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2023-01-31
這些名將已調(diào)倉 多位知名基金經(jīng)理最新持股曝光
更新時間：2022-07-20 08:36:17作者：佚名
（原標題：這些名將已調(diào)倉，傅友興、陳一峰、鄒曦…多位知名基金經(jīng)理最新持股曝光）
財聯(lián)社7月20日訊（記者 沈述紅）如今密集發(fā)布的公募基金二季報中，知名基金經(jīng)理的持倉動向尤為市場矚目。
以傅友興為例，他管理的廣發(fā)睿陽三年定開在7月19日公布了二季報。二季度，該基金減持了電力、農(nóng)業(yè)等行業(yè)股票，增持了醫(yī)藥、輕工等行業(yè)股票，倉位變化不大。其前十大重倉股中，金城醫(yī)藥、羚銳制藥、岱美股份、東鵬特飲被增持，其中金城醫(yī)藥和羚銳制藥的增持幅度較大；華利集團和南方航空新進為其前十大重倉股；歐派家居和比音勒芬則被減持；溫氏股份和長江電力退出前十大重倉股；同期該基金持有科銳國際和曲美家居的股票數(shù)量保持不變。
公募老將鄒曦管理的融通行業(yè)景氣二季報顯示，該基金半數(shù)重倉股被換，鄒曦在二季度大幅增持了三一重工，同樣被其增持的，還有恒立液壓和三棵樹；招商蛇口和保利發(fā)展則被減持。與此同時，鄒曦還新進濱江集團、派能科技、東方電纜、天合光能和東方雨虹為上述產(chǎn)品前十大重倉股。他認為，A股市場重要的底部已經(jīng)形成，市場風(fēng)格可能沿著基本面真實修復(fù)的路徑，逐步回到價值風(fēng)格主導(dǎo)的狀態(tài)，而部分增長超預(yù)期的成長股仍可能獲得持續(xù)良好表現(xiàn)。
知名基金經(jīng)理陳一峰和張明共同管理的安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開，二季度新進五糧液為該產(chǎn)品前十大重倉股，其余股票均有不同程度減持，包括老鳳祥、中國海外發(fā)展、保利發(fā)展、周大生、中國建筑、中國神華、中國神華、貴州茅臺、騰訊控股、老板電器。陳一峰認為，目前市場整體估值還處于歷史平均偏低的水平，從3年的維度來看，現(xiàn)在依然有不錯的投資標的可供布局，部分優(yōu)秀公司預(yù)計能獲得估值盈利雙升的機會。
傅友興：減持電力股 增持醫(yī)藥、輕工
與劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長二季報披露的同一時間，廣發(fā)基金另一位知名基金經(jīng)理傅友興管理的廣發(fā)睿陽三年定開二季報也得以披露。
二季度末，該基金前十大重倉股依次為：科銳國際、歐派家居、金城醫(yī)藥、岱美股份、華利集團、曲美家居、羚銳制藥、東鵬飲料、南方航空、比音勒芬。
總體來看，該產(chǎn)品二季度減持了電力、農(nóng)業(yè)等行業(yè)股票，增持了醫(yī)藥、輕工等行業(yè)股票，倉位變化不大。其前十大重倉股中，金城醫(yī)藥、羚銳制藥、岱美股份、東鵬特飲被增持，其中金城醫(yī)藥和羚銳制藥的增持幅度較大；華利集團和南方航空新進為其前十大重倉股；歐派家居和比音勒芬則被減持；溫氏股份和長江電力退出前十大重倉股；同期該基金持有科銳國際和曲美家居的股票數(shù)量保持不變。
廣發(fā)睿陽三年定開2022年上半年末前十大重倉股
傅友興認為，二季度，大宗商品價格雖仍處相對高位，但環(huán)比已走弱。盡管經(jīng)濟仍處于早期修復(fù)階段，但上游原材料價格大漲對A股形成的盈利沖擊，已初見改善的曙光。
鄒曦：A股重要底部已形成，市場將逐步回歸價值風(fēng)格
在公募老將鄒曦管理的融通行業(yè)景氣二季報中，該基金股票倉位由一季度末的93.35%略降至90.95%，期間凈值增長了3.83%。
其二季度末前十大重倉股依次為：保利發(fā)展、恒立液壓、三一重工、三棵樹、濱江集團、派能科技、東方電纜、招商蛇口、天合光能、東方雨虹。
和一季度相比，鄒曦持倉的半數(shù)重倉股被換，他在二季度大幅增持了三一重工，同樣被他增持的，還有恒立液壓和三棵樹；招商蛇口和保利發(fā)展則被減持。與此同時，鄒曦還新進濱江集團、派能科技、東方電纜、天合光能和東方雨虹為前十大重倉股。
融通行業(yè)景氣2022年上半年末前十大重倉股
鄒曦表示，該基金二季度對組合結(jié)構(gòu)進行了一定程度的調(diào)整，降低了銀行、煤炭、建筑等行業(yè)的配置，增加了工程機械、建材、光伏、風(fēng)電、儲能、電動車、交運等行業(yè)的配置。目前組合配置以周期板塊為主，科技板塊為輔，消費板塊配置較低。其中，周期板塊以房地產(chǎn)、工程機械、建材等行業(yè)為主，科技板塊以光伏、風(fēng)電、儲能等行業(yè)為主，消費板塊以酒店等行業(yè)為主。
他認為，A股市場重要的底部已經(jīng)形成。
在他看來，海外市場的壓力仍將持續(xù)發(fā)生作用，繼前期流動性影響之后，要觀察美國經(jīng)濟逐漸進入衰退狀態(tài)后對中國經(jīng)濟的影響，尤其是出口需求的下降程度。從國內(nèi)經(jīng)濟狀況來看，5-6月份處于經(jīng)濟修復(fù)的預(yù)期階段，7-8月將通過各方面的數(shù)據(jù)來驗證前期修復(fù)預(yù)期。
鄒曦預(yù)計，房地產(chǎn)銷量將觸底回升，基建投資隨著資金到位將有所發(fā)力，超過市場之前的悲觀預(yù)期；預(yù)計7-8月份消費恢復(fù)不達預(yù)期的狀況可能逐漸出現(xiàn)，同時，電動車等科技消費板塊的需求能否達到市場目前的樂觀預(yù)期，值得關(guān)注。
在此背景下，他認為市場風(fēng)格可能沿著基本面真實修復(fù)的路徑，逐步回到價值風(fēng)格主導(dǎo)的狀態(tài)，而部分增長超預(yù)期的成長股仍可能獲得持續(xù)良好表現(xiàn)。
陳一峰：多數(shù)重倉股被減持，長期看好地產(chǎn)、建筑、消費、采掘
7月19日，知名基金經(jīng)理陳一峰和張明共同管理的安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開二季報顯示，該基金二季度凈值增長了4.8%，6月底的股票倉位為86.51%，較前一季度的89.06%略有下降；同期規(guī)模為3.6億元，較前一季度末也有所下降。
同期，上述產(chǎn)品前十大重倉股依次為：老鳳祥、中國海外發(fā)展、保利發(fā)展、周大生、中國建筑、中國神華、中國神華、貴州茅臺、騰訊控股、老板電器、五糧液。
二季度，陳一峰和張明新進五糧液為該產(chǎn)品前十大重倉股，其余股票均有不同程度減持，包括老鳳祥、中國海外發(fā)展、保利發(fā)展、周大生、中國建筑、中國神華、中國神華、貴州茅臺、騰訊控股、老板電器。
安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開2022年上半年末前十大重倉股
在二季報中，陳一峰和張明表示，該基金堅持自下而上的投資選股思路，在充分研究公司商業(yè)模式、競爭優(yōu)勢、公司成長空間和行業(yè)競爭格局的背景下，結(jié)合估值水平，在“好價格”下買入并持有“好公司”，長期獲得企業(yè)內(nèi)在價值增長的收益，產(chǎn)品長期看好的公司集中在地產(chǎn)、建筑、消費、采掘等細分行業(yè)的優(yōu)秀公司。
他們認為，目前市場整體估值還處于歷史平均偏低的水平，從3年的維度來看，現(xiàn)在依然有不錯的投資標的可供布局，部分優(yōu)秀公司預(yù)計能獲得估值盈利雙升的機會。
具體來看，陳一峰首先繼續(xù)看好低估值穩(wěn)增長板塊的投資機會。以地產(chǎn)為代表，股價上漲是政策放松的體現(xiàn)，他預(yù)計下半年地產(chǎn)銷售會逐步好轉(zhuǎn)，行業(yè)優(yōu)秀龍頭表現(xiàn)會更好。銀行、保險、基建等板塊在穩(wěn)增長的背景下目前反映的也還不太充分。
其次，陳一峰認為隨著疫情結(jié)束，大眾消費將逐步回暖，可以提高對優(yōu)秀的消費品龍頭公司的關(guān)注力度，逢低加大配置。
另外，下半年港股市場也值得繼續(xù)重視?！澳壳肮乐当尘跋?，許多優(yōu)秀公司的投資價值已經(jīng)顯現(xiàn)，集中在互聯(lián)網(wǎng)、地產(chǎn)、食品飲料、輕工家居等。”