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2023-01-31
北上廣深杭績優(yōu)私募曝光！“小而美”私募頻繁登臺！
更新時間：2023-01-18 16:02:26作者：智慧百科
本文首發(fā)于公眾號“私募排排網(wǎng)” 。
隨著新年鐘聲的敲響，我們正式告別了2022年，迎來2023年。而對于投資者而言，2022年亦是沉痛的一年。這一年中，俄烏沖突升級，國內(nèi)疫情反復(fù)，在巨大的壓力下，不少人遭遇深度回撤，2022年A股市場迎來深蹲行情，部分指數(shù)下跌幅度超過20%。2022年度，滬指、深成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)今年以來分別下跌15.1%、25.9%和29.4%。市場的快速下跌，讓整體估值也處于近年低點。
這種市場表現(xiàn)對于股票策略私募來講不得不說是一個艱難的挑戰(zhàn)，今年私募基金整體表現(xiàn)也乏善可陳。不過細看各個私募的差別時，我們可以發(fā)現(xiàn)私募的地區(qū)維度對于業(yè)績似乎也會產(chǎn)生一定的影響，對此，私募排排網(wǎng)站在不同地區(qū)維度上，對股票策略私募的年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)進行了統(tǒng)計和排名。
哪個地方的私募表現(xiàn)最強？北上深三大重鎮(zhèn)表現(xiàn)突出！
據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計，在12月末有業(yè)績更新的、旗下有業(yè)績股票產(chǎn)品數(shù)在2只及2只以上的2448家股票策略私募于2022年的平均收益為-12.07%，較1-11月的平均收益率-9.84%有些許回落，正收益私募數(shù)由上月的356家提升至453家。意味著部分股票策略私募在十二月的收益終使自己年度收益扭虧為盈實現(xiàn)盈利。
而就不同地區(qū)的私募來看，由于各地區(qū)的資源稟賦、文化和人才差異，或?qū)е滤侥嫉恼w業(yè)績表現(xiàn)有所差異。
上海、深圳、北京素有私募行業(yè)的三大重鎮(zhèn)之稱，這首先體現(xiàn)在私募的數(shù)量分布上。
以上統(tǒng)計的2448家私募中，其中所在地區(qū)股票策略私募機構(gòu)總數(shù)前五的依次為上海、深圳、北京、廣州、杭州。
其中辦公地點位于上海、深圳、北京、廣州、杭州的股票類私募數(shù)量分別為645家、425家、364家、190家、126家。
其中在滬、深、京三地辦公的私募共1434家，占總數(shù)的58.57%，滬、深、京辦公私募占比分別為26.34%、17.36%、14.86%。
不僅總數(shù)占絕對優(yōu)勢，規(guī)模、業(yè)績方面，私募三大重鎮(zhèn)依然處于領(lǐng)先地位。私募排排網(wǎng)的百億私募、股票策略百強私募等特色數(shù)據(jù)，也經(jīng)常由滬、深、京三地私募霸榜刷屏。
比如在納入私募排排網(wǎng)統(tǒng)計的72家股票策略百億私募中，三大重鎮(zhèn)股票策略百億私募數(shù)量也穩(wěn)居前三，其中上海百億私募有30家，深圳有17家，北京7家。
因此，可以說滬、深、京私募三大重鎮(zhèn)已經(jīng)各自形成了強大的聚集效應(yīng)，在私募總數(shù)量、頭部私募數(shù)量及業(yè)績表現(xiàn)方面均具有突出優(yōu)勢。
北上深廣杭績優(yōu)私募曝光！“小而美”私募頻繁登臺！
作為私募聚集地的北上深廣杭，競爭激烈程度不言而喻，私募排排網(wǎng)專門根據(jù)今年以來的業(yè)績數(shù)據(jù)篩選出了這五大城市的TOP10股票策略私募。
根據(jù)最終結(jié)果，北上深廣杭的地區(qū)冠軍分別是合易盈通、古曲私募基金、日斗投資、展麟資本和杭州久盈資產(chǎn)。
而從上榜私募的規(guī)模來看，以黑馬之姿突圍的小私募眾多，共有22家私募的管理規(guī)模在5-10億，10-20億私募有14家，20-50億私募僅8家，百億以上有5家，分別為華軟新動力私募基金、玄元投資、九章資產(chǎn)、寧波幻方量化、白鷺資管。
在股票策略私募總數(shù)最多的上海地區(qū)，上榜私募前五分別為古曲私募基金、匯牛私募基金、砥立資產(chǎn)、千衍私募基金、壽寧投資。
在榜私募的年內(nèi)股票策略收益均超過***%。其中，古曲私募基金還實現(xiàn)了***的業(yè)績表現(xiàn)。
古曲私募基金專注于主觀多頭、量化投資領(lǐng)域。在主觀多頭方面，堅持“自上而下”的投資方法，從宏觀、中觀、微觀三個層面出發(fā)，構(gòu)建與當(dāng)下中國證券市場情景最為匹配的投資組合。力爭通過對宏觀經(jīng)濟的精確分析，對中觀行業(yè)的深度了解，對微觀個體公司的悉心篩選，來為投資者創(chuàng)造價值。
在量化投資方面，古曲投資在深入研究的基礎(chǔ)上通過量化的方法構(gòu)建投資組合，在嚴格控制投資風(fēng)險的前提下，力求獲得長期的投資回報。
深圳地區(qū)的上榜私募前五分別為日斗投資、前海辰星投資、千榕資產(chǎn)、深圳澤源、極量投資。
日斗投資是2022年度深圳地區(qū)股票策略公司收益榜單第一名2022年度收益為***%。其崇尚“研究員式”的投資方式，形成了深入而獨特的投研體系。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，日斗投資旗下的“日斗博益”“日斗牽牛價值一號”2022年收益均超***%。
北京地區(qū)的上榜私募前五分別為合易盈通、中海外鉅融、神農(nóng)投資、涌泉資本、遠惟投資。
合易盈通以***%的2022年股票策略收益獲得2022年度北京地區(qū)股票策略公司收益榜第一名，且也是該榜單中唯一一只實現(xiàn)業(yè)績***的股票策略私募。
在該榜單中，百億私募華軟新動力也以***%的年內(nèi)收益上榜，華軟新動力在排排網(wǎng)旗下有業(yè)績更新的股票策略產(chǎn)品數(shù)為8只。
北京華軟新動力私募基金管理有限公司，總部位于北京，是市場上管理規(guī)模最大的證券私募FOF基金之一，主要服務(wù)于銀行、國企、上市公司等機構(gòu)投資者以及家族財富管理客戶。
華軟新動力通過多資產(chǎn)多策略的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)組合配置、基于量化評測的對沖基金遴選體系，以及實戰(zhàn)和創(chuàng)新的投后管理與風(fēng)控系統(tǒng)，基于“配”“選”“管”全流程構(gòu)建FOF組合基金產(chǎn)品，為不同風(fēng)險偏好的投資者提供滿意收益風(fēng)險比的回報。
廣州地區(qū)的上榜私募前五分別為展麟資本、海之源投資、翔云私募基金、紐富斯投資、鳴瑜投資。
展麟資本以***%的年內(nèi)收益率登頂，廣東展麟私募基金管理有限公司于2015年06月11日在深圳市市場監(jiān)督管理局登記成立。法定代表人杜秋榮，公司經(jīng)營范圍包括股權(quán)投資；受托資產(chǎn)管理等。
杭州地區(qū)的上榜私募前五分別為杭州久盈資產(chǎn)、云起量化、九章資產(chǎn)、橋睿資產(chǎn)、寧波幻方量化。
在該榜單中上榜的三家百億私募中，九章資產(chǎn)以***%的2022年度股票策略收益率形成斷層優(yōu)勢，九章資產(chǎn)是一家依靠數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)進行量化投資的對沖基金公司。創(chuàng)始團隊于2008年開始致力于量化對沖領(lǐng)域的研究、創(chuàng)新與實踐，依靠強大的系統(tǒng)、獨特的模型、嚴謹?shù)娘L(fēng)控，始終保持令人矚目的投資業(yè)績。
規(guī)則說明
【排名數(shù)據(jù)來源】：私募排排網(wǎng)。
【公司排名計算規(guī)則】：以公司旗下股票策略基金的月度收益算術(shù)平均作為公司月度收益，若公司近期新發(fā)產(chǎn)品較多，則公司業(yè)績排名或受此規(guī)則影響。
【數(shù)據(jù)階段性說明】私募排排網(wǎng)收錄的數(shù)據(jù)均帶有周期性，不代表管理人/基金經(jīng)理的研究、投資、管理等能力的長期保證，不作為私募管理機構(gòu)之間的長期能力對比。
【排行說明】：公司運行中股票策略產(chǎn)品數(shù)量須在2只（包含2只）以上，且當(dāng)月有產(chǎn)品凈值已更新。當(dāng)月榜單將在次月公布，具體公布日期將根據(jù)實際情況為準。
【風(fēng)險揭示】：投資有風(fēng)險，本資料涉及基金的過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預(yù)測產(chǎn)品未來收益。投資者應(yīng)謹慎注意各項風(fēng)險，認真閱讀基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等銷售文件，充分認識產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。