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王文華

雖遲但到，在距離正常房企財報季晚了8個月后，融創(chuàng)中國12月9日早間發(fā)布了其2021年的財報，并同步發(fā)布了債務(wù)重組情況。

2021年，融創(chuàng)中國營收1983.9億元，較2020年下降14%，歸屬股東的虧損為382.6億元，較2020年下降207%。

截至2021年年底，融創(chuàng)連同合營公司及聯(lián)營公司的權(quán)益土地土儲約1.6億元，權(quán)益土儲貨值約1.77萬億。

2021年底負(fù)債1萬億

自今年5月爆雷以來，融創(chuàng)的債務(wù)問題一直被外界關(guān)注。財報顯示，融創(chuàng)2021年年底的總負(fù)債為1.05萬億元，較2020年的9306億元略有增長，其中，流動負(fù)債凈額245.9億元，流動和非流動借貸分別為2351.5億元和865.6億元。

融創(chuàng)中國的現(xiàn)金余額（包括現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物及受限制現(xiàn)金）692億元。其中，除了受限資金外，融創(chuàng)中國賬上可動用的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物僅143.4億元，相比2020年下降了854.7%。

據(jù)悉，2021年年底，融創(chuàng)中國已經(jīng)出現(xiàn)債務(wù)危機(jī)，當(dāng)時有到期未償付借貸12.1億元，未滿足財務(wù)指標(biāo)的借貸為18.1億元，導(dǎo)致借貸人1583.9億元可能被要求提前還款。

對此，融創(chuàng)中國外聘的核數(shù)師香港立信德豪會計師事務(wù)所表示對財報中無法作出意見，原因是基礎(chǔ)段內(nèi)所述有關(guān)持續(xù)經(jīng)營的多項不確定因素及其之間可能產(chǎn)生相互影響。

擬實施債務(wù)重組：30-40億美元借款轉(zhuǎn)為普通股

據(jù)融創(chuàng)中國12月9日公告的債務(wù)重組情況稱，一直在與發(fā)行的本金總額91億美元的優(yōu)先票據(jù)及其他境外債務(wù)若干持有人及其顧問進(jìn)行溝通接洽，以推動境外債務(wù)重組方案的制定。

目前已向債權(quán)人小組提交初步重組框架，內(nèi)容包括：降杠桿計劃，擬將現(xiàn)有債務(wù)中的30億美元至40億美元及若干股東借款轉(zhuǎn)換為普通股及股權(quán)掛鉤工具；

將剩余現(xiàn)有債務(wù)兌換為新的以美元計價公開票據(jù)(“新票據(jù)”)，期限為自重組生效之日起的2-8年。為了集團(tuán)提供適當(dāng)?shù)臅r間以恢復(fù)運(yùn)營及流動性，預(yù)計新票據(jù)在重組后前兩年的部分利息可以只計提不支付，之后相關(guān)利息再以現(xiàn)金支付；

若干資產(chǎn)的處置所得款項凈額將作為償還新票據(jù)的額外資金來源；向支持重組方案的債權(quán)人提供同意費(fèi)。

融創(chuàng)中國稱，仍在與債權(quán)人小組溝通上述境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協(xié)議。

據(jù)披露，融創(chuàng)中國截至2022年6月30日的有息負(fù)債中，境外有息負(fù)債本金額110億美元，37億美元的原始到期日為2022年底前。

此外，由于當(dāng)前的市場情況，融創(chuàng)中國的物業(yè)開發(fā)板塊的資金流動性受到限制，截至6月3日，物業(yè)開發(fā)板塊包含其合營及聯(lián)營公司的現(xiàn)金余額合計約為1200億元，其中并表的現(xiàn)金余額約為410億元。該現(xiàn)金大部分存放于項目層面的監(jiān)管賬戶。

融創(chuàng)中國預(yù)計，未來七年左右，集團(tuán)連同其合營及聯(lián)營公司的開發(fā)項目預(yù)計產(chǎn)生現(xiàn)金流總額約為3200億元(該金額為償付項目層面?zhèn)鶆?wù)后的現(xiàn)金流，且未考慮酒店、商業(yè)、樂園等持有物業(yè)變現(xiàn)的資金流入，截至2021年末，該資產(chǎn)的賬面價值約為1300億元)。

融創(chuàng)中國預(yù)測現(xiàn)金流總額中約20%可用于集團(tuán)境外實體償債；在未來7年或更長時間內(nèi)，集團(tuán)將視市場情況及資產(chǎn)運(yùn)營情況可能考慮逐步出售部分資產(chǎn)，預(yù)計將使集團(tuán)的整體流動性增加約600億元。