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2023-01-31
收評：創(chuàng)業(yè)板指跌1.86% 油氣、種業(yè)板塊領(lǐng)跌
更新時間：2022-09-08 15:21:01作者：佚名
早盤滬指窄幅震蕩，深成指和創(chuàng)業(yè)板指震蕩下挫，創(chuàng)業(yè)板指一度跌超1%。光熱發(fā)電概念股大幅拉升，蘭石重裝等封板。汽車整車板塊走強，安凱客車2連板。旅游板塊拉升，桂林旅游漲停。天然氣、石油等能源板塊下挫，九豐能源觸及跌停。此外種業(yè)、半導體、養(yǎng)殖業(yè)等板塊走弱。午后三大指數(shù)跌幅擴大，創(chuàng)業(yè)板指跌近2%，深成指跌近1%。大基建走強，國統(tǒng)股份等漲停。軍工板塊震蕩走強，航天彩虹漲停。物流板塊繼續(xù)走強，保稅科技等漲停。鋰電股持續(xù)走低，寧德時代跌超5%。整體看，個股跌多漲少，兩市近3600股飄綠。
截止收盤滬指跌0.33%，深成指跌0.86%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.86%。滬深兩市今日成交7883億元
盤面上，旅游、光熱發(fā)電、機場航運等板塊漲幅居前，油氣、種業(yè)、養(yǎng)殖等板塊跌幅居前。
Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金交投意愿明顯下降，全天買賣總額不足800億元，創(chuàng)完整交易時段下近一個半月新低；日內(nèi)小幅凈賣出0.87億元，連續(xù)6日凈賣出。
消費板塊集體回暖，酒店餐飲、旅游等強勢。消息面，近一周飛豬平臺上中秋本地酒店預訂量比前一周增長超1.7倍，本地景區(qū)門票等度假產(chǎn)品預訂量增超2.3倍。國泰君安社服/零售行業(yè)首席分析師劉越男認為，當前酒店住宿板塊供需改善邏輯確定，開啟市場整合與資本運作周期。1）22Q1出清比20Q3還劇烈，供需改善，連鎖化滲透率提升、集中度提高。2）疫情后五年資本運作周期，格局和市值梯隊將巨變。歷次危機和疫情后行業(yè)開啟資本運作周期，龍頭酒店的資本運作將驅(qū)動行業(yè)非線性增長，市場將重新認知龍頭酒店的天花板空間。
光熱發(fā)電板塊大漲，西部證券此前研報中表示，相較于傳統(tǒng)光伏，光熱的主要優(yōu)點在于其自帶儲能，目前我國光熱累計裝機規(guī)模僅有589MW，主要集中在2018-2019年建成，2020-2021年發(fā)展速度有所放緩，僅內(nèi)蒙古和甘肅兩個項目投運，進入2022年招標重新加快，截止目前累計招標項目規(guī)模達到613MW，在建項目規(guī)模達2595MW，若均按計劃建成，十四五期間投運規(guī)模同比增幅390%。同時，新增項目以“多能互補”一體化項目為主，單項目規(guī)模更大，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)更長。需注意的是，光熱概念的今日早盤走強與昨日熱泵概念有異曲同工之處，都屬于能源方向上的延伸炒作，但熱泵概念在經(jīng)歷了昨日的發(fā)酵，今日便迎集體回調(diào)，可見當前市場題材的延續(xù)性仍相對較差，貿(mào)然追漲的話仍具短套風險。
物流板塊再度活躍，天順股份六連板，德邦股份連續(xù)三日漲停。消息面上，京東卓風要約收購德邦股份清算過戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，京東卓風合計控制公司股份7.39億股，占公司總股本的71.93%。有分析指出，隨著一系列支持新疆經(jīng)濟發(fā)展政策的出臺，新疆經(jīng)濟得到快速的發(fā)展，第三方物流、供應鏈業(yè)務的發(fā)展空間巨大。然而，新疆地區(qū)地域遼闊，城際距離遠，大部分疆外企業(yè)目前無法構(gòu)建形成覆蓋全疆的物流網(wǎng)絡。
貴金屬概念股活躍，消息上，橋水中國旗下產(chǎn)品上半年大舉加倉黃金ETF。中信建投在最新的期貨研報中表示，由于貴金屬震蕩走強，倫敦金再度逼近1720美金整數(shù)，美元指數(shù)自110高點回落，商品市場以及美股普跌，市場風險偏好降低。美聯(lián)儲經(jīng)濟狀況褐皮書顯示，盡管通脹顯示出減速跡象，但高物價和緊張的勞動力市場對明年的美國經(jīng)濟前景構(gòu)成壓力。市場對于經(jīng)濟下滑的預期增強，長期美債利率回落，避險情緒推升貴金屬配置需求。
國盛證券表示，市場在財報季靴子落地后，受到政策預期校正、盈利預期修正、海外衰退漸進、機構(gòu)倉位調(diào)整等因素影響，或進入高波動切換窗口。關(guān)注到穩(wěn)增長政策將進一步聚焦于“努力爭取最好結(jié)果”，因此中期無需過分擔憂，在基本面的支撐下市場反復筑底后有望回歸并再次突破現(xiàn)有平臺，投資上建議保持價值略和成長的均衡配置。操作上，在市場有效向上突破之前仍要控制好總體倉位適宜低吸，存量博弈將成為驅(qū)動市場運行的主要邏輯，而高低切換為其主要特征，關(guān)注調(diào)整之后成長修復預期下的電子、新能源和軍工，也可以關(guān)注農(nóng)業(yè)、食品飲料、醫(yī)藥、綠電和能源等主題性板塊交易性機會。
平安證券指出，未來1個月，基本面呈現(xiàn)邊際弱修復，政策上財政發(fā)力，債市略偏逆風。未來2-3個月，經(jīng)濟下行壓力或?qū)⒗^續(xù)凸顯，10月中下旬以前不排除貨幣有進一步放松的動作（但財政恐難有新增），因此方向上短期看調(diào)整，中期看多。9月初公募基金止盈降久期，長端利率雖在低位但調(diào)整幅度十分有限，或許在一定程度上定價了8-9月基本面弱修復的格局。考慮到資金價格雖大概率穩(wěn)定但隔夜很難繼續(xù)下行至1%以下，而基本面中期走弱確定性較高，再加上期限利差相對較高，可趁調(diào)整布局長端交易機會。