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2023-01-31
三年來首次，全球半導(dǎo)體巨頭利潤負(fù)增長！國際油價連續(xù)沖高
更新時間：2022-10-10 13:18:19作者：智慧百科
OPEC+減產(chǎn)落地，油價有望波動上漲。
今日早盤，三大指數(shù)小幅高開后低走，滬指盤中逼近3000點(diǎn)關(guān)口，最低下探至3001點(diǎn)附近；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指跌超1%，科創(chuàng)50指數(shù)跌逾3%。養(yǎng)殖板塊逆市大漲，仙壇股份、益生股份、民和股份漲停，頁巖氣、油服等板塊領(lǐng)漲；餐飲、房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、啤酒、汽車芯片等板塊領(lǐng)跌。
半導(dǎo)體集體暴跌，海光信息、拓荊科技、中微公司、瀾起科技、北方華創(chuàng)等10余股跌?；虻?0%。港股半導(dǎo)體板塊今日表現(xiàn)同樣不佳，上海復(fù)旦股價盤中一度跌超20%。
事實(shí)上，今年6月以來，全球消費(fèi)電子需求一蹶不振，產(chǎn)業(yè)鏈上游面臨較大壓力，全球范圍內(nèi)成熟制程大幅砍單或降價的消息頻頻傳出，成為市場討論的重點(diǎn)話題。
此外，10月7日，三星電子發(fā)布三季度初步業(yè)績報告，報告期內(nèi)公司營收76萬億韓元，同比增加2.7%；利潤10.8萬億韓元，同比下降31.7%。這是近三年以來，三星電子的利潤首次出現(xiàn)同比負(fù)增長，較市場預(yù)期低8.3%。有關(guān)業(yè)績下滑的原因，有分析認(rèn)為主要系全球經(jīng)濟(jì)衰退下的通信需求減弱，存儲芯片價格下滑導(dǎo)致半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不景氣等因素所致。
需求不振疊加三星、美光等芯片巨頭業(yè)績下行，半導(dǎo)體板塊整體承壓。西部證券研報指出，BIS（美國商務(wù)部工業(yè)與安全局）對我國的半導(dǎo)體限令愈見嚴(yán)格，未來半導(dǎo)體行業(yè)、甚至于某些成熟制程的發(fā)展也會受到相對不利的影響。細(xì)分上，fabless的IC設(shè)計(jì)類公司所面對的行業(yè)形勢與成本壓力仍然短期難解，唯有前道的設(shè)備、組件與材料自主化的方向仍有尚佳的空間。
OPEC+減產(chǎn)落地，對油價形成強(qiáng)支撐
石油板塊開盤強(qiáng)勢，貝肯能源、山東墨龍、中曼石油漲停，通源石油、中海油服等紛紛走強(qiáng)。
消息面上，OPEC+10月5日宣布每日減產(chǎn)石油200萬桶；10月3日至10月7日，國際油價實(shí)現(xiàn)“五連漲”，成為假期最強(qiáng)資產(chǎn)；石油股?？松梨诤臀鞣绞瓦B續(xù)大漲，其中西方石油是巴菲特今年多次加倉的股票；內(nèi)盤LU燃油、燃料油、原油期貨主力開盤漲超11%。
中信證券認(rèn)為，此輪減產(chǎn)是2020年以來首次大規(guī)模減產(chǎn)，減產(chǎn)規(guī)模相當(dāng)于全球日均石油需求的2%。由于此前OPEC+增產(chǎn)幅度不及預(yù)期，預(yù)計(jì)此次的實(shí)際減產(chǎn)量小于200萬桶/天，根據(jù)測算實(shí)際減產(chǎn)量約為80萬-90萬桶/天。此輪減產(chǎn)落地充分表現(xiàn)了OPEC+內(nèi)部團(tuán)結(jié)一致減產(chǎn)挺價的決心。短期來看，10月3日-7日當(dāng)周布倫特油價上漲10美元/桶，反映了供應(yīng)端變化對油價的強(qiáng)烈影響；長期來看，OPEC+釋放加強(qiáng)合作的信號有望對油價形成有力支撐。近期俄烏沖突再度加劇，油價有望在供應(yīng)收緊及地緣政治影響下高位震蕩。
績優(yōu)概念股出爐，多股處于階段低位
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，石油、油服相關(guān)概念股市值規(guī)模超2萬億元，其中百億元市值以上的上市公司有10余家。中國石油、中國石化、中國海油市值規(guī)模居前，均在4000億元之上。
中國石油市值規(guī)模居首，超8900億元，該股今日早盤上漲4.29%。國慶假期期間，中國石油宣布，位于塔克拉瑪干沙漠腹地的我國最大超深油田——富滿油田累計(jì)生產(chǎn)油氣突破1000萬噸，標(biāo)志著我國超深層油氣邁入規(guī)模開發(fā)新階段。富滿油田所在的塔里木油田是我國第三大油氣田和西氣東輸主力氣源地。今年前九個月，生產(chǎn)油氣2469萬噸，同比凈增百萬噸，創(chuàng)歷史同期最高水平。
受油氣供求關(guān)系、地緣政治等因素影響，今年上半年國際油價持續(xù)高位，石油公司賺得盆滿缽滿。上半年中國石油、中國石化、中國海油三大巨頭的歸母凈利潤額均在400億元以上，廣匯能源、新潮能源等多股上半年凈利潤超10億元。業(yè)績增長幅度方面，中曼石油、國際實(shí)業(yè)、新潮能源等9股的業(yè)績同比呈現(xiàn)翻倍增長。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，廣匯能源、中曼石油、準(zhǔn)油股份的年內(nèi)累計(jì)漲幅居前，均超30%。整體來看，超半數(shù)石油相關(guān)概念股的股價年內(nèi)累計(jì)呈下跌狀態(tài)。多只上半年業(yè)績績優(yōu)的概念股股價目前處于階段底部位置。
最新股價較年內(nèi)高點(diǎn)來看，已經(jīng)有不小的回調(diào)幅度，德石股份、潛能恒信、準(zhǔn)油股份等6只績優(yōu)股的股價較年內(nèi)高點(diǎn)回調(diào)幅度超過30%。
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