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      1. “黑天鵝”來了?巴菲特拋售比亞迪背后邏輯解謎,新能源板塊是否“漲到頭了”

        更新時間:2022-09-01 07:08:45作者:未知

        “黑天鵝”來了?巴菲特拋售比亞迪背后邏輯解謎,新能源板塊是否“漲到頭了”


        本報(chinatimes.net.cn)記者陳鋒 見習(xí)記者 張玫 北京報道

        8月31日,比亞迪沖上微博熱搜,引發(fā)四十多萬網(wǎng)友關(guān)注。起因是港交所披露的一則來自巴菲特旗下公司的減持消息,引起了股市的軒然大波。

        8月30日晚間,港交所數(shù)據(jù)顯示,巴菲特旗下伯克希爾公司在8月24日減持了133萬股比亞迪股份(01211.HK),減持價格為277.1016港元/股,涉資超3億港元。伯克希爾哈撒韋持有的股份數(shù)量降至2.19億股,占已發(fā)行的有投票權(quán)的股份比例降至19.92%。

        值得注意的是,8月29日晚間,比亞迪股份發(fā)布半年報。半年報數(shù)據(jù)顯示,截至2022年6月底,巴菲特所持比亞迪股份并未出現(xiàn)變動。也就是說,減持行為是在近兩個月內(nèi)進(jìn)行的。

        《華夏時報》記者致電并發(fā)采訪函給比亞迪公司董秘辦,截至發(fā)稿未收到回復(fù)。不過,比亞迪相關(guān)人士回復(fù)媒體稱,近期比亞迪沒有重大事項(xiàng)未披露,公司經(jīng)營一切正常。對于市場種種猜測,不用過度解讀。

        比亞迪股價受重創(chuàng)

        據(jù)悉,巴菲特在2008年以8港元/股的價格,認(rèn)購了比亞迪股份2.25億股。經(jīng)測算,截至目前,巴菲特投資比亞迪回報率已超30倍。若以本次277.1016港元/股的出售均價估算,其此次獲利超過34倍。

        香港安里資產(chǎn)管理投資組合經(jīng)理陳鳳珠告訴《華夏時報》記者,此次巴菲特減持,有可能是為了鎖定部分利潤。

        截至8月31日港股收盤,比亞迪股份報242.2港元/股,跌幅7.909%,成交量2799.580萬股,成交金額66.559億港元。


        A股比亞迪(002594.SZ)也受到牽連。8月31日,比亞迪收盤報287.98元/股,相比8月30日收盤價310.85元/股,跌幅達(dá)7.36%。粗略估算,比亞迪市值一日內(nèi)下跌超660億元。


        國泰君安證券首席投資顧問何力對《華夏時報》記者分析稱,巴菲特減持,對二級市場投資者的心理是會產(chǎn)生一定的負(fù)面沖擊,股價也體現(xiàn)出來這一點(diǎn)了。

        何力指出,此次巴菲特減持的規(guī)模非常有限,不足以代表未來他就不看好比亞迪了。后續(xù)當(dāng)然需要關(guān)注巴菲特是否會持續(xù)不斷減持。需要判斷,到底只是減持,還是要全部清倉,因?yàn)槎呤峭耆煌摹?/p>

        何力認(rèn)為,因?yàn)榘头铺爻止闪枯^大,全世界都在關(guān)注他的舉動,理論上,他也只有在所投資的個股基本面處于向上的周期中才能減持,否則,大家都“跑”得比巴菲特快,那他也沒法賣一個好價格了。所以,某種角度上理解,這個時候巴菲特減持,正好說明比亞迪的基本面是處于一個向上、向好的發(fā)展周期。

        半年報業(yè)績創(chuàng)新高

        比亞迪H股半年報顯示,公司在2022年上半年實(shí)現(xiàn)營收1506.07億元(人民幣,下同),同比增長65.71%;毛利203.41億元,同比增長75.35%;歸母凈利潤35.95億元,同比增長206.35%;扣非后歸母凈利潤30.29億元,同比增長721.72%;每股盈利1.24元,同比增長202.44%;經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額431.85億元,同比增長346.27%。



        其中汽車、汽車相關(guān)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)的收入1092.67億元,同比增長 130.31%;手機(jī)部件、組裝及其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)的收入410.7億元,同比下跌4.78%;占本集團(tuán)總收入的比例分別為72.55%和27.27%。

        一位資深券商人士對《華夏時報》記者表示,巴菲特的減持可能因?yàn)楸葋喌弦呀?jīng)度過了業(yè)績、收入的爆發(fā)期,短期估值提升過快,收入的增速可能不支持過高的市值。此外,比亞迪核心技術(shù)的競爭格局短期可能看不清,究竟是比亞迪的刀片電池技術(shù)領(lǐng)先還是寧德時代的電池技術(shù)最終突破,短期可能都是不確定的因素。

        專家:新能源行情并未結(jié)束

        一位資深新能源板塊基金經(jīng)理告訴《華夏時報》記者,短期巴菲特減持事件或?qū)π履茉窗鍓K有所影響,長期看,新能源的行情并未結(jié)束。

        陳鳳珠指出,雖然比亞迪現(xiàn)價估值高,但因?yàn)殂裤轿磥碛焖僭鲩L,市占率提升,所以可以支持股價。

        關(guān)于新能源板塊后市,陳鳳珠表示,繼續(xù)看好新能源汽車板塊后市,除了政策扶持外,內(nèi)地車企的技術(shù)提升,除在內(nèi)地滲透增加,出口也有所提升,這反映了對內(nèi)地新能源汽車的質(zhì)量的肯定。

        何力認(rèn)為,新能源板塊部分個股的估值的確已經(jīng)比較高了。但是整體上看,由于今年行業(yè)景氣度非常高,事實(shí)上業(yè)績還是比較好的。與去年底相比,行業(yè)整體估值(新能源汽車、電池、光伏、風(fēng)電)均不在高位。目前市場對部分股價畏高,加之籌碼集中度也比較高,賽道相對擁擠,因此出現(xiàn)股價的大幅波動,是容易理解的。

        何力表示,從中長期看,未來這些新能源的賽道的景氣度依然會長期保持,因此新能源板塊并不是漲到頭了,大概率只是一個大幅調(diào)整而已,需要等待基本面的進(jìn)一步跟上,讓高估值得以消化。

        編輯:嚴(yán)暉 主編:夏申茶

        本文標(biāo)簽: 巴菲特  比亞迪  股價  何力  港交所