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2023-01-31
英國資產(chǎn)再遭拋售！無論下任首相是誰，市場都難逃風(fēng)暴眼
更新時(shí)間：2022-10-22 00:11:11作者：智慧百科
在英國首相特拉斯上演戲劇性辭職一幕后，新首相最終花落誰家成為市場的焦點(diǎn)。
目前，希望最大的候選人除了有同樣狼狽下臺(tái)的約翰遜，在大選中敗給特拉斯的前財(cái)長蘇納克以及前國防大臣彭妮·莫當(dāng)特。
但無論是誰贏得首相寶座，他/她都將從特拉斯手中接過英國經(jīng)濟(jì)的爛攤子，企業(yè)和家庭都要與飆升的通脹斗爭。
在特拉斯宣布辭去首相職務(wù)后，英國市場出現(xiàn)了短暫的反彈，但在黯淡的經(jīng)濟(jì)前景下，股市、債市和英鎊集體下挫。隨著央行加快加息步伐，英國市場將面臨新一輪風(fēng)暴侵襲。
股債匯三殺
周五，英國金融市場遭遇股債匯三殺。
股市方面，英國富時(shí)100指數(shù)日內(nèi)跌幅達(dá)0.63%，對(duì)經(jīng)濟(jì)最敏感的股票——如銀行、房屋建筑商和零售商——抹去了周四英國首相換人的消息公布后的短暫漲幅。
英國富時(shí)250中型股指數(shù)下跌1.6%，年初至今的跌幅已擴(kuò)大至27%，
英鎊持續(xù)下跌，英鎊兌美元跌幅擴(kuò)大至1.6%，現(xiàn)報(bào)1.1061。
英國債市全線下挫，截至目前，英國10年期國債收益率日內(nèi)上行超過20基點(diǎn)。30年期國債收益率上行15基點(diǎn)。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)糟糕 通脹飆升 前景一片黯淡
9月糟糕的零售數(shù)據(jù)使今日市場大大承壓。英國國家統(tǒng)計(jì)署10月21日發(fā)布數(shù)據(jù)，9月零售銷售額環(huán)比下降1.4%，遠(yuǎn)高于市場預(yù)估的0.5%。
對(duì)此，瑞穗國際全球宏觀策略交易主管Peter Chatwell表示：“我們?cè)谏疃群屯纯嗟乃ネ酥刑幱阱e(cuò)誤的一邊。“我預(yù)計(jì)英國股市不會(huì)出現(xiàn)大幅反彈?！?/strong>
此外，政府削減支出、家庭能源賬單補(bǔ)貼計(jì)劃縮水以及所得稅減免政策的取消可能會(huì)給消費(fèi)者帶來更大壓力。公司稅上調(diào)將減少英國公司的利潤。
然而這在嚴(yán)峻的通脹形勢面前，這些考慮都必須排在后面。
本周三公布的數(shù)據(jù)顯示，英國9月CPI和核心CPI雙雙意外加速上行，整體CPI同比增速重回40年最高水平。
由于通脹愈發(fā)嚴(yán)重，14%的英國人為了省錢而少吃一頓飯甚至不吃飯，過著饑一頓飽一頓的生活，生活水平倒退回維多利亞時(shí)代。
財(cái)政預(yù)算或推遲 新財(cái)長去留未知
英國債市，近期市場動(dòng)蕩的中心，隨著一系列減稅措施全軍覆沒，前財(cái)長克沃滕被炒，英國30年期國債收益率本周共下行72個(gè)基點(diǎn)，有望創(chuàng)下有記錄以來的最大單周漲幅。
但從其今天的表現(xiàn)來看，這一可能極小。
備受投資關(guān)注的是，財(cái)政部可能不得不推遲原定于10月31日發(fā)布新財(cái)政計(jì)劃聲明的計(jì)劃。
據(jù)媒體報(bào)道，英國財(cái)政達(dá)成杰里米·亨特仍在努力爭取按時(shí)發(fā)表聲明，但有關(guān)安排發(fā)表聲明的最終決定將由特拉斯的繼任者決定。
保守黨將在下周五（10月28日）選出下任黨首，新黨首將成為英國新首相。新首相將對(duì)下一次預(yù)算的時(shí)間和內(nèi)容擁有最終決定權(quán)，以及誰將出任財(cái)政部長。
“如果新總理決定確認(rèn)杰里米·亨特為總理，我認(rèn)為他沒有理由不能在10月31日發(fā)表聲明，”哈蒙德說?！叭绻鞔_任命了一位新財(cái)長，他或她將需要時(shí)間來查看一攬子計(jì)劃?！?/p>
分析擔(dān)心，財(cái)政計(jì)劃聲明推遲會(huì)令近些日子大規(guī)模拋售英鎊和英國國債的投資者感到不安。
另外，在新首相上任時(shí)，亨特能否繼續(xù)擔(dān)任財(cái)長一職也是一個(gè)問題。如果他不能繼續(xù)擔(dān)任財(cái)長一職，分析認(rèn)為這會(huì)打擊市場情緒。畢竟，亨特此前180度扭轉(zhuǎn)特拉斯的減稅計(jì)劃，將英國債市拉回軌道。
不過，鑒于減稅計(jì)劃已經(jīng)出現(xiàn)180度大反轉(zhuǎn)，基金經(jīng)理Abrdn的投資總監(jiān)James Athey認(rèn)為：“這不會(huì)導(dǎo)致我們?cè)?月底看到的那種波動(dòng)?！?/p>
“目前最重要的是讓市場平靜下來，”前財(cái)政大臣菲利普哈蒙德對(duì)媒體表示，“財(cái)長杰里米·亨特正著手制定一個(gè)可以讓市場放心的一攬子計(jì)劃。我們現(xiàn)在做的事絕不能向市場發(fā)出更多混亂、不穩(wěn)定和不確定性的信號(hào)。”
據(jù)媒體報(bào)道，目前有望接替特拉斯成為英國新首相的是前財(cái)政大臣里?！ぬK納克、前國防大臣彭妮·莫當(dāng)特和前首相鮑里斯·約翰遜。
目前為止，尚無人正式宣布有意參選。但據(jù)媒體報(bào)道，約翰遜將參加競選。
英國央行加息預(yù)期升溫 市場先跌為敬
在通脹重回40年高位水平之際，英國央行勢必加快加息步伐，此舉可能使英國經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)一步下滑。
加上市場認(rèn)為約翰遜贏得下周保守黨黨魁選舉的可能性上升，交易員已上調(diào)對(duì)英國央行加息步伐的預(yù)期。
英國2年期國債收益率一度上漲25個(gè)基點(diǎn)至3.84%，為一周高點(diǎn)；英國5s30s收益率曲線趨平16個(gè)基點(diǎn)至-18個(gè)基點(diǎn)，為10月4日以來最平。
貨幣市場的表現(xiàn)顯示，交易員押注英國央行到明年11月底前的加息幅度較周四高22個(gè)基點(diǎn)。