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融創(chuàng) 視覺中國 資料圖

10月13日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）從債權人處了解到，申萬宏源—融創(chuàng)昆明文旅城資產支持專項計劃第五次應付信托標的債權本息未償付，總計金額約4663.36萬元。
該筆ABS成立于2021年7月12日，發(fā)行規(guī)模23億元，預期到期日2033年1月30日，借款人為昆明融創(chuàng)城投資有限公司。優(yōu)先級資產支持證券簡稱“融昆優(yōu) A”，證券代碼為“136253”，還本付息方式為存在提前兌付并支付對應部分利息，存續(xù)金額19.71億元。次優(yōu)先級資產支持證券簡稱“融昆優(yōu) B”，證券代碼為“136254”，還本付息方式為到期還本并支付最后一期利息，存續(xù)金額2億元。融昆次證券代碼“136255”，存續(xù)金額1億元。
該筆ABS的基礎資產為原始權益人融創(chuàng)文化旅游發(fā)展集團有限公司根據《信托受益權轉讓協(xié)議》約定在專項計劃設立日轉讓給管理人的、原始權益人根據《信托合同》享有的信托受益權。該專項計劃基礎資產現(xiàn)金流來自于標的物業(yè)：昆明融創(chuàng)施柏閣（原嘉華酒店）、旅游小鎮(zhèn)（含停車樓）、海世界與雪世界等的物業(yè)運營收入。
根據交易文件的約定，運營管理方昆明融創(chuàng)匯鑫商業(yè)運營管理有限公司和整租方昆明融創(chuàng)城投資有限公司與昆明融創(chuàng)主題娛樂管理有限公司需要在2022年10月9日將標的物業(yè)2022年7月—9月對應的物業(yè)運營收入歸集至昆明融創(chuàng)城投資有限公司日常收款賬戶。但截至目前，2022年10月9日，昆明融創(chuàng)主題娛樂有限公司合計直接向該專項計劃信托賬戶支付639萬元凈物業(yè)運營收入。
而截至該筆專項計劃第五次標的債權償付日（2022年10月12日），專項計劃信托賬戶余額不足以支付第五期應付信托標的債權本金、利息及其他費用（如有）合計為46633616.44元。
在融創(chuàng)未能及時償付這筆借款之外，澎湃新聞獲悉，融創(chuàng)房地產擬安排下屬公司聘請云南路達會計師事務所有限公司對標的物業(yè)進行專項審計工作，對運行以來的成本運營數據進行審計，以便于盡快形成具體后續(xù)展期方案，將在近期召開會議以審議方案。