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2023-01-31
低開低走，兩市超4500只個股下跌！抄底騰訊，段永平再次豪擲2500萬，曾放話“越跌越買”
更新時間：2022-08-02 13:35:34作者：未知
8月2日A股三大指數(shù)早盤低開低走，截至午間收盤，上證指數(shù)跌2.86%，深證成指跌3.01%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.73%。
盤面上，NFT概念、新型城鎮(zhèn)、猴痘概念、軟件服務、傳媒娛樂、環(huán)保等板塊領(lǐng)跌；種業(yè)、船舶、半導體設(shè)備板塊小幅上漲。兩市超4500只個股下跌。
就是后市走勢，隨著國家衛(wèi)健委第九版疫情防控方案落地，中期看在科學防疫背景下，疫情常態(tài)化的管控成為全國趨勢，線下消費的復蘇有望在區(qū)域零星的疫情管控中，逐步走入正軌。中信證券研報指出，結(jié)合重點樣本城市深圳消費案例，線下消費復蘇整體趨勢持續(xù)向上，結(jié)構(gòu)性看，運動消費、娛樂賽道有望最先獲益。
軍工板塊沖高
佩洛西亞洲行持續(xù)發(fā)酵，為軍工板塊的上漲提供一定的刺激。8月2日軍工板塊一度高開但隨后跟隨大盤走低。截至午間收盤，申萬國防軍工下跌%，但仍然是申萬31個一級行業(yè)中下跌最少的板塊。
軍工板塊內(nèi)，天和防務一度20cm漲停，航新科技一度漲19%，江龍船艇一度漲16%，天海防務、天秦裝備一度漲12%。截至午間收盤，長城軍工，國瑞科技，中國海防、北斗星通等漲幅超7%。
國泰君安證券研報認為，大國博弈加劇是長期趨勢，美國及其盟友國防戰(zhàn)略重心逐步向印太轉(zhuǎn)向，中國周邊緊張局勢可能逐步加劇，和平需要保衛(wèi)，加大國防投入是必選項，軍工長期趨勢向好。2027年要確保實現(xiàn)建軍百年奮斗目標，十四五期間有望加速補短板。依據(jù)以往經(jīng)驗，預計十四五規(guī)劃將循序漸進落地，2022年板塊利潤表與現(xiàn)金流量表或持續(xù)改善。
截至目前，申萬國防軍工行業(yè)有29家公司預告上半年業(yè)績，其中7家預增，1家略增，3家扭虧。
其中成飛集成目前預告上半年業(yè)績增幅比例最高。成飛集成預計上半年凈利潤2450萬元到2850萬元，同比增長177.78%到223.13%。對于業(yè)績變動原因，公司表示一方面系報告期公司汽車零部件業(yè)務收入同比增長42.86%；另一方面系公司收到往年已計提壞賬準備的涉訴項目回款，以及個別因客戶出現(xiàn)重大財務危機而計提存貨跌價準備的暫停項目，在報告期減值跡象消失，恢復正常生產(chǎn)，由此沖回以前年度計提的壞賬準備和存貨跌價準備。
值得注意的是，2021年至今，軍工企業(yè)股權(quán)激勵方案數(shù)量出現(xiàn)較大程度增長，已有41家軍工企業(yè)推出股權(quán)激勵計劃，覆蓋面較廣，且多數(shù)解鎖條件包含業(yè)績承諾，有利于激發(fā)員工活力，進一步促進公司實現(xiàn)長期穩(wěn)定的發(fā)展目標。
中信建投研報指出，當前軍工板塊正處于局部景氣向全面景氣擴散的關(guān)鍵節(jié)點，中下游公司業(yè)績加速拐點有望到來，目前板塊估值水平與21年最低點估值相當，具備更高的投資性價比，建議堅定加大配置比例，板塊有望在中報高增長預期驅(qū)動下延續(xù)升勢。在投資策略上，首選“高景氣賽道、軍品占比高、業(yè)績增速快”的標的，次選“估值低分位，邊際變化大”的標的，同時重點關(guān)注國改受益標的。
段永平再出手抄底騰訊
受臺海局勢沖擊，8月2日港股科技股持續(xù)下跌。截至發(fā)稿，恒生科技指數(shù)一度跌至超4%。嗶哩嗶哩一度跌超10%，阿里健康、小米集團、商湯一度跌超7%，快手、小鵬汽車跌超6%，快手跌近5%，京東跌超5%，美團跌超4%。
騰訊控股8月2日一度跌近4%，再次跌破300港元關(guān)口，盤中最低至288港元，跌破3月份低點至290港元，股價創(chuàng)2019年1月以來新低。按照盤中最低價計算，騰訊半日已蒸發(fā)693億港元市值。
值得注意的是，截至目前騰訊股價較去年年初創(chuàng)下的歷史高位747.1港元已跌去約60%。今年6月底大股東發(fā)布減持公告后，騰訊股價1個多月跌24%，市值蒸發(fā)9000億港元。
騰訊跌破300港幣之際，8月1日晚間，知名投資人段永平在社交平臺透露，斥資370萬美元，約合2530萬人民幣，再買10萬股騰訊ADR。
其雪球賬號"大道無形我有型"表示，剛剛$37.37再買10萬股騰訊控股ADR（美國存托憑證）。即斥資370萬美元，約合2530萬人民幣，在美股買入騰訊ADR。隨后，段永平還表示"從目前大家的心情看，繼續(xù)跌是有可能的。"
事實上，在2021年8月，騰訊跌到400港元出頭的時候，段永平就首度放話抄底（ADR），此后其對騰訊的加倉動作一直持續(xù)。從段永平的投資風格來看，他今年以來一直堅定看好騰訊，曾放言稱“越跌越買”。2022年2月、3月、4月均在公開媒體表示加倉騰訊，8月1日再度抄底，已是今年以來段永平第四次加倉騰訊。
半導體保持強勢
雖然今天市場普跌，但wind半導體設(shè)備指數(shù)仍然保持上漲走勢，截至午間收盤上漲0.14%，大港股份上演“地天板”，北方華創(chuàng)、長川科技、中微公司、江豐電子、至純科技等跟漲。
美東時間周三，美參議院通過2800億美元芯片法案，將提供數(shù)十億美元以促進該國半導體的生產(chǎn)。此項被稱為“CHIPS-plus”的法案將為美國的半導體研究、設(shè)計和生產(chǎn)提供約520億美元的政府補貼，其中包括為汽車制造商和零部件供應商所使用的芯片提供20億美元資金。
機構(gòu)認為，該法案將推動美國本土晶圓廠建設(shè)步伐，或?qū)⒕徑庑酒倘?，但也意味著全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒅厮?，各國發(fā)展本土產(chǎn)業(yè)鏈，這也將推動我國半導體產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展，我們看好本土晶圓廠擴產(chǎn)對上游設(shè)備和材料企業(yè)的加速導入。
消息面上，根據(jù)美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年1到5月全球半導體銷售額達到2541億美元，2021年同期為2067億美元，同比增長22.91%。中金公司指出，展望3Q22，全球半導體行業(yè)結(jié)構(gòu)化特征明顯。電動汽車和新能源蓬勃發(fā)展拉動功率、模擬器件需求旺盛，5G、汽車、云游戲等帶動高性能芯片需求增長。
（責編：張騫爻）
