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2023-01-31
兩大“妖股”復牌跌停！周期股全線重挫！這些“硬科技”強勢領(lǐng)漲……
更新時間：2022-07-07 00:07:55作者：佚名
今日，A股三大指數(shù)收跌。半導體及元件領(lǐng)漲兩市，機器人概念走勢活躍，周期股全線回調(diào)。
7月6日，A股三大指數(shù)午后探底回升，截至收盤，滬指跌1.43%，深成指跌1.25%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%，滬深兩市全天成交額10868億元。兩市超3400只個股下跌，北向資金全天凈賣出13.83億元。
盤面上看，半導體及元件領(lǐng)漲兩市，概倫電子20cm漲停，中微公司、盛美上海、芯源微等個股跟漲。煤炭開采及加工板塊跌幅居前，山煤國際、晉控煤業(yè)雙雙跌停，上海能源、兗礦能源、華陽股份、中煤能源等個股跟跌。兩大“妖股”浙江世寶、中通客車復牌便雙雙跌停開盤，股價接連暴漲后，其大股東、重要股東均在減持公司股票。
分析人士認為，伴隨著疫情沖擊退坡，企業(yè)盈利改善這個分子端的變化將轉(zhuǎn)向利好A股。盡管市場開始出現(xiàn)震蕩，A股三季度走強的邏輯依然未被完全破壞。大盤穩(wěn)住之后，投資者更應(yīng)該關(guān)注結(jié)構(gòu)性機會。
半導體概念領(lǐng)漲
半導體及元件領(lǐng)漲兩市，概倫電子20cm漲停，中微公司、盛美上海、芯源微等個股跟漲。
資料顯示，概倫電子今日觸及漲停板，該股近一年漲停1次。公司主營為向客戶提供被全球領(lǐng)先集成電路設(shè)計和制造企業(yè)長期廣泛驗證和使用的EDA產(chǎn)品及解決方案。主要產(chǎn)品為制造類EDA工具、設(shè)計類EDA工具、半導體器件特性測試儀器、半導體工程服務(wù)等。
天風證券研報指出，半導體是戰(zhàn)略性資產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈自主可控重要性凸顯。發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)既是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)部動力，也是工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的內(nèi)部動力，同時還是市場激烈競爭的外部壓力，重要性凸顯。從“八五”到“十四五”，政策持續(xù)推動半導體國產(chǎn)化。產(chǎn)能爬坡期疊加國產(chǎn)替代，半導體材料板塊性機會顯現(xiàn)。
獨立財經(jīng)評論員郭施亮在接受《國際金融報》記者采訪時表示，“半導體概念領(lǐng)漲，一定程度上屬于補漲行為，與前期醫(yī)療上漲屬性類似。在市場處于上漲的中后期階段，補漲需求提升，市場資金會從漲幅大的行業(yè)板塊，逐漸轉(zhuǎn)移到滯漲或前期漲幅不大的板塊之中?！?/p>
機器人概念活躍
機器人概念盤中走勢活躍，景業(yè)智能、江蘇北人、矩子科技“20cm”漲停，邁赫股份漲超12%，巨輪智能、雷賽智能、哈工智能等逾10股漲停。
消息面上，根據(jù)CNBC報道，馬斯克表示特斯拉最早將于2023年開始生產(chǎn)名為Optimus的人形機器人。特斯拉將在人工智能領(lǐng)域的積累賦能發(fā)展智能機器人，有望在該領(lǐng)域掀起新浪潮。
安信證券認為，人形機器人的本質(zhì)和特斯拉智能電車相同，都屬于建立在“輸入-計算平臺-輸出”模型上的智能交互硬件。未來新硬件將與智能手機和以往硬件存在本質(zhì)區(qū)別，軟硬一體化趨勢逐漸凸顯，構(gòu)建“終端+軟件+服務(wù)”全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)體系愈發(fā)重要。
周期股全線回調(diào)
國際油價重挫。美東時間7月5日周二，WTI8月原油期貨收跌8.93美元，跌幅8.24%，報99.50美元/桶，5月10日來首次收盤跌穿100美元/桶整數(shù)位心理關(guān)口。ICE布倫特9月原油期貨收跌10.73美元，跌幅9.45%，報102.77美元/桶。
隨著原油市場重挫，大宗商品全面回調(diào)。7月6日，A股周期方向被“帶崩”，煤炭、石油、有色等板塊跌幅居前。國內(nèi)期貨收盤普遍下跌，原油系期貨領(lǐng)跌，燃油跌8%，原油、低硫燃油、棕櫚油跌7%。
油氣板塊大幅下跌，中曼石油、新潮能源、藍焰控股跌逾8%，中國海油、廣匯能源等多股跌幅居前。
煤炭開采及加工板塊跌幅居前，山煤國際、晉控煤業(yè)雙雙跌停，上海能源、兗礦能源、華陽股份、中煤能源等個股跟跌。
有色板塊方面，華友鈷業(yè)、西部礦業(yè)、盛屯礦業(yè)等跌幅居前。
“周期股大跌，國際油價大幅下跌成為導火索，但關(guān)鍵是美元指數(shù)創(chuàng)新高所引發(fā)的連鎖效應(yīng)，全球抗擊高通脹的意愿高漲，周期股明顯受壓。反過來原材料成本下降，或有利于消費股的回暖?！惫┝琳f。
國金證券指出，在美聯(lián)儲最新貨幣政策報告提出或?qū)o條件維持物價穩(wěn)定，在市場對需求悲觀預(yù)期的影響下，油價以及油氣企業(yè)股價都出現(xiàn)顯著下跌。在全球海外出行持續(xù)超預(yù)期或推動油價持續(xù)回歸基本面情景下，持續(xù)看好低估值中國油氣優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
開源證券認為，今年第二季度，煤炭基本面由“供需雙弱”逐漸向“供緊需增”轉(zhuǎn)變，預(yù)計煤炭產(chǎn)量環(huán)比增長有限，進口煤數(shù)量和質(zhì)量呈下滑趨勢，煤價維持高位并環(huán)比上漲。在此背景下，主要煤企持續(xù)高盈利，煤企下半年業(yè)績?nèi)钥善诖?/p>
兩大“妖股”復牌跌停
今日，停牌核查后，兩大“妖股”浙江世寶、中通客車復牌便雙雙跌停開盤。浙江世寶跌停板上封單超70萬手，中通客車跌停板封單60萬余手。
因推出核酸檢測車、太陽能增程式智能駕駛客車，中通客車股價接連飆漲。數(shù)據(jù)顯示，自5月13日開啟暴增模式以來，截至6月21日共27個交易日中，中通客車共收獲了15個漲停板，區(qū)間漲幅超390%。浙江世寶自6月13日以來，股價接連暴漲，短短12個交易日內(nèi)實現(xiàn)11個漲停，漲幅接近200%。
股價接連暴漲后，兩只“妖股”的大股東、重要股東均在減持公司股票。5月31日晚，中通客車發(fā)布公告稱，收到持股5%以上股東山東國投出具的《關(guān)于減持股份計劃的告知函》，擬自減持計劃公告之日起15個交易日后的6個月內(nèi)通過集中競價交易方式減持中通客車股份不超過1180萬股，占上市公司總股本的1.99%。
6月21日晚間，浙江世寶發(fā)布一則減持公告稱，公司控股股東浙江世寶控股集團有限公司于6月20日通過大宗交易減持2%股份。本次減持完成后，浙江世寶控股集團仍然持有浙江世寶41.28%的股份。
“妖股出現(xiàn)復牌跌?，F(xiàn)象，游資加快出逃，市場資金避險需求提升。”在郭施亮看來，妖股大跌或是市場行情步入中后期階段的信號，大股東減持也加速了妖股大跌的節(jié)奏。
三季度有望走強
國盛證券指出，近期指數(shù)面臨關(guān)鍵點位時一直處于強勢震蕩狀態(tài)，調(diào)整就有抄底資金入場，但上攻又面臨較大拋壓，反復拉鋸，因此，后市或隨時有變盤預(yù)期。指數(shù)已經(jīng)連續(xù)反彈近2個月，且中間未出現(xiàn)明顯的調(diào)整，整體多頭結(jié)構(gòu)明顯，上方雖然都有年線關(guān)鍵阻力，但不排除一鼓作氣完成突破并創(chuàng)新高的預(yù)期，因此，可繼續(xù)跟隨指數(shù)做多，待出現(xiàn)明顯的轉(zhuǎn)折信號時再做防守，以防踏空市場做多行情。
山西證券認為，伴隨著疫情沖擊退坡，企業(yè)盈利改善這個分子端的變化將轉(zhuǎn)向利好A股。建議重點關(guān)注和布局盈利能力強、具有較優(yōu)防御能力及估值修復空間的大盤價值股和行業(yè)龍頭，同時，側(cè)重布局業(yè)績成長穩(wěn)定、具有補漲效應(yīng)的大消費板塊，政策驅(qū)動下成長彈性更高的科技細分賽道龍頭及業(yè)績更具確定性的農(nóng)業(yè)相關(guān)概念。
丹羿投資投資總監(jiān)朱亮表示，大盤經(jīng)過6月的快速上漲，7月后大概率漲速趨緩，高位震蕩，即過快的漲幅需要停下來等待經(jīng)濟復蘇的數(shù)據(jù)印證。如果中間有利空信息出現(xiàn)，不排除市場再次出現(xiàn)劇烈震蕩。不過，除非極端利空發(fā)生，整體經(jīng)濟復蘇、流動性寬裕的背景下，市場易漲難跌。大盤穩(wěn)住之后，投資者更應(yīng)該關(guān)注結(jié)構(gòu)性機會。整體而言，市場板塊分為兩類：高景氣的新能源和困境反轉(zhuǎn)的消費品。
建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛認為，最近兩個交易日市場有所回調(diào)，主要受最近兩周國內(nèi)多地疫情加劇影響。盡管市場開始出現(xiàn)震蕩，A股三季度走強的邏輯依然未被完全破壞。短期內(nèi)建議投資者逢低關(guān)注中報業(yè)績良好但過去兩月漲幅不足的新能源設(shè)備、汽車電子、稀土、CXO等。
責任編輯：陳偲 孫霄