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2023-01-31
收評：創(chuàng)業(yè)板指漲1.15% 鋰電等賽道股活躍
更新時間：2022-10-11 16:03:06作者：智慧百科
早盤滬指探底回升翻紅，創(chuàng)業(yè)板指沖高漲超1.6%，深成指漲近1%。鋰電池板塊在寧德時代業(yè)績刺激下走強，寧德時代漲超5%。天賜材料等多股漲停。光伏、儲能概念走強，清源股份等封板。券商股持續(xù)走強，西南證券一度漲停。此外鈉離子電池、汽車零部件、電力、有色等走勢活躍，旅游、中藥等板塊回調(diào)。午后三大指數(shù)弱勢震蕩，滬指一度回落翻綠，創(chuàng)業(yè)板指漲幅有所收窄。芯片股持續(xù)走弱，北方華創(chuàng)等多股跌停；醫(yī)療器械板塊震蕩走低，東富龍跌超8%。有機硅板塊拉升，新亞制程等漲停；天然氣板塊尾盤回暖，水發(fā)燃氣漲停。整體看，市場情緒不斷回暖，個股漲多跌少，兩市逾3000股上漲。
截止收盤，滬指漲0.19%，深成指漲0.53%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.15%。滬深兩市今日成交5638億元。
盤面上，電力、汽車零部件、電力設備等板塊漲幅居前，旅游、醫(yī)療器械、半導體、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。
Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金在早盤逆勢買入后午后明顯離場，全天凈賣出12.44億元；其中滬股通凈賣出22.74億元，深股通凈買入10.3億元。
鋰電板塊活躍，寧德時代收盤漲近6%。在寧德時代業(yè)績刺激下拉升，天賜材料等多股漲停。根據(jù)東吳證券近期統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，當前鋰電材料23年僅15-20倍 PE ，電池20- 25倍 PE ，悲觀預期已充分反映。隨著各家車企新車型密集推出，且新車型定價策略更積極，預計23年銷量仍可高增，疊加儲爆發(fā)加持，目前 鋰電將逐步醞釀反轉，后續(xù)可重點關注盈利確定的電池環(huán)節(jié)及盈利趨勢穩(wěn)健的中游材料龍頭。
鈉離子電池概念股強勢，消息面上，中國能建中電工程安徽院近日中標三峽能源安徽阜陽南部風光儲基地項目儲能系統(tǒng)EPC總承包工程。該項目是目前華東區(qū)域最大的電網(wǎng)側化學儲能項目，也是目前國內(nèi)最大的鈉離子儲能電池項目。太平洋證券在近期的研報中表示，目前2022年三季度中科海納和華陽股份GWh級別產(chǎn)能已經(jīng)實現(xiàn)投產(chǎn)，新興企業(yè)維科技術、傳藝科技等+鋰電企業(yè)寧德時代、多氟多等有望2023年實現(xiàn)GWh級的產(chǎn)能投產(chǎn)，正極、負極、電解液等鈉電池材料產(chǎn)能也有望于2023年集中投產(chǎn)，鈉電池產(chǎn)業(yè)化元年已經(jīng)開啟。
儲能板塊表現(xiàn)活躍，東吳證券認為，在歐洲戶儲火爆，今年預計2-3倍，雖歐盟醞釀限非氣發(fā)電電價，但歐洲戶儲仍具備超強經(jīng)濟性不改旺盛需求，且近期歐洲將確定23年居民端電價，預計將比22年有顯著提升，帶動經(jīng)濟性進一步提升； 美國上半年儲能新增裝機2 .125GW 、5.843G wh ，同增239%和173% ，超預期，而國內(nèi)大型儲能今年 招標已超20Gwh ，預計戶儲未來 三年有望連續(xù)翻倍以上增長，儲能總體有望持續(xù)80% 以上增長，仍屬最佳的黃金賽道。
光伏板塊迎來反彈，從基本面來看，隨著硅料價格突破30萬 / 噸后高位震蕩， 9月硅料供應量超7 .5萬噸, , 環(huán)增20%，并且10月預計環(huán)增10% 。硅料產(chǎn)能的釋放有利于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)利潤的提升。而topcon 、HJT等新技術擴產(chǎn)提速。需求端，歐洲能源控價后光伏依然平價需求依然旺盛 ，國內(nèi)分布式持續(xù)火爆外大基地項目抓緊建設、美國延長 ITC10年加速光伏發(fā)展，預計2022年全球光伏裝機250GW，同比增長50%，國內(nèi)預計23年增長至350GW ， 仍有40% 以上增長空間，因此仍可將光伏行業(yè)視為成長確定性最高的方向之一。
廣發(fā)證券發(fā)布研究報告稱，A股下行風險有限，價值切換預演+成長股適度擴散。當下市場改善善需看到兩大要素：美債利率上行壓力得到明顯緩解、國內(nèi)穩(wěn)增長政策預期的重新統(tǒng)一。廣發(fā)證券預計大概率在四季度先后觸發(fā)，與4月末相比，當前A股的盈利周期位置、地產(chǎn)政策力度均更優(yōu)，價值切換預演+成長股適度擴散。
國海證券表示，從當前市場環(huán)境與4月底對比來看，當前困擾市場的負面因素并夫達到或者超走越4月底。當前并無太多新利空因素，程度也較4月底更弱，從回撤比例和調(diào)整天數(shù)看也已接近或超過前幾輪水平，回撤幅度足夠。因此雖然市場尚未出現(xiàn)明確的止跌信號，但基本面悲觀預期逐步消化，市場所處位置配置性價比正在上升。