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能源危機愈演愈烈，通脹正在往失控的方向發(fā)展，疊加大幅加息預(yù)期升溫，“日不落帝國”的太陽正在迅速墜落，拖累股市、債市和匯市攜手下挫。

股債匯三殺

9月1日，英國股市大幅下挫，英國富時100指數(shù)和富時250指數(shù)雙雙跌超1%，前者為連續(xù)第4個交易日下挫，后者為第連續(xù)9個交易日下挫，連跌天數(shù)創(chuàng)歐美疫情爆發(fā)以來最大紀(jì)錄。

富時250指數(shù)曾在2020年3月連續(xù)下跌11天，連跌天數(shù)為1998年以來最高紀(jì)錄。

與此同時，英國債市也掀起拋售浪潮。反映市場對英國央行政策預(yù)期的英國兩年期國債收益率周二觸及3%，為 14 年來首次。截止發(fā)稿，兩年期國債收益率仍在上行。

8月，英國兩年期國債收益率累計上行了1.3個百分點，創(chuàng)至少自1992年以來的最大漲幅；10年期國債收益率也上升了近1個百分點。

此外，根據(jù)英國央行周二公布的數(shù)據(jù)，外國投資者在7月拋售了價值166億英鎊的金邊債券，創(chuàng)四年以來最大拋售規(guī)模紀(jì)錄。

英鎊也受到打擊，上月創(chuàng)下脫歐以來最大單月跌幅。8月，英鎊兌美元匯率累計下跌4.5%，至1.16美元，創(chuàng)下2016年10月以來的最大單月跌幅；英鎊兌歐元匯率也下跌了近3%。9月第一天，英鎊兌美元匯率進(jìn)一步下跌了0.5%。

不言而喻，通脹和衰退恐慌是英國股債匯遭遇三殺的主要幕后黑手。

通脹和衰退恐慌加劇 股債匯繼續(xù)承壓

自俄烏沖突以來，歐洲在能源供應(yīng)危機的泥潭里越陷越深，天然氣價格飆升，家庭生活成本水漲船高。英國自然不能避免，英國能源監(jiān)管機構(gòu)上周五表示，英國消費者的能源成本將從10月起上漲80%，使家庭年平均能源賬單達(dá)到3549英鎊。

鑒于能源價格節(jié)節(jié)攀升，花旗上周表示，預(yù)計明年一月份的英國通脹率將沖擊18%，高盛更加夸張，認(rèn)為英國通脹率明年可能會超過22%。

英國企業(yè)對通脹預(yù)期也十分悲觀，認(rèn)為高通脹將持續(xù)三年。英國央行對2561名企業(yè)決策者的調(diào)查顯示，預(yù)計通脹將在一年內(nèi)達(dá)到8.4% 左右，三年內(nèi)達(dá)到4.2%，遠(yuǎn)高于央行2%的目標(biāo)。

月中公布的數(shù)據(jù)顯示，英國7月CPI同比增長10.1%，增幅創(chuàng)1982年以來最大。

與此同時，市場對英國央行大幅加息的預(yù)期也在急劇上升，疊加能源危機對企業(yè)生產(chǎn)和家庭消費產(chǎn)生劇烈沖擊，經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂一路走高。

高盛近期研究報告顯示，到明年年中，英國的GDP預(yù)計將下降約1%，明年全年可能會下降0.6%，這與該行此前預(yù)測的“英國明年GDP增長1.1%”相比簡直是大相徑庭。

不過高盛表示，經(jīng)濟(jì)衰退的前景可能不會阻止英國央行進(jìn)一步收緊貨幣政策。高盛預(yù)計，英國央行將于9月份再次加息50個基點，11月和12月加息25個基點的預(yù)期也面臨著“上行風(fēng)險”。

另外，下周英國迎來首相之爭的終極決戰(zhàn)，分析認(rèn)為保守黨領(lǐng)導(dǎo)人特拉斯極有可能接棒約翰遜，成為英國歷史上最年輕的女性保守黨黨魁和首相。

財政政策可能也迎來轉(zhuǎn)變。塔拉斯曾向選民表示，將實施300億英鎊的減稅措施，以支持英國經(jīng)濟(jì)應(yīng)對日益惡化的生活成本危機。

屆時，通脹加劇將繼續(xù)使英國金融市場承壓。

摩根大通上個月表示：

“隨著英國經(jīng)濟(jì)在能源成本和CPI仍在上漲的情況下采取新的財政舉措，英鎊的周期性風(fēng)險可能會加劇，至到秋季。”

投資機構(gòu)Liberum Capital策略師Susana Cruz對媒體稱，英國股市投資者的痛苦可能還沒有結(jié)束?！皬闹衅趤砜?，考慮到2023年經(jīng)濟(jì)衰退的前景，我們預(yù)計富時250指數(shù)將進(jìn)一步下跌。”此外，英鎊兌美元疲軟可能會繼續(xù)對英國股市構(gòu)成壓力。

另外，Odey Asset Management、BlueBay Asset Management 和Transtrend等對沖基金正在押注，投資者將繼續(xù)逃離英國國債，金邊債券收益率將繼續(xù)上升。