2023成都積分入學(xué)什么時候開始申請
2023-01-31
滬指翻紅重回3200點 金融、消費板塊走強
更新時間：2022-08-31 14:14:20作者：佚名
早盤A股三大指數(shù)低開低走，滬指跌逾1%失守3200點關(guān)口，深成指跌近2%，創(chuàng)業(yè)板指跌逾2%。光伏、儲能、鋰電等賽道股掀跌停潮，智光電氣等超20股跌?；虻?0%。汽車產(chǎn)業(yè)鏈也大幅走低，廣東鴻圖等跌停。大基建板塊反彈，成都路橋漲停。游戲、旅游、銀行等板塊活躍。午后三大指數(shù)走強，滬指翻紅重回3200點上方。深成指和創(chuàng)業(yè)板指跌幅縮小在0.5%以內(nèi)。食品飲料等消費股逆市拉升，安記食品等漲停。券商股持續(xù)拉升，中國銀河漲停。旅游板塊異動拉升，中科云網(wǎng)漲停。整體看，午后市場不斷回暖，兩市近3800股下跌。盤面上，食品加工、銀行、白酒等板塊漲幅居前，油氣、光伏、汽車等板塊跌幅居前。
賽道方向再度領(lǐng)跌兩市，賽道在經(jīng)歷了數(shù)月的主升行情中，整體皆已來至較高位階的同時，也累積了大量的獲利賣壓，本就存在向下修復(fù)的需求，而賽道方向自上周連續(xù)下跌后，籌碼已呈現(xiàn)明顯松動跡象，因此近期持續(xù)下跌在預(yù)料之中。截至目前而言，賽道方向的風(fēng)險仍未完全釋放，后續(xù)進(jìn)一步向下探底的概率不低，短線仍需留意相應(yīng)的風(fēng)險控制。
白酒股逆市走強，浙商證券認(rèn)為，隨著22Q2白酒板塊業(yè)績批露，22Q2有部分酒企業(yè)績的不及預(yù)期實際上反映了疫情下真實經(jīng)營情況（利空出盡），在合同負(fù)債表現(xiàn)預(yù)計普遍向好+庫存正常下品牌酒企多措并舉加速搶抓中秋國慶動銷背景下，22Q3酒企業(yè)績或?qū)⒂瓉泶_定性彈性機(jī)會，因此22Q2部分酒企業(yè)績的不及預(yù)期提供了難得的布局機(jī)會。展望后市，經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐步修復(fù)/區(qū)域酒基地市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展向好，以及中秋國慶回款動銷加速，有望迎來階段性的結(jié)構(gòu)性機(jī)會。
傳媒再度逆勢收紅，展現(xiàn)出一定的延續(xù)性，消息面上，全國文化大數(shù)據(jù)交易中心試運行將于2022年8月31日10:00開通上線。國盛證券認(rèn)為，在政策改善疊加新技術(shù)催化下，傳媒處于估值底部+基金低配+新技術(shù)驅(qū)動，板塊整體吸引力逐漸提升。再結(jié)合近期支持引導(dǎo)傳媒板塊發(fā)展政策頻出，支持力度提升有望助力板塊β修復(fù)，同時在政策指引下各企業(yè)明確未來發(fā)展方向及路徑，未來有望形成基本面與政策的共振。后續(xù)建議重點關(guān)注 VR、元宇宙等新技術(shù)方向的公司的業(yè)務(wù)進(jìn)展，基本面長期向好的個股。
旅游股走強，攜程平臺數(shù)據(jù)顯示，8月1日至8月25日，國內(nèi)旅游訂單量環(huán)比7月同期增長近一成，其中以機(jī)票為代表的交通品類增長領(lǐng)先。另外隨著中秋、國慶假期的臨近，市場對于國內(nèi)旅游業(yè)復(fù)蘇的預(yù)期也明顯升溫，結(jié)合旅游板塊前期經(jīng)歷過一段時間整理整體位階相對較低，滿足資金避高就低的炒作訴求，故這一題材可能會在近期盤面中反復(fù)活躍。但需注意的是，旅游板塊后續(xù)將面臨6月底回調(diào)是所留下的大量套牢盤，在當(dāng)前市場延續(xù)性相對較差的背景下，想要將其一舉化解的難度依舊不低，因此后續(xù)仍需留意遇壓回調(diào)的風(fēng)險。
近期，A股市場隱隱有風(fēng)格轉(zhuǎn)向跡象，新能源賽道持續(xù)回調(diào)，傳統(tǒng)藍(lán)籌板塊集中的保險、地產(chǎn)、消費等板塊企穩(wěn)回升。與此同時，昨日晚間，一批傳統(tǒng)行業(yè)大白馬披露中報，部分公司業(yè)績超出預(yù)期，或許從較大程度解釋了為何近期傳統(tǒng)行業(yè)走強。中信證券指出，已開啟的切換預(yù)計將持續(xù)推進(jìn)，本輪切換既不是簡單的小切大，也不是傳統(tǒng)的成長切價值，而是賽道內(nèi)高切低，行業(yè)間熱切冷的“非典型切換”；同時，政策加力應(yīng)對經(jīng)濟(jì)壓力，貨幣政策已先行，中報集中披露并收官，熱門行業(yè)難超預(yù)期，部分冷門行業(yè)難低預(yù)期，外部通脹及衰退風(fēng)險依然較大，內(nèi)外因素疊加下，預(yù)計A股波動將進(jìn)一步加大，建議配置重心繼續(xù)轉(zhuǎn)向偏冷門行業(yè)。
西部證券指出，當(dāng)前市場核心矛盾依然是通脹與經(jīng)濟(jì)的拉鋸戰(zhàn)，雖然7月CPI上行幅度不及預(yù)期，但是趨勢并未發(fā)生變化，隨著金融數(shù)據(jù)的公布，下半年經(jīng)濟(jì)修復(fù)仍有顛簸。同時隨著海外加息預(yù)期再度升溫，美元指數(shù)進(jìn)一步走強，人民幣匯率再次面臨壓力，需要警惕短期波動率放大。從資產(chǎn)配置的角度來看，大盤股的配置價值正在逐步凸顯，市場整體風(fēng)格將回歸龍頭。短期來看，隨著重要會議窗口期臨近，糧食、能源與信息安全仍將是市場關(guān)注核心，重點關(guān)注短期業(yè)績拐點、長期轉(zhuǎn)型預(yù)期的火電，四季度仍有較大供需缺口的農(nóng)業(yè)，以及政策趨勢確定的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)；另外一方面，歐洲經(jīng)濟(jì)風(fēng)險上升，關(guān)注受益于“歐洲替代”的鋁、鋅、維生素、化肥農(nóng)藥、鈦白粉等細(xì)分行業(yè)的投資機(jī)會。從中期來看，通脹依然是全年最重要的投資主線，持續(xù)關(guān)注受益于通脹上行的農(nóng)業(yè)，業(yè)績穩(wěn)健的食品飲料，家電和醫(yī)藥等消費行業(yè)龍頭，以及虛擬現(xiàn)實，游戲等泛消費概念。
民生證券表示，不要驚慌，堅守“舊能源+”。觀點不變，繼續(xù)推薦（1）“舊能源+”組合：作為傳統(tǒng)能源本身的油氣、動力煤，兼具能源網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)需求與“能源”載體屬性的工業(yè)金屬（鋁、銅）正在體現(xiàn)出我們前期指出的超預(yù)期彈性，能源轉(zhuǎn)換的電力企業(yè)，不應(yīng)該被忽視，看好解決老能源的空間錯配（油運），以及能源矛盾帶來的貨幣沖擊黃金。（2）對中國需求預(yù)期修復(fù)可以關(guān)注：房地產(chǎn)、白酒、純堿。（3）成長領(lǐng)域關(guān)注通脹下的解決路徑：國防軍工、元宇宙。