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2023-01-31
首批科創(chuàng)板25家公司將迎百億解禁！機(jī)構(gòu)：影響有限；光伏裝機(jī)按下“加速鍵”，鈣鈦礦概念股價狂奔
更新時間：2022-07-22 13:37:27作者：佚名
7月22日，科創(chuàng)板迎來開市三周年，同時也迎來首批上市股的解禁潮。22日科創(chuàng)50指數(shù)高開低走，截至午間收盤報1085.4點(diǎn)下跌0.55%。
回到A股盤面，A股三大股指盤初小幅沖高后震蕩回落，臨近收盤加速下跌，截至午間收盤，上證指數(shù)跌0.33%，深證成指跌0.68%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.51%。兩市超3200只個股下跌。
就后市走勢，方正證券認(rèn)為，當(dāng)前大盤持續(xù)保持高位震蕩走勢，內(nèi)外多因素的擾動下，市場在等待業(yè)績、政策、美聯(lián)儲加息等諸多預(yù)期的塵埃落定，在此情況下，機(jī)構(gòu)仍將加快調(diào)倉速度，資金也難以形成合力，各自為戰(zhàn)。短期大盤盤中還有回調(diào)要求，但成交量重新過萬億，量能有所釋放，周三缺口回補(bǔ)，消除了后市隱患，短線進(jìn)一步回調(diào)空間有限，技術(shù)上有望繞半年線蓄勢整理。
首批科創(chuàng)板公司解禁
7月22日，科創(chuàng)板迎來開市三周年，同時也迎來首批上市股的解禁潮，其中，多家行業(yè)龍頭解禁市值超百億元。22日，科創(chuàng)50指數(shù)高開低走，截至午間收盤報1085.4點(diǎn)下跌0.55%，半日成交332.62億元。
2019年7月22日，科創(chuàng)板首批25家公司正式上市，包括容百科技、瀾起科技、中國通號、中微公司等，時隔三年，這25家首批上市的科創(chuàng)板公司7月22日后陸續(xù)迎來解禁。
具體來看，中微公司、瀾起科技解禁股份分別占總股本的52.33%、46.64%，解禁市值分別達(dá)到347億元、341億元，解禁規(guī)模分居首、次席。杭可科技解禁超200億元，西部超導(dǎo)、華興源創(chuàng)、南微醫(yī)學(xué)解禁超100億元，這6家公司解禁市值占比可達(dá)全天解禁總市值的65%。
7月22日，截至午間收盤，中微公司漲0.38%、瀾起科技下跌2.99%，杭可科技下跌1.59%，西部超導(dǎo)跌0.55%、華興源創(chuàng)跌0.89%、南微醫(yī)學(xué)跌2.93%。
對于市場擔(dān)心科創(chuàng)板解禁，浙商證券認(rèn)為影響有限，原因在于，“大非”解禁后股價往往易漲；“小非”解禁雖有影響，但1到4月已提前調(diào)整，且約260多家公司今年沒有“小非”解禁壓力，7月“小非”占比較低。
為緩解解禁壓力，增強(qiáng)投資者信心，首批25家科創(chuàng)板公司的部分控股股東、實(shí)際控制人出具了一定期限內(nèi)不減持的承諾。其中，中國通號、容百科技、心脈醫(yī)療、虹軟科技、新光光電等5家公司控股股東或者控股股東及其一致行動人等延長股份鎖定期。
興業(yè)證券認(rèn)為，短期看，科創(chuàng)板集中解禁前后市場易出現(xiàn)波動，主要會受股東減持與市場情緒兩個潛在因素影響。從中長期看，隨著限售股大量解禁，流通股數(shù)量的增加有望進(jìn)一步提升科創(chuàng)板交易活躍度，增強(qiáng)機(jī)構(gòu)投資者增配意愿。當(dāng)前的科創(chuàng)板在經(jīng)歷去年下半年以來的系統(tǒng)性調(diào)整后，科創(chuàng)有望率先引領(lǐng)市場從底部走出，成為新一輪上行周期的引領(lǐng)者，而7月解禁窗口前后若科創(chuàng)板股價出現(xiàn)波動，也或?qū)⒊蔀橘Y金進(jìn)行底部配置、為中長期布局的機(jī)會。
鋰電行業(yè)沖高回落
調(diào)整數(shù)日后，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司盤中一度集體走高，但隨后大盤再度回調(diào)。
7月22日，格林美一度漲8%，長虹能源、天能股份一度漲7%，欣旺達(dá)、先導(dǎo)智能一度漲4%；寧德時代盤中一度漲超4%，但隨后沖高回落，截至午間收報533.21元，漲2.34%。
7月21日，寧德時代公告，公司擬投資建設(shè)濟(jì)寧新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項目，投資總額不超過140億元。公告表示，本次投資建設(shè)生產(chǎn)基地事項將進(jìn)一步完善公司產(chǎn)能布局，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和市場拓展的需要。
鋰電材料龍頭之一的億緯鋰能7月22日盤中一度漲4%，但隨后沖高回落，截至午間收報99.1元，漲1.12%。
7月21日晚，億緯鋰能公告，擬與紫金鋰業(yè)、瑞福鋰業(yè)三方合作在湖南成立合資公司，分期投資建設(shè)年產(chǎn)9萬噸鋰鹽項目，項目總投資規(guī)模預(yù)計30億元。公告顯示，該項目第一期建設(shè)年產(chǎn)3萬噸碳酸鋰鋰鹽項目，對應(yīng)投資額約9億元。
中原證券稱，結(jié)合原材料價格走勢，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和新能源汽車銷量預(yù)測，總體預(yù)計2022年板塊業(yè)績將持續(xù)高增長。結(jié)合行業(yè)政策及發(fā)展預(yù)期，維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”評級。2022年行業(yè)投資主線：一是鋰動力電池龍頭及二線優(yōu)質(zhì)標(biāo)的；二是上游資源型優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，以鋰細(xì)分領(lǐng)域?yàn)橹?；三是鋰電關(guān)鍵材料龍頭，重點(diǎn)關(guān)注正極材料和隔膜細(xì)分領(lǐng)域；四是產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分設(shè)備優(yōu)勢標(biāo)的。
國泰君安指出，6月份新能源車銷量超市場預(yù)期，比亞迪、特斯拉月度交付量再創(chuàng)新高，造車新勢力交付量均突破萬輛，預(yù)計全年新能源車銷量有望實(shí)現(xiàn)550到600萬輛。上半年電池廠招標(biāo)量較少，預(yù)計Q3有望迎來大量招標(biāo)，鋰電設(shè)備行業(yè)全年訂單增速有望達(dá)到50%，2023年訂單增速有望達(dá)到20%，目前估值處于歷史底部區(qū)間。
光伏裝機(jī)預(yù)期進(jìn)一步調(diào)高
光伏龍頭隆基綠能業(yè)績亮眼，帶動光伏股集體走強(qiáng)。
7月22日早盤隆基綠能漲一度超3%，截至午間收盤報60.08元，漲1.61%。
隆基綠能昨晚公布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年營收500億元到510億元，同比增42%到45%；歸母凈利潤63億元到66億元，同比增26%到32%。其中，Q2凈利預(yù)計36.36億元到39.36億元，環(huán)比增長36%到48%。公募基金公布的二季報顯示，隆基綠能是公募基金二季度前十大重倉股之一。
消息面上，今年光伏裝機(jī)預(yù)期進(jìn)一步調(diào)高。7月21日中國光伏行業(yè)透露，通過對各省裝機(jī)規(guī)劃的了解，將今年中國新增裝機(jī)預(yù)測調(diào)高10吉瓦，預(yù)計全年實(shí)現(xiàn)85吉瓦到100吉瓦。在各國紛紛調(diào)高光伏裝機(jī)目標(biāo)的情況下，預(yù)測今年全球光伏市場發(fā)展或開啟加速模式。
光伏電池中鈣鈦礦方向領(lǐng)漲。7月22日，協(xié)鑫集成拉升封板，京山輕機(jī)一度漲停，金剛玻璃一度漲18%。中信建投指出，光伏電池新技術(shù)核心在度電成本和產(chǎn)品差異化，目前HJT經(jīng)濟(jì)性仍有提升空間，預(yù)計華晟下半年實(shí)現(xiàn)制造端盈利，但后續(xù)優(yōu)化工藝降本增效巨大，為企業(yè)貢獻(xiàn)顯著估值彈性。后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注Q3以后華晟金剛新工藝導(dǎo)入水平，以及隆基等老玩家對于HJT進(jìn)展動作。
（責(zé)編：張騫爻）
