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“乘勝追擊”！傅鵬博又加倉(cāng)廣匯能源了。

今年以來(lái)，廣匯能源頗為強(qiáng)勢(shì)，股價(jià)快速翻倍。從傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合持倉(cāng)變動(dòng)來(lái)看，上半年其加倉(cāng)廣匯能源6000多萬(wàn)股，下半年繼續(xù)增持，截至9月2日，持股數(shù)量超過(guò)9000萬(wàn)股。

盯上煤炭板塊的不僅有傅鵬博，丘棟榮、蕭楠等明星基金經(jīng)理也動(dòng)作頻頻。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，煤炭板塊后續(xù)是否還能“舞動(dòng)”？

傅鵬博連續(xù)加倉(cāng)廣匯能源

東財(cái)Choice數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合共持有廣匯能源6461.38萬(wàn)股。由于基金半年報(bào)和年報(bào)會(huì)披露基金所有的持股情況，梳理發(fā)現(xiàn)，去年年底，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合尚未買入廣匯能源。這意味著，今年上半年傅鵬博大舉建倉(cāng)買入了廣匯能源。

在廣匯能源上，傅鵬博已收獲頗豐。今年上半年廣匯能源股價(jià)上漲68.14%。7月以來(lái)，截至9月9日，廣匯能源股價(jià)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，漲幅超過(guò)30%。

從最新打法上來(lái)看，傅鵬博選擇了“乘勝追擊”。從廣匯能源最新前十大股東來(lái)看，截至9月2日，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合持股數(shù)量已增至9012.28萬(wàn)股。

從廣匯能源的業(yè)務(wù)來(lái)看，集上游煤炭開(kāi)采、油氣勘探生產(chǎn)，中游資源清潔轉(zhuǎn)化高效利用，下游物流運(yùn)輸與終端市場(chǎng)于一體。公司上半年的業(yè)績(jī)也頗為亮眼，具體而言，2022年上半年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)51.3億元，同比增長(zhǎng)265%；營(yíng)業(yè)收入213.2億元，同比增長(zhǎng)111%。

除廣匯能源以外，上半年睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合也大幅加倉(cāng)晉控煤業(yè)。這意味著，傅鵬博對(duì)整個(gè)煤炭板塊都頗為關(guān)注。

在基金2022年半年報(bào)中，傅鵬博也談到了增持煤炭和資源板塊個(gè)股的原因：“國(guó)內(nèi)化石能源價(jià)格中樞或上移，區(qū)域需求量穩(wěn)中有升，這些增強(qiáng)了板塊收入和盈利穩(wěn)定增長(zhǎng)的可能性?！?/p>

多位明星基金經(jīng)理重倉(cāng)煤炭股

盯上煤炭板塊的不止傅鵬博。知名基金經(jīng)理丘棟榮也較為青睞煤炭股。以丘棟榮管理的中庚價(jià)值領(lǐng)航混合為例，截至二季度末，廣匯能源是該基金第14大重倉(cāng)股，基金持股市值占基金凈值比例為2.2%。

以消費(fèi)投資著稱的蕭楠也重倉(cāng)多只煤炭股。以蕭楠管理的易方達(dá)科順混合為例，截至二季度末，基金重倉(cāng)持有中國(guó)神華、兗礦能源、神火股份等。

截至二季度末，易方達(dá)科順混合前十大重倉(cāng)股

短期持謹(jǐn)慎態(tài)度

今年可謂“得煤炭者得天下”。黃海管理的萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合今年以來(lái)收益率為72.05%，正是憑借重倉(cāng)煤炭板塊而取得了豐厚的收益。

不過(guò)，站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，對(duì)于煤炭板塊的投資價(jià)值，多位業(yè)內(nèi)人士短期仍保持較為謹(jǐn)慎的態(tài)度。

富國(guó)基金直言，煤炭板塊當(dāng)前籌碼擁擠度仍然較高，不建議追高布局。

博時(shí)基金王晗則持短空長(zhǎng)多的看法，背后的邏輯主要有以下幾點(diǎn)：

中長(zhǎng)期煤炭板塊的價(jià)值仍然很高。具體來(lái)看，今年業(yè)績(jī)或者煤價(jià)對(duì)長(zhǎng)期價(jià)值影響是非常小的，不會(huì)改變這家公司或者這家礦山的長(zhǎng)期價(jià)值。同時(shí)，從中長(zhǎng)期角度來(lái)看，很多煤炭股票的股息率很高，足夠支撐當(dāng)前的股價(jià)維持在目前甚至更高的水平。無(wú)論從資產(chǎn)的內(nèi)在價(jià)值，還是從股息率現(xiàn)金流的支撐角度，煤炭股被低估并且有合理的投資空間。

“但短期的壓力或會(huì)影響股價(jià)。從市場(chǎng)投資者的結(jié)構(gòu)上看，并不一定所有的投資者都認(rèn)同價(jià)值投資，也不一定所有認(rèn)同價(jià)值投資的投資者都能用這兩個(gè)視角去認(rèn)知煤炭股的長(zhǎng)期價(jià)值。如果這部分投資者跟風(fēng)炒作股價(jià)或者盲目判斷行業(yè)景氣度，就會(huì)導(dǎo)致他們看空甚至賣出，這就會(huì)令股價(jià)有短期的承壓。”王晗說(shuō)。

廣發(fā)中證全指能源ETF基金經(jīng)理夏浩洋則強(qiáng)調(diào)，后續(xù)需關(guān)注兩個(gè)核心因素：一是地緣政治格局的變化對(duì)全球能源供應(yīng)帶來(lái)的影響，二是全球主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏對(duì)需求帶來(lái)的影響。

責(zé)編：郭晨希、蔣燁歡 校對(duì)：馮雯君

制作：季宇亮 圖編：張大偉 總審讀：朱建華

監(jiān)制：張曉光 簽發(fā)：潘林青

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