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中國(guó)基金報(bào) 吳娟娟

8月11日，MSCI公布最新季度指數(shù)調(diào)整結(jié)果，涉及MSCI 全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)，MSCI全球小盤(pán)指數(shù)，MSCI全球微小盤(pán)指數(shù)，MSCI全球價(jià)值指數(shù)，MSCI全球成長(zhǎng)指數(shù)等。此次調(diào)整將于8月31日收盤(pán)生效。

本次調(diào)整中，MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)新增成分股中市值最大的三只為天齊鋰業(yè)、鹽湖股份、同仁堂。這三只之外，還有4只股票被新加入MSCI 中國(guó)指數(shù)、MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)和MSCI全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)系列，分別為派能科技、招商輪船、云天化、藏格控股。也即，這7只股票有望在指數(shù)調(diào)整生效日吸收增量海外資金。

本次MSCI全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)剔除了2只中國(guó)股票，但不涉及A股。

此外，本次季度調(diào)整中，MSCI中國(guó)A股在岸指數(shù)和MSCI中國(guó)全指數(shù)也有所調(diào)整，但由于這些指數(shù)海外跟蹤的資金比較少，調(diào)整不會(huì)對(duì)個(gè)股帶來(lái)顯著的海外資金進(jìn)出。

來(lái)源：wind

本次新入的股票中天齊鋰業(yè)6月之后北向資金持有量顯著增加，進(jìn)入二季度以來(lái)天齊鋰業(yè)股價(jià)走勢(shì)也非常強(qiáng)勢(shì)。

鋰電概念也越來(lái)越受到賣方的關(guān)注。海通證券日前在研報(bào)中指出在新能源汽車與儲(chǔ)能等終端需求的強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)下，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈電池廠與材料廠開(kāi)工率與排產(chǎn)計(jì)劃快速恢復(fù)，上游鋰需求邊際向好，疊加成本的推動(dòng)，鋰鹽價(jià)格有望逐步上行，本周國(guó)內(nèi)工業(yè)級(jí)碳酸鋰與電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格分別上漲1500、1000元/噸。繼續(xù)推薦鋰資源板塊，建議關(guān)注贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等。

北向資金再現(xiàn)超百億凈流入

8月11日北向資金凈流入132.95億元，本周截至8月11日已經(jīng)凈流入了37.72億元，本月合計(jì)凈流入25.38億元。

來(lái)源：Wind

如果以近一月來(lái)看，北向資金凈流入較多的個(gè)股分別為隆基綠能、邁瑞醫(yī)療、華友鈷業(yè)、韋爾股份、美的集團(tuán)、恩捷股份、三一重工、中國(guó)中免、貴州茅臺(tái)、歌爾股份；凈流出較多的個(gè)股包括陽(yáng)光能源、三花智控、平安銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、通威股份、中國(guó)平安、資金礦業(yè)、特變電工、長(zhǎng)江電力。凈流入的個(gè)股行業(yè)較為分散包括綠色能源、醫(yī)療、消費(fèi)電子概念、消費(fèi)藍(lán)籌等。

其中，近期北向資金對(duì)消費(fèi)電子概念個(gè)股的偏好轉(zhuǎn)好。過(guò)去三個(gè)月、過(guò)去半年，北向資金凈流入前十大個(gè)股中均未見(jiàn)消費(fèi)電子的身影。可見(jiàn)，最近北向資金對(duì)上述消費(fèi)電子個(gè)股的偏好顯著轉(zhuǎn)好。

瑞銀投資者情緒調(diào)查：

中國(guó)內(nèi)地投資者較歐美投資者更樂(lè)觀

日前，瑞銀 (UBS)發(fā)布 最新的季度投資者情緒調(diào)查顯示，在地緣政治沖突對(duì)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)影響下，高凈值投資者的樂(lè)觀情緒已降至疫情初期水平。這項(xiàng)覆蓋14 個(gè)市場(chǎng)的 2,800 多名投資者和 1100 多名企業(yè)家的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，投資者目前關(guān)心退休儲(chǔ)蓄，部分人士不愿進(jìn)行大規(guī)模消費(fèi)，不過(guò)中國(guó)內(nèi)地投資者較歐美投資者更為樂(lè)觀。

整體而言，隨著投資者樂(lè)觀情緒的減弱，近四分之三的投資者現(xiàn)在擔(dān)心在當(dāng)前環(huán)境下做出錯(cuò)誤的投資決定，因此偏好持有現(xiàn)金。盡管如此，如果市場(chǎng)進(jìn)一步下滑，投資者會(huì)看到潛在的機(jī)會(huì)，并且對(duì)能源安全、智能出行和自動(dòng)化/機(jī)器人技術(shù)等長(zhǎng)期投資主題非常感興趣。

相比之下，企業(yè)家的樂(lè)觀情緒在經(jīng)歷了兩年來(lái)的最大跌幅后有所回升，大多數(shù)企業(yè)家計(jì)劃在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)繼續(xù)招聘并投資。由于材料成本上漲和對(duì)工資上漲的擔(dān)憂，近一半企業(yè)家預(yù)計(jì)將在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)提高價(jià)格。

具體到中國(guó)內(nèi)地，81%的中國(guó)內(nèi)地投資者對(duì)未來(lái)12個(gè)月當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)表示樂(lè)觀，高于全球平均水平51%。82%的中國(guó)內(nèi)地投資者對(duì)未來(lái)6個(gè)月的股市充滿信心，全球平均水平為50%，亞太地區(qū)為60%。在目前的市場(chǎng)中，中國(guó)內(nèi)地投資者最看好當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、能源安全和5G的較長(zhǎng)期投資主題。 新冠疫情，網(wǎng)絡(luò)安全和不斷上漲的醫(yī)療成本是他們目前主要的擔(dān)憂 。89%的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)家對(duì)自己的業(yè)務(wù)表現(xiàn)反彈持樂(lè)觀態(tài)度，而亞太地區(qū)的平均水平為75%。65%的受訪者認(rèn)為增加現(xiàn)金儲(chǔ)備是企業(yè)未來(lái)6個(gè)月的首要業(yè)務(wù)需求。

在美國(guó)，短期投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)和股市的樂(lè)觀情緒從 5 月份的 58% 分別跌至 39% 和 37%。如果市場(chǎng)進(jìn)一步下跌 10%，年輕投資者（千禧一代和更年輕的投資者 - 38%）相比年長(zhǎng)投資者（嬰兒潮一代及更年長(zhǎng)的投資者 - 18%），更有可能增加對(duì)市場(chǎng)的投資配置。展望中期選舉，美國(guó)高凈值投資者最關(guān)心的問(wèn)題是經(jīng)濟(jì)（85%），其次是醫(yī)療保健（74%）、稅收（72%）和社會(huì)保障（71%）。

萬(wàn)億長(zhǎng)線投資巨頭持續(xù)加倉(cāng)中國(guó)

基金君持續(xù)關(guān)注的資本集團(tuán)兩只國(guó)際ETF，在不確定性中持續(xù)加倉(cāng)中國(guó)。

資本集團(tuán)為總部位于洛杉磯的美國(guó)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，以主動(dòng)選股，長(zhǎng)期投資，多基金經(jīng)理聯(lián)合管理制度見(jiàn)長(zhǎng)，最新管理規(guī)模2.6萬(wàn)億美元，它是最受國(guó)內(nèi)公募、私募大佬推崇的全球資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)之一。資本集團(tuán)今年2月底上線了6只主動(dòng)管理ETF。其中，5只是股票型產(chǎn)品，1只固定收益型產(chǎn)品。5只股票型產(chǎn)品中，3只投資美國(guó)市場(chǎng)，2只投資包括中國(guó)市場(chǎng)在內(nèi)的全球市場(chǎng)。

來(lái)源：根據(jù)資本集團(tuán)官網(wǎng)整理

由于，主動(dòng)管理ETF每天更新持倉(cāng), 這家全球資管巨頭的中國(guó)投資動(dòng)向得以暴露?；鹁掷m(xù)跟蹤，以向大家展現(xiàn)這家深耕中國(guó)的萬(wàn)億巨頭最新動(dòng)向。

7月27日至8月5日， CGXU這只指數(shù)對(duì)新奧能源、藥明生物技術(shù)、藥明康德、匯川技術(shù)、京東、阿里巴巴、富途都進(jìn)行了加倉(cāng)，對(duì)貴州茅臺(tái)進(jìn)行了小幅減倉(cāng)。CGGO 對(duì)貴州茅臺(tái)、碧桂園、邁為股份則按兵不動(dòng)、對(duì)中國(guó)平安進(jìn)行了小幅加倉(cāng)。

這段時(shí)間，整體北向資金呈現(xiàn)凈流出，不過(guò)仍有主動(dòng)管理資金在持續(xù)買(mǎi)入。

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