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2023-01-31
翻倍股頻現(xiàn) 基金經(jīng)理選股有方
更新時間：2022-08-22 08:46:20作者：未知
二季度以來，A股市場呈現(xiàn)“V”型走勢，不少個股累計漲幅較大。Wind數(shù)據(jù)顯示，4月1日至8月19日，包括新股在內(nèi)，A股市場共出現(xiàn)83只翻倍股，集中在光伏、機器人、汽車零部件、半導(dǎo)體等板塊。王鵬、周蔚文、楊銳文、周海棟等知名基金經(jīng)理選股有方，他們管理的基金重倉持有了部分翻倍股。
展望后市投資機會，基金人士認為，短期可重點關(guān)注擁擠度顯著回落、業(yè)績確定性強的“新半軍”龍頭，布局新能源、高端制造、新一代信息通信技術(shù)、生物醫(yī)藥、軍工等行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)方向和標的。
光伏板塊受關(guān)注
Wind數(shù)據(jù)顯示，4月1日至8月19日，A股市場共有83只翻倍股，漲幅超過50%的個股達346只。
需要說明的是，當前正值上市公司半年報密集披露期，出現(xiàn)在半年報前十大流通股東名單中的機構(gòu)投資者，或已收獲4月1日至8月19日這一區(qū)間個股的全部或部分漲幅。
從個股來看，派能科技4月以來市場表現(xiàn)最好，累計漲幅達294.34%。此外，科信技術(shù)、中通客車、鋮昌科技均漲超250%，立新能源、禾川科技、鳴志電器、祥鑫科技、大港股份等漲幅也在200%以上。
從申萬一級行業(yè)來看，電力設(shè)備、機械設(shè)備、汽車、電子等是翻倍股較為集中的行業(yè)。其中，機械設(shè)備行業(yè)4月1日以來誕生18只翻倍股，電力設(shè)備行業(yè)誕生16只翻倍股，汽車和電子行業(yè)各出現(xiàn)12只翻倍股。
從板塊來看，二季度以來市場主線和結(jié)構(gòu)性機會明顯，翻倍股大多集中于光伏、新能源汽車、機器人、半導(dǎo)體等成長性較強的板塊。
光伏板塊成為牛股較為集中的板塊。其中，立新能源4月以來上漲238.81%。此外，德業(yè)股份、愛旭股份、京山輕機、昱能科技、石英股份5只個股區(qū)間漲幅超130%。Wind數(shù)據(jù)顯示，4月以來光伏指數(shù)累計上漲40.89%，8月8日以來光伏指數(shù)漲幅達13.41%。
以光伏逆變器龍頭德業(yè)股份為例，公司披露的半年報顯示，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入23.73億元，同比增長23.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.50億元，同比增長100.41%。上半年，公司逆變器業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入11.49億元，同比增長198.42%，占總營收比重提升至48.91%，已成為公司第一大業(yè)務(wù)板塊。而該業(yè)務(wù)在2021年底的營收占比還不到29%。
優(yōu)異的業(yè)績也反映在二級市場上，8月18日，德業(yè)股份跳空高開，并以漲停收盤；8月19日，該股上漲3.55%，總市值突破1000億元大關(guān)，達到1018億元。4月1日以來，德業(yè)股份累計漲幅達181.49%。
半年報顯示，在德業(yè)股份的前十大流通股東中出現(xiàn)了泰達宏利基金王鵬管理的泰達宏利轉(zhuǎn)型機遇股票基金和恒越基金高楠管理的恒越核心精選混合基金，兩只基金二季度分別加倉該股33萬股和26.96萬股，分別位列第六和第七大流通股東。值得一提的是，王鵬管理的泰達宏利轉(zhuǎn)型機遇二季度加倉德業(yè)股份后，這只個股從該基金一季度末的第九大重倉股躍升至二季度末的第一大重倉股，占基金資產(chǎn)凈值比達6.71%。4月以來，泰達宏利轉(zhuǎn)型機遇A凈值增長25.76%，大幅跑贏同期業(yè)績比較基準收益率。
光伏電池片龍頭愛旭股份7月28日披露的半年報顯示，公司在上半年實現(xiàn)營業(yè)收入159.85億元，同比增長132.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.96億元，較上年同期扭虧為盈。4月以來，愛旭股份漲幅達155.85%。
愛旭股份的前十大流通股東中，出現(xiàn)了周蔚文管理的中歐新藍籌混合基金的身影，這只基金今年一季度新進該股前十大流通股東，二季度持股數(shù)量未發(fā)生變化。該基金4月以來收益率為8.99%。
多只基金重倉汽車零部件牛股
受益于新能源汽車行業(yè)的高景氣度，多只汽車零部件個股表現(xiàn)亮眼。祥鑫科技、合力科技、廣東鴻圖、文燦股份、南方精工、旭升股份、天成自控、松原股份4月以來累計漲幅在100%以上。
在這8只汽車零部件翻倍股中，截至8月21日，僅有一體化壓鑄龍頭文燦股份披露了半年報。公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入24.42億元，同比增長20.15%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.36億元，同比增長85.82%。
文燦股份在半年報中分析業(yè)績驅(qū)動因素時表示，隨著汽車智能化的發(fā)展，新能源汽車是行業(yè)長期發(fā)展方向，其市場景氣度不斷上行將為公司的長期發(fā)展提供結(jié)構(gòu)性支撐。對于內(nèi)部因素，公司在車身結(jié)構(gòu)件及超大型一體化結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品領(lǐng)域積累了深厚的基礎(chǔ)和產(chǎn)品經(jīng)驗，同時進一步加快副車架等底盤結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)能力提升。
4月以來，文燦股份漲幅超120%。在公司的前十大流通股東中，出現(xiàn)了4只公募基金和一只社保基金組合的身影。楊銳文管理的景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票基金位列第七大流通股東。不過，楊銳文二季度減持了該股86.22萬股。
易方達旗下三只基金出現(xiàn)在文燦股份前十大流通股東名單中。其中，楊宗昌管理的易方達供給改革靈活配置混合基金二季度加倉該股187.81萬股；楊宗昌、祁禾管理的易方達新絲路靈活配置混合和賈健管理的易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合二季度新進該股前十大流通股東，持股數(shù)量均超280萬股。
此外，作為在科創(chuàng)板上市的儲能龍頭，4月以來市場表現(xiàn)最好的派能科技尚未披露半年報，但從已經(jīng)披露的基金二季報中可以看出機構(gòu)投資者對這只個股的青睞。華安基金、富國基金、匯添富基金、融通基金均有超10只基金持有該股票。其中，華安基金持股數(shù)量最多，旗下22只基金合計持股258.27萬股。
值得一提的是，泰達宏利基金共有7只基金持有派能科技，其中有6只基金都由王鵬管理，6只基金合計持有該股207.98萬股。其中，泰達宏利轉(zhuǎn)型機遇持有該股數(shù)量最多，達85.72萬股。二季度，這6只基金凈值增長率均超15%，遠超同期業(yè)績比較基準收益率。
行業(yè)風(fēng)格輪動較快
近期機器人概念持續(xù)火熱。禾川科技和鳴志電器4月以來累計漲幅均超200%。景業(yè)智能、綠的諧波、同飛股份、江蘇北人和中大力德漲幅均超150%。
電機賽道龍頭鳴志電器4月以來收獲222.43%漲幅。已披露的基金二季報顯示，華商基金、華夏基金、中?；鸷椭行疟Ｕ\基金旗下基金產(chǎn)品重倉持有該股。其中，有知名基金經(jīng)理周海棟管理的華商優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合基金和華商樂享互聯(lián)靈活配置混合基金。自2021年底開始，鳴志電器一直是華商樂享互聯(lián)混合的前十大重倉股。截至二季度末，華商樂享互聯(lián)混合和華商優(yōu)勢行業(yè)混合合計持有該股384.91萬股，占流通股比例為0.92%。
諧波減速器龍頭綠的諧波4月以來累計漲幅達158.14%。8月12日，綠的諧波披露半年報，上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.43億元，同比增長32.28%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤0.92億元，同比增長9.87%。
綠的諧波前十大流通股東名單中，出現(xiàn)了東證資管張鋒管理的兩只基金——東方紅啟恒三年持有混合基金和東方紅鼎元3個月定開混合基金，兩只基金二季度分別增持該股112.88萬股和32.12萬股，位列該股第四和第八大流通股東。
在半導(dǎo)體行情的助推下，芯粒（Chiplet）概念備受市場關(guān)注，大港股份一度在14個交易日中斬獲10個漲停板?？姮|彬管理的金元順安元啟靈活配置基金押中了這只翻倍股?；鸲緢箫@示，大港股份為該基金的第二大重倉股，持有156.72萬股，占流通股比例為0.28%。截至二季度末，該基金規(guī)模達12.44億元，二季度該基金凈值增長率達9.85%，跑贏了同期業(yè)績比較基準收益率。
東方基金基金經(jīng)理嚴凱表示，從全球范圍來看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代科技的支柱，具有一定的周期性，會隨著全球經(jīng)濟的波動而波動。過去兩年，從全球角度來看，半導(dǎo)體行業(yè)整體處于發(fā)展上升期，近期下游各細分領(lǐng)域出現(xiàn)分化。
展望后市投資機會，泰達宏利基金認為，短期市場不確定性仍較強，行業(yè)、風(fēng)格輪動較快，操作難度較高。因此，可以考慮以長打短、以不變應(yīng)萬變，在相對確定的高景氣行業(yè)中尋找投資收益。從中長期維度看，多數(shù)行業(yè)估值仍處于底部，而即便是前期漲幅較大的熱門賽道，估值也不高。因此，對于市場階段性的波動不必過度悲觀，而應(yīng)立足長期、順應(yīng)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的大趨勢。
在投資機會方面，泰達宏利基金表示，短期可重點關(guān)注擁擠度顯著回落、業(yè)績確定性強的“新半軍”龍頭，考慮布局以新能源、高端制造、新一代信息通信技術(shù)、生物醫(yī)藥、軍工等為代表的科技科創(chuàng)板塊中的優(yōu)質(zhì)方向和標的。若半年報業(yè)績兌現(xiàn)，有望再度領(lǐng)漲市場。此外，醫(yī)藥、食品飲料等消費板塊估值經(jīng)過一年多的消化，當前配置性價比較高，后續(xù)有望隨著基本面的逐步回升迎來估值修復(fù)。