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2023-01-31
創(chuàng)業(yè)板指、深成指跌超1% 半導(dǎo)體板塊持續(xù)下挫
更新時間：2022-10-10 10:32:48作者：智慧百科
早盤A股三大指數(shù)高開低走，創(chuàng)業(yè)板指和深成指跌超1%，滬指跌0.51%逼近3000點關(guān)口。油氣板塊強勢，貝肯能源等漲停；豬肉、雞肉板塊大漲，益生股份等漲停；房地產(chǎn)板塊拉升，海泰發(fā)展?jié)q停；半導(dǎo)體板塊大幅走低，海光信息、北方華創(chuàng)跌停。旅游板塊走低，西安飲食跌停。銀行股走低，招商銀行放量跌近7%。醫(yī)藥醫(yī)療股再度大漲，黃山膠囊2連板。此外，煤炭、種業(yè)、電力等板塊走強。盤面上，油氣、養(yǎng)殖、煤炭等板塊漲幅居前，旅游、半導(dǎo)體、白酒等板塊跌幅居前。
市場消息：
1、國慶期間全球股市多數(shù)收漲
國慶假期期間，全球股指“先揚后抑”，多數(shù)市場收漲。10月3日至10月7日，日韓和港股相對強勢，美股稍偏弱。日經(jīng)225指數(shù)大漲超4%引領(lǐng)全球市場，緊隨其后韓國綜合指數(shù)、恒生指數(shù)也都大漲3%以上，9月美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期，市場對11月美聯(lián)儲進一步緊縮預(yù)期升溫導(dǎo)致歐美股指整體下挫，周五納指、標(biāo)普500和道指數(shù)分別下跌3.80%、2.80%和2.11%。大宗商品整體上漲，原油價格走強。受歐佩克+減產(chǎn)影響，國際油價再次升至90美元/桶上方，上周NYMEX輕質(zhì)原油、ICE布油分別大漲17.25%和11.93%。國慶節(jié)后第一天，A股僅在2012年、2018年下跌，其余年份均取得開門紅！上漲概率高達(dá)80%。
2、美國政府又出芯片限制措施 中方回應(yīng)
美國政府7日將31家中國公司、研究機構(gòu)和其他團體列入所謂“未經(jīng)核實的名單”，限制它們獲得某些受監(jiān)管的美國半導(dǎo)體技術(shù)的能力。新的限制措施旨在阻止北京發(fā)展自己的芯片產(chǎn)業(yè)和提升軍事能力。10月8日，外交部發(fā)言人毛寧回應(yīng)稱，美國出于維護科技霸權(quán)的需要，濫用出口管制措施，對中國企業(yè)進行惡意的封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，不僅損害中國企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益，也將影響美國企業(yè)的權(quán)益。
3、多城下調(diào)首套房公積金貸款利率
自人民銀行宣布下調(diào)首套個人住房公積金貸款利率后，全國多個城市跟進執(zhí)行。據(jù)不完全梳理，上海、南京、杭州、濟南、成都、長沙等地已發(fā)文，正式啟用2.6%的5年以下住房公積金貸款利率。與此同時，多種公積金調(diào)控政策工具已在多個城市落地實施，包括了微調(diào)公積金貸款上限、降低公積金首付比例、“一人購房全家?guī)汀钡却胧?。業(yè)內(nèi)人士表示，公積金政策可由各地因城施策，已成為支持居民合理住房需求的重要政策調(diào)控導(dǎo)向。
4、9月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期遏制了美聯(lián)儲鴿派轉(zhuǎn)向希望
美國勞工部10月7日公布了9月的非農(nóng)數(shù)據(jù)。美國9月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口新增26.3萬，比預(yù)期的25萬略高，低于上月的34.5萬，這也是2021年4月以來的最小月度增幅。據(jù)最新的CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區(qū)間的概率為18%，加息75個基點的概率為82.0%，加息100個基點的概率為0%。
機構(gòu)觀點：
1、中信證券：底部特征凸顯，入場時機將至
中信證券認(rèn)為，當(dāng)前市場底部特征顯現(xiàn)，體現(xiàn)在謹(jǐn)慎心態(tài)高度一致、成交持續(xù)低迷、估值更加合理；10月政策和經(jīng)濟預(yù)期逐漸明朗，匯率快速貶值沖擊結(jié)束，場內(nèi)活躍資金已經(jīng)完成避險降倉，場外抄底資金開始入場，預(yù)計市場將迎來月度級別修復(fù)行情起點。
2、海通證券：股市迎來年內(nèi)第二波機會，成長>銀行地產(chǎn)>=消費>資源
海通證券認(rèn)為，牛熊周期看股市調(diào)整時空顯著，當(dāng)前估值接近4月底，回到歷史大底時水平，投資者倉位、交易熱度均在歷史底部。大趨勢：基本面領(lǐng)先指標(biāo)確認(rèn)4月底部扎實；小趨勢：穩(wěn)增長、保交樓落地有望推動股市迎來年內(nèi)第二波機會。四季度行業(yè)排序：成長>銀行地產(chǎn)>=消費>資源，高景氣的成長更優(yōu)，如新能源鏈、數(shù)字經(jīng)濟。
3、中金公司：穩(wěn)而后進，靜待時機
中金公司認(rèn)為，市場已經(jīng)對負(fù)面因素有較多的反應(yīng)，雖然短期路徑依然有一定不確定性，但從國際比較的角度看，全球主要經(jīng)濟體均面臨較大結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，而中國內(nèi)需潛力大、當(dāng)前政策約束相對少、改革與挖潛空間足，只要政策及時適度發(fā)力，從6-12個月的角度市場機遇大于風(fēng)險，不宜過度悲觀，整體仍先求穩(wěn)，再求進，注意保持靈活性、把握市場節(jié)奏、注重結(jié)構(gòu)。