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2023-01-31
太火了！“連開31場”，機構密集調研
更新時間：2022-10-19 00:39:16作者：智慧百科
中國基金報記者 文夕
被稱為工控界“小華為”的匯川技術（300124）近期受到機構“團寵”。
10月17日，匯川技術披露最近一期投資者關系活動表，從近兩期調研紀錄來看，在9月6日至10月12日期間23個工作日內，匯川技術共計接受了31場機構調研，參與人數達到345人。在近期A股市場上，這家市值超過1700億元的工控龍頭董辦足以被稱為“最勤勞董辦”。
事實上，除了匯川技術之外，包括埃斯頓（002747）、埃夫特（688165）等工控賽道上市公司近期均受到機構青睞。
今年以來，多重因素觸發(fā)市場對工控賽道的高度關注，市場普遍認為，中國正處于制造智能化升級關鍵時期，未來制造業(yè)投資增速有望持續(xù)提升，工業(yè)自動化需求旺盛。此外，這一賽道國產替代正加速推進。
年內被140次調研
匯川技術10月17日披露的投資者關系活動記錄顯示，在9月20日至10月12日期間，共接受了19場共計176人次機構調研。其中，參與機構有大成基金、嘉實基金、睿遠基金、富國基金、銀華基金等頭部公募，也有高毅資產等知名私募機構，以及摩根大通、富達投資等外資巨頭。
在調研中，機構普遍關注，當前通用自動化業(yè)務所對應到的下游領域景氣度，以及公司自動化業(yè)務產品上的延伸方向。
匯川技術方面表示，在下游景氣度方面，能源板塊整體表現較好，尤其是光伏和風電行業(yè)，今年以來實現較高增長，此外手機、TP、半導體、汽車裝備等新興設備行業(yè)增長不錯。但傳統起重、注塑機、機床，受行業(yè)本身的需求影響，整體偏弱。
對于產品延伸方向，匯川技術方面表示，將圍繞著光、機、電、液、氣等領域的技術方向，會不斷延展產品，從而形成一體化的解決方案。該公司尤其提及當下備受市場關注的機器視覺、傳感器、工業(yè)機器人以及變頻器、伺服、PLC 控制系統等。
從9月初開始，機構便開啟對匯川技術的密集調研。在9月6日至10月12日期間23個工作日內，匯川技術共計接受了31場機構調研，參與人數達到345人。換言之，在短短23個工作日內，匯川技術平均每天都要接受1場以上機構調研，在近期A股市場火熱程度可見一斑。
從今年以來的機構調研次數看，這家市值1749億元的工控龍頭是機構調研次數最多的公司。據記者粗略統計，機構年內對匯川技術進行了140場調研，可謂踏破門檻。其中8月24日舉行的業(yè)績說明會約有970人次參加。
工控賽道受高度關注
受到機構高度關注，不僅僅是匯川技術一家，在同一工控賽道上的埃斯頓也受到類似待遇。埃斯頓在9月13日-20日期間，共接受了13批次機構調研，登門調研的總人數達到587人次。
在埃斯頓機構調研中，機器人的核心部件之一減速器受到機構關注。公司方面表示，目前減速機供應來自于國際品牌供應商和國產品牌供應商，基本在國內完成生產制造，能滿足公司生產的供應需求。國產化替代已經取得較大成果，諧波減速機基本實現了國產品牌企業(yè)供應，RV減速機國產化品牌供應占比也在逐步上升。
事實上，今年上半年，埃斯頓已經獲機構頻繁調研，對該公司的調研次數達64次，合計有1059家機構參與調研。
此外，科創(chuàng)板公司埃夫特近期披露的投資者關系報告中也顯示，公司在9月共計接受6場機構調研。其中不乏華夏基金和摩根大通等頭部機構。該公司表示，今年上半年公司實現整機銷售收入2.17億元。其中機器人產品在3C行業(yè)和新能源行業(yè)（光伏、鋰電等）的銷量占銷售總量56%，銷量比上年同期增長22.7%。
國產化進程有望超預期
工業(yè)自動化是智能制造的“明珠”，不少機構認為，我國正處于布局自動化發(fā)展關鍵時期。
根據華經產業(yè)研究院數據，工業(yè)機器人與數控機床是工業(yè)自動化兩個主要產品，粗略計算2021年全球工業(yè)自動化市場規(guī)模約為1800億美元。全球工業(yè)機器人市場規(guī)模為145億美元，數控機床的市場規(guī)模約為1648億美元。
上述機構數據顯示，2021年，國內工業(yè)機器人市場規(guī)模約為445億元，數控機床市場規(guī)模約為2687億元，合計3132億元。而根據睿工業(yè)統計數據，2021年中國工業(yè)自動化市場規(guī)模2923億元。可見，國內工業(yè)自動化市場規(guī)模約為3000億元。
國金證券一份研報認為，從下游來看，以新能源、半導體、工業(yè)機器人等代表的先進制造景氣度較高，結構性增長機遇凸顯?？紤]到后續(xù)疫情平復、以及穩(wěn)增長效果顯現，需求有望持續(xù)回暖，全年需求有望保持穩(wěn)健增長。
而且該機構認為，由于外資品牌2022年一季度交付普遍緊張，部分核心產品交期拉長，漲價幅度較大，內資品牌在復產響應速度、供應鏈靈活性、交付可靠性以及服務能力等環(huán)節(jié)較外資品牌優(yōu)勢突出，預計2022年工控國產化進程有望超預期。
編輯：艦長
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