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2023-01-31
收評：滬指沖高回落跌0.71% 軍工、半導(dǎo)體逆市走強(qiáng)
更新時間：2022-08-03 15:35:41作者：佚名
早盤指數(shù)快速沖高，深成指、創(chuàng)業(yè)板指均漲超1%，隨后震蕩回落，三大股指盤中相繼翻綠，臨近午盤又小幅回升。軍工板塊掀漲停潮，寶色股份等十余股集體封板。汽車產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)活躍，無人駕駛、激光雷達(dá)方向領(lǐng)漲，中通客車等漲停。此外，計(jì)算機(jī)設(shè)備、通信設(shè)備等板塊走強(qiáng)，豬肉、光伏等板塊走弱。午后三大指數(shù)再次沖高沖高后跳水，深成指跌逾1%，創(chuàng)業(yè)板指跌逾2%，滬指跌超0.8%失守3200點(diǎn)。半導(dǎo)體芯片股繼續(xù)走強(qiáng)，華大九天一度漲超20%。國產(chǎn)軟件股活躍，中國軟件等漲停，軍工板塊繼續(xù)走高，航天、大飛機(jī)、國產(chǎn)航母等方向紛紛走高。稀土永磁板塊震蕩拉升，廣晟有色一度漲停。汽車一體化壓鑄概念震蕩走低，春興精工跌停。高位股尾盤掀跌停潮，德聯(lián)集團(tuán)等近20股高位股集體封跌停板。整體看，午后市場情緒大幅回落，個股跌多漲少，兩市超3000股下跌。
截止收盤，滬指跌0.71%，深成指跌1.14%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.86%。滬深兩市成交連續(xù)第二個交易日破萬億。
盤面上，軍工、半導(dǎo)體、國產(chǎn)軟件等板塊漲幅居前，一體化壓鑄、光伏、豬肉等板塊跌幅居前。
Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金尾盤加速離場，全天凈賣出10.49億元，早盤一度凈買入超35億元；其中滬股通凈賣出13.9億元，深股通凈買入3.4億元。
國防軍工板塊掀漲停潮，十四五”以來，我國持續(xù)加大軍事費(fèi)用支出，2021年中央級國防預(yù)算支出達(dá)12553億元，同比增長6.9%。2022年3月公布當(dāng)年全國財(cái)政安排，國防支出預(yù)算為14504.5億元人民幣，重回7%以上的增長率。為同步國防力量與經(jīng)濟(jì)實(shí)力的配套程度，軍費(fèi)每年增量緊跟國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值，呈現(xiàn)強(qiáng)相關(guān)性；由于軍事領(lǐng)域的配套性，軍費(fèi)的增加會帶動軍事設(shè)備的需求，從而帶來軍工產(chǎn)業(yè)鏈的整體景氣度提升。另外，今年是國企改革的最后一年，軍工資產(chǎn)證券化有望加速，優(yōu)質(zhì)軍工資產(chǎn)注入有望帶動國有軍工上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力大幅改善。后續(xù)仍可重點(diǎn)關(guān)注軍工央企的股權(quán)激勵和資產(chǎn)注入。
光刻膠、芯片概念爆發(fā)，中泰證券指出，全球光刻膠市場主要由美日企業(yè)主導(dǎo)，CR4約70%。近年來，隨著光刻膠的需求攀升，疊加日本龍頭減產(chǎn)，光刻膠出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，部分中小晶圓廠甚至出現(xiàn)了“斷供”現(xiàn)象。目前大陸企業(yè)在g/i線光刻膠已形成一定規(guī)模的銷售，中高端光刻膠方面，彤程新材的KrF光刻膠產(chǎn)品已批量供應(yīng)國內(nèi)主要12英寸、8英寸晶圓廠，晶瑞電材KrF 光刻膠加緊建設(shè)中，另有多家企業(yè)ArF光刻膠研發(fā)順利進(jìn)行，其中南大光電ArF產(chǎn)品已通過下游客戶驗(yàn)證，有望在未來形成銷售，光刻膠國產(chǎn)替代趨勢顯著。
西部證券指出，地緣事件沖擊造成的影響偏短期，多數(shù)并不改變A股的自身運(yùn)行趨勢，未來影響市場的核心矛盾仍在內(nèi)部。隨著市場逐步消化經(jīng)濟(jì)修復(fù)節(jié)奏趨緩，以及下半年政策目標(biāo)的趨穩(wěn)的定調(diào)，短期市場將回歸新的均衡態(tài)，未來市場需要耐心等待新的宏觀變量輸入，進(jìn)出口數(shù)據(jù)可能是下一個可能引發(fā)匯率及大類資產(chǎn)價(jià)格波動的時間點(diǎn)。今年新晉賽道呈現(xiàn)多樣化，小而美，尋求業(yè)績均值回歸等新特點(diǎn)，順應(yīng)變化才能戰(zhàn)勝市場。建議關(guān)注泛消費(fèi)板塊中報(bào)有望超預(yù)期的養(yǎng)殖業(yè)，培育鉆石，醫(yī)美等細(xì)分行業(yè)，以及有望受益于穩(wěn)增長政策預(yù)期的基建鏈（環(huán)保，電力，電網(wǎng)改造等）。從中期來看，通脹依然是全年最重要的投資主線，持續(xù)關(guān)注受益于通脹上行的農(nóng)業(yè)，業(yè)績穩(wěn)健的食品飲料，家電和醫(yī)藥等消費(fèi)行業(yè)龍頭，以及虛擬現(xiàn)實(shí)，游戲，出行鏈等泛消費(fèi)概念。