長性或者配置屬性已經(jīng)超過流動性擔(dān)憂，成為基金加倉的重要因素。預(yù)計隨著北交所的流動性得到提升，基金以及個人投資者在北交所進行持倉選擇的信心或被進一步提升。

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將北交所納入配置基金增多，細分龍頭稀缺性標(biāo)的成焦點

從參與北交所股票持倉的公募基金種類來看，除了各家基金發(fā)行的“北交所”或“專精特新”專項基金以外，更多投資方向為創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)、科技成長、養(yǎng)老等的基金開始參與北交所股票配置。

此類非北交所專題的基金配置標(biāo)的集中于連城數(shù)控、吉林碳谷、貝特瑞、富士達、諾思蘭德、凱德石英、硅烷科技這7家公司，都是通過二級市場進行投資，這些公司均為細分行業(yè)龍頭，或?qū)儆谛滦袠I(yè)具有較強的稀缺性。

其中連城數(shù)控、吉林碳谷、貝特瑞、富士達、諾思蘭德為北交所內(nèi)上市較早股票，擁有較為豐富的交易歷史且為行業(yè)內(nèi)龍頭：

凱德石英于2022年3月4日在北交所上市交易，主營業(yè)務(wù)為石英儀器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體集成電路芯片領(lǐng)域、光伏太陽能行業(yè)領(lǐng)域及其他領(lǐng)域，是國內(nèi)少數(shù)能為8、12英寸芯片生產(chǎn)線加工配套石英玻璃制品的企業(yè)之一，屬于石英產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的龍頭企業(yè)。

硅烷科技則于2022年9月28日在北交所上市交易，主要從事電子級硅烷氣的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為硅烷氣，目前其電子級硅烷氣生產(chǎn)線是國內(nèi)領(lǐng)先的百噸規(guī)模以上、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、設(shè)備國產(chǎn)化率達到90%的工業(yè)化生產(chǎn)裝置，硅烷科技為國內(nèi)電子級硅烷氣龍頭企業(yè)。

可見市場對于北交所內(nèi)各行業(yè)的龍頭企業(yè)認識不斷加深，對其價值更為認可，在北交所內(nèi)的投資布局意愿增強。

4 風(fēng)險提示

政策變動風(fēng)險、市場劇烈波動風(fēng)險、公司經(jīng)營風(fēng)險。

開源北交所研究團隊專注北交所，新三板，科技新產(chǎn)業(yè)研究，連續(xù)多年獲得新財富最佳分析師、水晶球獎最佳新三板北交所研究、金牛獎和第一財經(jīng)最佳分析師等榮譽。

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諸海濱科新先聲

所獲榮譽

2016-2022年賣方水晶球獎

新三板北交所最佳分析師公募榜/總榜 雙第一

2016-2017年金牛獎新三板研究第一名

2015-2016年新財富最佳新三板研究機構(gòu)第一名

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