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2023-01-31
三部門約談，多晶硅龍頭前三季度業(yè)績暴增！本周A股解禁不足330億
更新時間：2022-10-10 13:17:50作者：智慧百科
本周A股解禁壓力較小，37股解禁股市值合計329.75億元。
據(jù)工信部10月9日消息，為深入引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展，工信部、市場監(jiān)管總局、國家能源局有關(guān)業(yè)務(wù)司局在組織開展光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作對接的基礎(chǔ)上，近期集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機構(gòu)，引導(dǎo)相關(guān)單位加強自律自查和規(guī)范管理。
為促進(jìn)行業(yè)整體持續(xù)健康發(fā)展，三部門提出工作要求：要著眼大局和長遠(yuǎn)利益，堅持上下游合作共贏，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；切實加強企業(yè)自律，深入開展自查自糾，自覺規(guī)范銷售行為，不搞囤積居奇、借機炒作等哄抬價格行為；統(tǒng)籌推進(jìn)光伏存量項目建設(shè)，合理釋放已建產(chǎn)能，適度加快在建合規(guī)項目建設(shè)步伐，同時對后續(xù)新建產(chǎn)能大規(guī)模投產(chǎn)要提前研判、防范風(fēng)險。
高純多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的核心基礎(chǔ)原料。受下游市場需求持續(xù)旺盛、產(chǎn)業(yè)鏈供給彈性不足等因素影響，自2020年下半年，多晶硅價格從不足5萬元/噸起穩(wěn)步上漲，至今已逼近30萬元/噸，累計漲幅超過550%。
多晶硅漲價勢頭一路傳導(dǎo)至下游硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)，終端大型光伏電站投資進(jìn)程因此阻滯，對行業(yè)健康發(fā)展造成沖擊。不過目前，部分機構(gòu)認(rèn)為在硅料產(chǎn)能持續(xù)爬坡之下，市場存在供過于求的可能，多晶硅價格有望松動，或進(jìn)入下行周期。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會預(yù)計，截至2022年底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能120.3萬噸，全年新增68.4萬噸；產(chǎn)量82萬噸，同比增加32萬噸。到2023年底，國內(nèi)產(chǎn)能將達(dá)到240.4萬噸，全年新增120.1萬噸。隨著供應(yīng)大幅增加和終端市場調(diào)整，硅料將于2023年開啟價格下行通道。
華泰期貨也表示，新產(chǎn)能爬坡，多晶硅供應(yīng)量持續(xù)增加，供應(yīng)緊缺局勢持續(xù)緩解，目前漲價幅度開始明顯收窄。預(yù)計短期內(nèi)價格維持相對平穩(wěn)的運行，但四季度大量產(chǎn)能釋放后，價格回調(diào)可能性較大。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計了3家及以上機構(gòu)共同關(guān)注的多晶硅概念股，共計17只。目前，龍頭通威股份已預(yù)告三季度業(yè)績，公司預(yù)計實現(xiàn)凈利潤214億元~218億元，同比增長259.98%~266.71%，主要系高純晶硅產(chǎn)品市場需求持續(xù)旺盛，價格同比上漲，疊加公司新產(chǎn)能快速爬坡達(dá)產(chǎn)，實現(xiàn)量利大幅提升。
另一只預(yù)告業(yè)績的是東方電熱，預(yù)計前三季度實現(xiàn)凈利潤2.3億元~2.4億元，同比增長182.98%~195.25%。公司也在業(yè)績說明中提及多晶硅行業(yè)繼續(xù)處于高景氣投資周期，可見硅料價格上漲確實令業(yè)內(nèi)企業(yè)賺得盆滿缽滿。
本周A股解禁壓力較小，解禁股市值不足330億
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，除去上市新股，本周（10月10日至14日）A股市場將有37家上市公司迎來限售股解禁。以最新價計算，解禁股市值合計329.75億元，為全年解禁壓力較小的一周。
規(guī)模上看，并無解禁股市值超百億的上市公司。鄂爾多斯、孩子王市值居首，突破60億元。前者主要為定向增發(fā)機構(gòu)配售股份；后者則是首發(fā)原股東限售和首發(fā)戰(zhàn)略配售股份。此外，規(guī)模居前的還有易成新能、彩虹股份和晶豐明源，解禁股市值均在40億元以上。
解禁股市值最大的鄂爾多斯為A股羊絨龍頭，解禁股東為內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)，解禁股份來自于2019年4月的定增，彼時發(fā)行價7.47元/股，該股最新價15.17元/股。如計入期間分紅，解禁股東該筆定增累計浮盈49.19億元，浮盈比例近240%。
19股解禁壓力較小，規(guī)模不足億元。在解禁股市值偏小的上市公司中，股份類型以股權(quán)激勵居多，共計9股，占比近半。解禁股市值不足3000萬的鼎通科技、明志科技、志邦家居、三德科技、七彩化學(xué)和華培動力均屬此列。
相較于規(guī)模，解禁比例（解禁數(shù)量占總股本比例）更能反映限售股解禁對于個股股價的沖擊。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，晶豐明源解禁比例居首，高達(dá)72.73%；孩子王、易成新能次之，比例超過40%。本次解禁完成后，孩子王流通盤將大幅增加681.05%；晶豐明源增加266.71%；春雪食品和新瀚新材流通盤也將增加一倍以上。
4只解禁股中報業(yè)績翻倍
9月A股先揚后抑。滬指跌5.55%；深成指跌8.78%，創(chuàng)業(yè)板指跌10.95%。期間，37股平均跌幅8.34%，僅日出東方、天益醫(yī)療、志邦家居和七彩化學(xué)等4股錄得漲幅，其余盡數(shù)下跌。解禁比例較高的彩虹股份、晶豐明源、孩子王和春雪食品回撤幅度靠前，均逾15%。
機構(gòu)關(guān)注度來看，志邦家居、中望軟件、中復(fù)神鷹評級機構(gòu)數(shù)量位列三甲，分別有34家、33家和22家機構(gòu)參與；長光華芯、中簡科技、普源精電-U和孩子王獲10家及以上機構(gòu)評級。
解禁比例近50%的孩子王為A股母嬰龍頭。公司上半年凈利潤同比下降58.1%，但二季度扭虧為盈，環(huán)比逐季改善可期。天風(fēng)證券認(rèn)為，中長期看，母嬰行業(yè)消費者更加注重產(chǎn)品的高品質(zhì)和安全性，公司更具用戶粘性。在出生率下降、行業(yè)出清階段，母嬰龍頭或?qū)⒂峡臻g。公司近期股價持續(xù)陰跌，已跌至上市以來最低點。
以實際盈利計算，明德生物、上海雅仕、銘利達(dá)和鄂爾多斯4股上半年凈利潤同比翻倍。其中明德生物凈利潤增幅居首，為376.29%，公司業(yè)績增長主要來源于國內(nèi)外多地奧密克戎疫情暴發(fā)，對新冠檢測產(chǎn)品需求大幅增加。而在尚未盈利的科創(chuàng)板股票中，唯捷創(chuàng)芯-U和普源精電-U凈利潤翻倍，同比增幅分別高達(dá)524.19%和240.21%。（數(shù)據(jù)寶 張智博）
