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（原標(biāo)題：基金持倉(cāng)線路圖浮現(xiàn)：持股偏重消費(fèi)、新能源和半導(dǎo)體等領(lǐng)域）

“近期消費(fèi)的增長(zhǎng)和發(fā)展都較為強(qiáng)勁，這充分顯示了中國(guó)市場(chǎng)較大的消費(fèi)潛力。伴隨著股價(jià)的調(diào)整和高性價(jià)比的出現(xiàn)，消費(fèi)板塊的長(zhǎng)期投資價(jià)值比較明顯?！?/p>

上市公司三季報(bào)和基金三季報(bào)同步披露，基金經(jīng)理的持倉(cāng)路線圖也逐步浮現(xiàn)。根據(jù)已經(jīng)披露的信息來(lái)看，截至10月18日，公募基金合計(jì)持有60只股票，合計(jì)市值486.6億元。貴州茅臺(tái)是公募基金的第一大重倉(cāng)股，基金的持倉(cāng)市值達(dá)到214億元。整體來(lái)看，基金的持股主要偏重消費(fèi)、新能源和半導(dǎo)體等線路。

消費(fèi)板塊長(zhǎng)期投資價(jià)值明顯

10月16日晚間，貴州茅臺(tái)發(fā)布白酒行業(yè)首份三季報(bào)。今年前三季度，貴州茅臺(tái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收871.60億元，同比增長(zhǎng)16.77%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約444億元，同比增長(zhǎng)19.14%。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收295.44億元，同比增長(zhǎng)15.61%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)146.06億元，同比增長(zhǎng)15.81%。

從機(jī)構(gòu)持倉(cāng)看，其前十大流通股東的公私募基金及北上資金在三季度均增持了貴州茅臺(tái)。公募基金中，華夏上證50ETF和招商中證白酒指數(shù)分別在三季度增持了152.77萬(wàn)股和33.34萬(wàn)股，位列貴州茅臺(tái)第九和第十大流通股股東。經(jīng)過(guò)這次增持后，華夏上證50ETF的持倉(cāng)量超過(guò)了招商中證白酒，成為持有貴州茅臺(tái)最多的公募基金。此前，招商中證白酒連續(xù)多個(gè)季度成為持有貴州茅臺(tái)最多的基金。而由于三季度末貴州茅臺(tái)在上證50指數(shù)中的權(quán)重并沒(méi)有比二季度末明顯增加，因此，不排除華夏上證50ETF資產(chǎn)規(guī)模有明顯增長(zhǎng)才需要增持。

兩只公募基金合計(jì)持有貴州茅臺(tái)1142.9萬(wàn)股，持股市值為214億元。

璞泰來(lái)緊隨貴州茅臺(tái)之后，成為目前基金最喜愛(ài)的重倉(cāng)股。璞泰來(lái)主營(yíng)鋰離子電池關(guān)鍵材料及自動(dòng)化工藝設(shè)備，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入114.14億元，同比上漲81.31%，凈利潤(rùn)22.73億元，同比增長(zhǎng)84.68%。前十大流通股股東中，公募基金占據(jù)三席，分別是華夏新能源革新股票、農(nóng)銀匯理新能源主題靈活配置和東方新能源汽車主題混合，三只基金合計(jì)持有5073.6萬(wàn)股，持股市值達(dá)到28.3億元。三只基金三季度的操作也大相徑庭，其中農(nóng)銀匯理新能源主題靈活配置采取了減持措施，減持239.02萬(wàn)股，其余兩只則是大力增持，華夏新能源革新股票三季度增持913.94萬(wàn)股，東方新能源汽車主題混合增持84.97萬(wàn)股。

從已披露季報(bào)的基金來(lái)看，新能源、半導(dǎo)體和消費(fèi)依然是基金的主攻方向。如目前基金的前十大重倉(cāng)股中，除了上述提到的2只重倉(cāng)股之外，還包括和新能源汽車有關(guān)的星源材質(zhì)、時(shí)代電氣，和半導(dǎo)體有關(guān)的韋爾股份、上機(jī)數(shù)控等等。

匯添富基金基金經(jīng)理胡昕煒十分看好消費(fèi)板塊，他表示消費(fèi)復(fù)蘇確定性較高，近期消費(fèi)的增長(zhǎng)和發(fā)展都較為強(qiáng)勁，這充分顯示了中國(guó)市場(chǎng)較大的消費(fèi)潛力。伴隨著股價(jià)的調(diào)整和高性價(jià)比的出現(xiàn)，消費(fèi)板塊的長(zhǎng)期投資價(jià)值比較明顯。

華富科技動(dòng)能混合的基金經(jīng)理沈成在三季報(bào)中表示，在國(guó)內(nèi)“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)、海外能源價(jià)格顯著上漲的背景下，新能源大部分細(xì)分行業(yè)均有望保持高景氣，其中儲(chǔ)能行業(yè)尤其亮眼。全球可再生能源滲透率不斷提升，而儲(chǔ)能是提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、保障電力系統(tǒng)安全運(yùn)行的必然選擇，未來(lái)儲(chǔ)能的需求剛性有望進(jìn)一步強(qiáng)化。除了抽水蓄能之外，電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能等新型儲(chǔ)能方興未艾。

9月以來(lái)調(diào)研公司超500家

對(duì)于A股接下來(lái)的投資機(jī)會(huì)，匯安宜創(chuàng)量化精選混合基金經(jīng)理柳預(yù)才表示，隨著8月底上市公司的中報(bào)披露完畢，短期不確定性降低。展望四季度，由于全球風(fēng)險(xiǎn)偏好的降低和流動(dòng)性收緊的壓制，過(guò)去幾年估值大幅擴(kuò)張的成長(zhǎng)股面臨著盈利中樞下移和估值承壓的雙重挑戰(zhàn)。

“中長(zhǎng)期看，以下幾個(gè)方向值得重點(diǎn)關(guān)注：首先，是大消費(fèi)板塊，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，各類線下消費(fèi)場(chǎng)景開(kāi)始出現(xiàn)邊際改善。其中政策支持，具備較強(qiáng)消費(fèi)升級(jí)屬性的智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈，值得重點(diǎn)關(guān)注；其次，兼具低估值和高股息特征的煤炭板塊，在‘雙碳’政策引導(dǎo)下，能源行業(yè)的中長(zhǎng)期革新過(guò)程中，將會(huì)催生穩(wěn)定的新舊能源轉(zhuǎn)換的需求；第三，支撐我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的硬科技板塊，未來(lái)的高速增長(zhǎng)紅利值得把握?！绷A(yù)才表示。

從近期基金的調(diào)研路線圖也可以窺豹一斑。10月13日晚間，鋰電池材料公司——容百科技發(fā)布2022年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告。公司預(yù)計(jì)，今年1-9月實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.8億元至9.5億元，同比增長(zhǎng)60.37%至73.12%；扣非后歸母凈利潤(rùn)8.7億元至9.4億元，同比增長(zhǎng)85.50%至100.43%。10月14日，161家機(jī)構(gòu)通過(guò)電話會(huì)議的形式調(diào)研容百科技，包括119家基金公司。

根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)，9月份以來(lái)，基金公司已經(jīng)調(diào)研了538家上市公司。其中調(diào)研最多的公司，除了上述的容百科技之外，還有邁瑞醫(yī)療，有147家公司對(duì)其進(jìn)行了調(diào)研。

而從調(diào)研公司的類型來(lái)看，半導(dǎo)體、電子信息、消費(fèi)和醫(yī)藥依舊受到基金公司的偏愛(ài)。