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2023-01-31
更新時間:2022-08-04 14:36:06作者:佚名
本文來源:時代周報 作者:金子莘
王國斌的市場號召力依然是業(yè)界頂流。
8月3日,時代周報記者從渠道處了解到,泉果基金成立后的首只公募專戶產(chǎn)品“桃源一期”全渠道募集金額已超百億,將于8月5號如期結(jié)束募集,或為年內(nèi)募集規(guī)模最大的三年持有期權(quán)益類專戶產(chǎn)品。
“桃源一期”產(chǎn)品在銀行、券商、三方財富等平臺同步銷售,起投金額為100萬元,持有期3年,投資方向主要聚焦高端制造、科技、醫(yī)療和消費四大賽道,由泉果基金創(chuàng)始人王國斌親自掛帥。
王國斌擁有近30年的證券從業(yè)經(jīng)歷,2005年擔任東方證券副總裁,主導推出的“東方紅”系列集合理財產(chǎn)品名震市場。五年后,國內(nèi)首家券商資管公司東方紅資管成立,王國斌擔任董事長。2016年,王國斌創(chuàng)立私募股權(quán)基金君和資本。2022年2月,他選擇回歸公募市場,創(chuàng)立泉果基金。
值得注意的是,近期多名明星基金經(jīng)理“奔私”后均密集推出產(chǎn)品。董承非“奔私”后首批新產(chǎn)品??こ蟹窍盗挟a(chǎn)品5月已募集完成,合計募集45億元;前華安基金明星基金經(jīng)理崔瑩“奔私”勤辰資產(chǎn)后也正發(fā)行新產(chǎn)品。
“經(jīng)歷4月末的一輪大漲后,最近重回小幅回調(diào)震蕩市,對基金經(jīng)理建倉是個好的時間窗口期。”一名華南基金渠道人士向時代周報記者表示,近期各渠道銷售開始回暖,明星基金經(jīng)理的號召力依舊強勁,但破百億還是讓人稍感意外。
首只百億公募專戶
7月以來,市場再度回調(diào),權(quán)益類基金發(fā)行回暖。數(shù)據(jù)顯示,今年7月,新成立的股票型基金發(fā)行份額達472.82億份,占比56.04%;混合型基金發(fā)行份額達110.59億份,占比13.11%,權(quán)益類新發(fā)行基金占比接近全部產(chǎn)品份額的七成。
今年1月底,泉果基金正式獲批成立,并于7月28日推出新產(chǎn)品“桃源一期”專戶。截至8月3日,桃源一期全渠道募集規(guī)模已超百億,成年內(nèi)首只百億公募專戶。
桃源一期為混合類集合資產(chǎn)管理計劃,管理費為每年2.05%,托管費為每年0.05%,相較于普通公募產(chǎn)品的管理費偏高。值得注意的是,小于1000萬的投資者還需繳納1%的參與費,后端計提業(yè)績報酬是行業(yè)普遍水平,份額年化收益大于5%的部分,計提20%業(yè)績報酬。
該產(chǎn)品在退出方面設(shè)置了相應(yīng)鎖定規(guī)則,規(guī)定持有滿三年后方可退出。具體來看,持有份額持續(xù)持有時間少于1460個自然日(約4年,按365天計,下同)需按退出費率1%退出,大于等于1460個自然日小于1825個自然日(約5年)需按退出費率0.5%退出,大于1825個自然日,不收取退出費用。
“該產(chǎn)品的費率設(shè)置在同類產(chǎn)品中并不算低?!?渠道銷售人員表示,作為一只三年持有期的專戶產(chǎn)品,桃源一期在目前市場環(huán)境下突破百億,相當驚人。
從資產(chǎn)投資架構(gòu)來看,該產(chǎn)品權(quán)益類資產(chǎn)的投資市值占資產(chǎn)總值的50%-100%(含50%),固定收益類資產(chǎn)的投資市值占資產(chǎn)總值的0—80%(不含80%),投資于現(xiàn)金類資產(chǎn)的比例占計劃總資產(chǎn)的0-100%。
一名私募基金經(jīng)理向時代周報記者表示,“不同于公募基金產(chǎn)品,私募及專戶在倉位方面有更多自由配置空間。當市場可能大幅下跌時,基金經(jīng)理可以選擇空倉或是降低倉位,但公募基金經(jīng)理往往受到合同限制被動承受部分下跌損失。”
泉果基金是市場第23家個人系公募基金公司,發(fā)起股東為東方紅資管原董事長王國斌及原總經(jīng)理任莉。兩人各出資3500萬元,分別持有泉果基金35%股權(quán);姜荷澤、李云亮分別持股7.04%、3%。泉果基金還設(shè)置了4家員工持股平臺,出資額均為499萬元,出資比例均為4.99%。
泉果基金的投研實力強勁。今年3月,原農(nóng)銀匯理基金基金經(jīng)理趙詣宣布離任,加入泉果基金。趙詣是2021年公募基金“四冠王”,擁有多年從業(yè)經(jīng)驗,目前在泉果基金投研團隊負責成長股投研。負責搭建投研團隊的姜菏澤也是東方紅資產(chǎn)管理的老將,擁有22年從業(yè)經(jīng)驗,擅長搭建多層次投研團隊。
“奔私”大佬紛紛出手
近期,一眾明星基金經(jīng)理均開啟“奔私”首秀。
今年,前興證全球基金副總經(jīng)理、明星基金經(jīng)理董承非加盟??べY產(chǎn),擔任管理合伙人兼首席研究官,并于5月完成了履新后的首只產(chǎn)品募集,全渠道合計募集資金45億元。不僅如此,董承非還大手筆自購。??べY產(chǎn)5月6日公告稱,基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心以及同持有人共進退的初心,董承非擬自購不少于4000萬元新基金。
從華安基金轉(zhuǎn)投平臺型私募勤辰資產(chǎn)的崔瑩,也以合伙人身份發(fā)行私募產(chǎn)品。崔瑩自2015年6月18日開始管理公募基金產(chǎn)品,當時正是牛市高點,任職期間的最佳基金回報達360%。崔瑩從華安基金離職前管理華安逆向策略A、華安滬港深外延增長等5只基金,合計管理規(guī)模近250億元。
勤辰資產(chǎn)成立于2022年2月,作為一家80后合伙人創(chuàng)立的年輕私募,其重磅的團隊配置也廣受市場關(guān)注,創(chuàng)始團隊成員為:原華安基金投資總監(jiān)崔瑩、原易方達基金林森、原鵬華基金新生代明星基金經(jīng)理張航和原華夏基金鄭博宏。
此外,今年6月底,管華雨也發(fā)行了自己的新產(chǎn)品“合遠雨鴻系列基金”。該產(chǎn)品認購金額為100萬元起,鎖定期一年,不設(shè)置預(yù)警和平倉機制,最終全渠道募集90億元。
管華雨2015年“公奔私”,加盟彤源投資,擔任總經(jīng)理、基金經(jīng)理,2022年1月,管華雨從彤源投資離職,2個月后成立新私募平臺上海合遠私募基金管理有限公司。在彤源投資管理產(chǎn)品期間,管華雨業(yè)績表現(xiàn)亮眼,5年期間年化收益率超28%。
“基金經(jīng)理的個人影響力對私募產(chǎn)品募資起到?jīng)Q定性影響?!鼻冷N售人員表示,市場并不缺錢,但破百億仍舊是個門檻。