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2023-01-31
大風暴！這一市場全線崩潰，17萬人爆倉！日元突然狂瀉12000點，人民幣、歐元集體大跌，發(fā)生了什么？
更新時間：2022-08-20 10:24:09作者：佚名
來源：券商中國
周末都不得消停！
8月19日深夜，全球匯市刮起超級風暴。周五，日元兌美元一度狂跌近12000點，本周連續(xù)四天貶值，貶值點數(shù)近40000點。與此同時，全球主要貨幣集體殺跌，離岸人民幣一度大跌400點，本周貶值幅度最多高達1000點；歐元兌美元亦重拾跌勢，歐元/美元盤中跌破日第三支撐位1.00455，報1.00453。
虛擬貨幣市場更是全線崩潰，比特幣跌穿21500美元，價格狂跌超9%；以太坊跌至1700美元以下，跌幅亦超8%。從coinglass的市場數(shù)據(jù)來看，過去24小時，爆倉人數(shù)接近17萬。周五美股盤前，加密概念股集體大跌，Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN)重挫9%，MicroStrategy Inc (NASDAQ:MSTR)跌10%，Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA)跌12%。
在這種行情之下，似乎只有美元指數(shù)在上漲。那么，一場美元離岸流動性危機又在悄然上演了？這背后有何邏輯？
全球匯市刮起超級風暴
如果要說最近兩天股市低迷的根本原因，匯市應(yīng)該是其中之一。因為美元上漲的時候，無論是A股還是全球其他權(quán)益市場，基本上都不會太好。這兩天，全球匯市就悄然刮起了大風暴。
首先來看日本匯市，日元兌美元最近持續(xù)走弱，日元周五最多時大跌超12000點，達到12375點，這已經(jīng)是日元連續(xù)四天大幅貶值。
人民幣亦是如此。離岸人民幣周五最大跌幅超過400點，最近一周時間，離岸人民幣大跌近1000點，并創(chuàng)下本輪本貶周期以來的新低。
事實上，主流貨幣幾乎全都在殺跌。歐元兌美元本周恢復(fù)跌勢，周五，歐元/美元盤中跌破日第三支撐位1.00455，報1.00453。
英鎊兌美元、澳元兌美元，新西蘭元兌美元、港元兌美元等幾乎全都在下跌。
唯獨美元指數(shù)上漲。周五，美元指數(shù)DXY突破108，為7月15日以來新高，日內(nèi)一度上漲0.5%。
虛擬貨幣也崩了
在匯市大風暴刮起時候，虛擬貨幣也崩了。比特幣狂跌超9%，跌破21500美元；以太坊急殺超8%，盤中跌幅更一度擴大至10%。
從coinglass的市場數(shù)據(jù)來看，過去24小時，爆倉人數(shù)接近17萬，爆倉金額接近6億美元。
周五美股盤前，加密概念股集體大跌，Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN)重挫9%，MicroStrategy Inc (NASDAQ:MSTR) 10%，Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA)跌12%。
從華爾街反饋的消息來看，目前還不清楚虛擬貨幣市場突然殺跌的原因。有分析人士認為，由于最近幾個月美國股票和加密貨幣之間的緊密相關(guān)性，懷疑美聯(lián)儲的態(tài)度已經(jīng)滲透到加密貨幣市場，這就是拋售的原因。比特幣永續(xù)期貨市場多頭頭寸的清算也可能加劇了這一趨勢。
值得一提的是，不只是虛擬貨幣，國債市場同樣“隨波逐流”。美國各期限國債全線殺跌，10年期國債收益率已經(jīng)回升至2.95%上方。
歐洲主要國家的國債更是狂跌，德法英西意的國債收益率都出現(xiàn)了暴漲行情。
發(fā)生了什么？影響多大？
從目前的行情來看，2020年3月份那一幕幾乎再現(xiàn)。全球除了美元在漲，其他主要資產(chǎn)（包括國際油價）都在跌。當然，此次股票還未出現(xiàn)太大的波動。但這也意味著全球離岸美元的流動性已經(jīng)出現(xiàn)問題。因為，美元LIBOR3月已經(jīng)創(chuàng)出了新高。
那么，究竟是什么原因?qū)е铝诉@一幕的出現(xiàn)？
首先，一個主要原因可能還是美聯(lián)儲的態(tài)度。相比上周的“鴿”，本周釋放了更多的“鷹”。8月18日，美聯(lián)儲多位官員繼續(xù)放鷹，“鷹王”布拉德表示，還是傾向于在9月加息75個基點，并認為美國經(jīng)濟還沒度過通脹飆升中最嚴重的階段。2023年票委卡什卡利也表示，要做更多的工作來降低通脹。舊金山聯(lián)儲主席戴利表示，她對下個月加息50或75個基點持開放態(tài)度，明年也不會急于改變方向。這推翻了投資者對美聯(lián)儲將在2023年底之前降息的押注。
其次，匯率是相對的。美元指數(shù)的上漲，肯定意味著其他貨幣的殺跌，而其他貨幣殺跌的原因除了美聯(lián)儲之外，還有自身的因素。歐洲央行執(zhí)委施納貝爾在接受采訪時表示，與7月份相比，對通脹的擔憂沒有改變。這可能為歐洲央行再次加息50個基點奠定了基調(diào)。她還承認，歐元區(qū)有可能陷入衰退。與此同時，歐洲的異常天氣、電力以及天然氣價格也在影響著經(jīng)濟前景。而主要經(jīng)濟體預(yù)期轉(zhuǎn)弱，其他中小型經(jīng)濟體自然也很難向好，這就像多米諾骨牌一樣。
那么，影響會有多大呢？
首先，從中國的情況來看，人民幣貶值的因素有不少，其中也包括降息預(yù)期，但這種預(yù)期并非利空。因此，我們也可以看到，在本周人民幣大幅貶值的過程當中，股市跌幅并不大，外資更是凈買入近60億元。
其次，從日本的情況來看，日本央行正在努力平抑其本幣貶值導(dǎo)致的國債升值壓力。因此，我們也可以看到，雖然日元大貶，但日本國債收益率反而出現(xiàn)小幅下跌。
上述動作都意味著，管理層并非沒有作為。而且，從以往的行情來看，美元指數(shù)亦不可能持續(xù)上漲太久，因為這無論是全球還是美國都承受不了。在美元加息前后，這種“美元?！币苍S會告一段落。屆時，全球離岸美元流動性將迎來喘息之機。