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2023-01-31
二季度社?；鸪謧}路徑浮現(xiàn) 黃金股受青睞
更新時間：2022-08-16 08:12:03作者：佚名
（原標(biāo)題：二季度社?；鸪謧}路徑浮現(xiàn) 黃金股受青睞）
隨著上市公司2022年半年報的披露，社?；鸾衲甓径鹊某止蓜酉蛑饾u浮出水面。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至8月14日，已披露2022年半年報的上市公司中，有71家上市公司的前十大流通股東名單中出現(xiàn)了社?；鸬纳碛?，合計持股數(shù)量達(dá)到13.7億股，市值283.3億元，相比上一季度實現(xiàn)雙增。其中貴金屬類股票成為社?；鹬攸c布局的板塊之一，前十大重倉股中，有3只個股來自該板塊。
紫金礦業(yè)成第一大重倉股
從持股市值來看，紫金礦業(yè)成為社?；鸬牡谝淮笾貍}股。社?；?14組合和社?；?03組合分別持有1.89億股和1.75億股，其中社?；?14組合是二季度新進(jìn)，兩只社?；鸷嫌嫵钟凶辖鸬V業(yè)市值高達(dá)34億元。
第二位是萬華化學(xué)， 自2016年三季度以來，萬華化學(xué)前十大流通股東中一直有社?；鸬纳碛啊壳吧绫；?03組合位列公司第十大流通股東，自2020年三季報開始，已連續(xù)8個季度位列萬華化學(xué)前十大流通股東。截至二季度末，103組合持有萬華化學(xué)1600萬股，相比上一季度減持60萬股，合計持有市值15.5億元。
從持股變動來看，社保基金二季度新進(jìn)13只個股，增持23只個股，減持16只個股。
從增持?jǐn)?shù)量來看，社?；鹪诙径却罅υ龀至顺喾妩S金，其中全國社?；?12組合大幅買入3198.76萬股，持股市值為5.1億元，占流通股比例為2.8%，成為赤峰黃金第六大流通股東。而全國社保基金118組合則對赤峰黃金目前持股數(shù)量為4288.3萬股，持有市值為6.84億元，為赤峰黃金第四大流通股東。
除了上述貴金屬股票之外，在社保持倉的前十大重倉股中，還有盛屯礦業(yè)的身影，盛屯礦業(yè)的前十大股東中有兩只社?；鸷鸵恢火B(yǎng)老基金。具體來看，社保基金418組合和社?；?106組合，分別持有4609.1萬股和3193.22萬股，此外養(yǎng)老保險基金310組合持有2862.59萬股，合計持有市值約為8.3億元。
從業(yè)績報告來看，社保基金確實有增持的理由。8月12日晚間，紫金礦業(yè)披露2022年半年報顯示，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1324.58億元，同比增長20.57%；實現(xiàn)歸母凈利潤126.3億元，同比增長89.95%； 基本每股收益為0.48元。主要業(yè)績指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高。紫金礦業(yè)在公告中指出，公司銅、金等主力礦種產(chǎn)能大幅提升，實現(xiàn)礦產(chǎn)銅41萬噸、礦產(chǎn)金27噸、礦產(chǎn)鋅(鉛)22萬噸、礦產(chǎn)銀184噸，其中銅、金分別同比增長70.47%、22.79%。
中信證券分析師敖翀表示， 黃金板塊公司目前估值處于歷史低位，未來有望迎來利潤和估值雙升。2020年以來，黃金板塊公司股價的表現(xiàn)整體弱于其他有色金屬子板塊，價格表現(xiàn)相對弱勢以及企業(yè)盈利增速放緩是主要原因。截至8月10日，黃金的PE估值水平已跌至20倍以下，處于三年以來最低水平。隨著美聯(lián)儲加息預(yù)期對金價的壓制作用弱化以及多家黃金企業(yè)產(chǎn)量重回增長趨勢，企業(yè)有望受益于量價齊升帶來的盈利增厚。預(yù)計利潤與估值雙升將使得黃金股票的配置吸引力顯著強化。
四季度可能重拾升勢
2022年黃金價格走勢可以用“上躥下跳”來形容。由于美聯(lián)儲在2022年開始加息，加上俄烏沖突事件，黃金的波動加大。黃金曾在今年3月一度接近歷史高位，摸高2069.94美元/盎司。但是由于美國通脹數(shù)據(jù)高企，美聯(lián)儲加速收緊貨幣政策，以及美元指數(shù)在利率上升、避險需求和衰退擔(dān)憂的共同推動下飆升，金價一度擊穿1700美元/盎司，從上漲10%到下跌超7%，中間的波動接近20%。
不過近期情況又發(fā)生了變化，美國公布了7月CPI和PPI數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)同比均低于市場預(yù)期，同時低于6月前值，數(shù)據(jù)表明美國創(chuàng)40年新高的通脹得到遏制，由此市場對于美聯(lián)儲9月激進(jìn)加息的預(yù)期有所降溫。黃金出現(xiàn)反彈，向1800美元/盎司發(fā)起挑戰(zhàn)。
投機資金也開始博弈反彈，美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數(shù)據(jù)顯示， 截至8月9日當(dāng)周，投機者所持COMEX黃金凈多頭頭寸增加24898手至52797手合約，創(chuàng)最近七周新高。
光大期貨分析師吳愛華在研報中仍提醒投資人注意風(fēng)險，他表示，基于對美聯(lián)儲加息節(jié)奏階段性放緩以及經(jīng)濟仍偏樂觀的情況，盡管美聯(lián)儲多位官員站出來警告仍會加息，但市場明顯不斷忽略這種警告，黃金以反彈對待，想要入場試空的投資者仍需等待時機。
方正中期期貨分析師史家亮表示，美聯(lián)儲加速收緊貨幣政策路徑逐步明晰后，經(jīng)濟衰退擔(dān)憂加劇，俄烏局勢未出現(xiàn)實質(zhì)性好轉(zhuǎn)，大宗商品及比特幣弱勢可能性大，下半年黃金短期可能受拖累出現(xiàn)弱勢，但是配置價值依存。貨幣政策加速收緊或國際局勢引發(fā)黃金短期走弱，中長期來看黃金走強的趨勢不變，亦不建議趨勢做空，仍建議企穩(wěn)逢低做多配置。2022年，黃金主運行區(qū)間為1675-2075美元/盎司一線。
“前段時間黃金雖然出現(xiàn)了較大幅度的調(diào)整，但是整體來看，隨著美聯(lián)儲加息動能趨弱，以及目前的通脹情況，黃金的配置價值依然存在，可能較好的配置時機是在四季度。屆時美聯(lián)儲的加息速度放緩，壓制黃金的主要因素衰退，黃金或會重拾升勢?！辟Y深黃金投資人林榮表示。
（作者：葉麥穗 編輯：包芳鳴）
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