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2023-01-31
基金經(jīng)理對“榨菜茅” 持倉分歧大
更新時間：2022-08-01 08:06:24作者：佚名
7月29日晚，涪陵榨菜、華特達(dá)因等多家公司發(fā)布2022年半年報，其中，涪陵榨菜吸引了朱少醒、劉彥春、胡昕煒等一批擅長消費領(lǐng)域投資基金經(jīng)理的關(guān)注，華特達(dá)因同樣也獲劉格菘、丘棟榮等擅長挖掘中小盤股投資機(jī)會基金經(jīng)理的青睞。而在此前，謝治宇、吳興武等基金經(jīng)理管理的基金產(chǎn)品出現(xiàn)在普洛藥業(yè)的前十大股東名單中，兩位基金經(jīng)理二季度期間均對普洛藥業(yè)增倉。
“榨菜茅”涪陵榨菜2022年上半年營業(yè)收入約14.22億元，同比增加5.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約5.16億元，同比增加37.24%。
2021年底提價以及青菜頭價格下降對公司上半年業(yè)績影響較大。由于原材料及包材價格在2021年出現(xiàn)較大幅度的上漲，公司于2021年底對主要銷售產(chǎn)品進(jìn)行價格調(diào)整。根據(jù)公告，公司各品類產(chǎn)品上調(diào)幅度在3%-19%不等，平均幅度約為14%。目前公司線上授權(quán)店、旗艦店已順利提價，流通、商超渠道也陸續(xù)在1月、3月逐步完成傳導(dǎo)，公司整體提價傳導(dǎo)較為順利，國信證券預(yù)計直接提價將貢獻(xiàn)公司2022年主要收入增量。
此外，青菜頭采購價格大幅回落，也使得公司業(yè)績出現(xiàn)明顯改善。據(jù)公司半年報，2022年主要原材料青菜頭受市場供需影響，價格同比下降約40%，本年度收購的青菜頭腌制后陸續(xù)于5月、6月投用，對主營業(yè)務(wù)成本有一定影響。
值得一提的是，公司半年報披露的前十大股東出現(xiàn)了多位擅長消費領(lǐng)域投資基金經(jīng)理的身影。數(shù)據(jù)顯示，朱少醒管理富國天惠精選成長混合基金二季度減持涪陵榨菜700萬股，期末持股降至1000萬股，環(huán)比減持幅度達(dá)41.18%。劉彥春管理的景順長城鼎益混合基金、景順長城新興成長混合基金持有涪陵榨菜倉位未變，兩只基金產(chǎn)品分別位列第六、第七大流通股東。而胡昕煒管理的匯添富消費行業(yè)混合基金、匯添富中盤價值精選混合基金新晉成為公司前十大股東，期末持股數(shù)分別為520萬股、490萬股。
從二季度末持倉情況可以看出，基金經(jīng)理對涪陵榨菜的分歧較大，朱少醒大幅砍倉，而胡昕煒則買進(jìn)前十大股東。在基金二季報中，胡昕煒表示，盡管疫情反復(fù)給很多消費上市公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了階段性的擾動，但該基金將更聚焦中長期的消費行業(yè)發(fā)展趨勢以及公司的核心競爭力，整體上保持了較為穩(wěn)定的持倉結(jié)構(gòu)。而朱少醒則表示，未來依然會致力于在優(yōu)質(zhì)股票里尋找價值，去翻更多的“石頭”。把精力集中在耐心收集具有遠(yuǎn)大前景的優(yōu)秀公司，等待公司自身創(chuàng)造價值的實現(xiàn)和市場情緒的周期性回歸。