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11月11日，我國(guó)主權(quán)財(cái)富基金——中國(guó)投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中投公司”）發(fā)布《2021年度報(bào)告》。年報(bào)顯示，按美元計(jì)算，中投公司2021年境外投資凈收益率為14.27%；過(guò)去十年累計(jì)年化凈收益率為8.73%，超出十年業(yè)績(jī)目標(biāo)約296個(gè)基點(diǎn)。截至2021年底，中投公司旗下子公司中央?yún)R金受托管理的國(guó)有金融資本為5.58萬(wàn)億元人民幣，較年初增長(zhǎng)7%。

截至2021年12月31日，中投公司總資產(chǎn)達(dá)1.35萬(wàn)億美元（約合人民幣9.59萬(wàn)億元），凈資產(chǎn)1.25萬(wàn)億美元（約合人民幣8.88萬(wàn)億元）。

十年累計(jì)年化凈收益率8.73%

境外業(yè)務(wù)方面，年報(bào)顯示，按美元計(jì)算，中投公司境外投資凈收益率為14.27%。截至2021年12月31日，過(guò)去十年累計(jì)年化凈收益率為8.73%；自成立以來(lái)累計(jì)年化凈收益率為7.22%。

具體來(lái)看，報(bào)告期內(nèi)中投公司的境外投資組合中，35.4%投資于公開(kāi)市場(chǎng)股票；15.4%投資于固定收益類(lèi)產(chǎn)品，如國(guó)債、公司債；47%投資于另類(lèi)資產(chǎn)，如對(duì)沖基金、風(fēng)險(xiǎn)平配、泛行業(yè)私募股權(quán)、私募信用、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、資源商品等；2.2%投資于現(xiàn)金、隔夜存款、短久期美國(guó)國(guó)債等。境外投資組合中，61.68%為委托投資，38.32%為自營(yíng)投資。

具體到境外投資組合中的公開(kāi)市場(chǎng)股票，從行業(yè)分布來(lái)看，中投公司主要投資于信息科技、金融、彈性消費(fèi)品、醫(yī)療健康等領(lǐng)域，其中信息科技占比最高，為22.76%。此外，在工業(yè)、通訊服務(wù)、非彈性消費(fèi)品、原材料等領(lǐng)域也有一定分布。

持有17家金融機(jī)構(gòu)股份

境內(nèi)股權(quán)管理方面，截至2021年底，中央?yún)R金受托管理的國(guó)有金融資本為5.58萬(wàn)億元人民幣，較年初增長(zhǎng)7%。

中央?yún)R金直接持有17家控參股機(jī)構(gòu)股權(quán)，包括銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司以及綜合性金融機(jī)構(gòu)。其中，中央?yún)R金持有中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行股份比例分別為：34.71%、40.03%、64.02%、57.11%。

此外，中央?yún)R金參股的機(jī)構(gòu)還包括國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)、中國(guó)建銀投資、中國(guó)銀行金控、申萬(wàn)宏源集團(tuán)、中信建投證券等。

加強(qiáng)公開(kāi)市場(chǎng)投資精細(xì)化管理

中投公司于2007年9月成立，總部設(shè)在北京。中投公司的組建宗旨是實(shí)現(xiàn)國(guó)家外匯資金多元化投資，在可接受風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益最大化，以服務(wù)于國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展和深化金融體制改革的需要。

其中，中投公司所開(kāi)展的境外投資業(yè)務(wù)由下設(shè)子公司中投國(guó)際和中投海外承擔(dān)，業(yè)務(wù)范圍包括公開(kāi)股票市場(chǎng)和債券投資，對(duì)沖基金和多資產(chǎn)，泛行業(yè)私募股權(quán)和私募信用投資，房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、資源商品、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的基金投資于直接投資，以及多雙邊基金管理等。

中央?yún)R金為中投公司負(fù)責(zé)境內(nèi)股權(quán)管理的子公司，根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)，對(duì)國(guó)有重點(diǎn)金融企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資，實(shí)現(xiàn)國(guó)有金融資產(chǎn)保值增值。中央?yún)R金不開(kāi)展商業(yè)性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不干預(yù)其控股的國(guó)有重點(diǎn)金融企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

2021年度報(bào)告顯示，在投資管理及能力建設(shè)方面，中投公司堅(jiān)守長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者的定位，審慎制定、有序落實(shí)資產(chǎn)配置方案，優(yōu)化組合構(gòu)建和投資布局，不斷提升總組合韌性和質(zhì)量；加強(qiáng)公開(kāi)市場(chǎng)投資精細(xì)化管理，開(kāi)展策略風(fēng)格和管理人調(diào)整，完善自營(yíng)投資流程；加大非公開(kāi)市場(chǎng)投資力度，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大優(yōu)秀管理人覆蓋面；深化對(duì)外投資管理體制機(jī)制改革，建立投資決策專(zhuān)職委員制度，細(xì)化完善投資業(yè)績(jī)考核體系，不斷提高投資管理效能。