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中國(guó)基金報(bào)記者 方麗

公募基金2022年三季報(bào)已全部公布完畢，揭開了今年前三季度基金公司盈利能力面紗。

2022年A股市場(chǎng)整體呈現(xiàn)出震蕩調(diào)整格局，三季度更是震蕩不休，這一季度上證指數(shù)、深證成指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指均出現(xiàn)不同程度下跌，跌幅分別為11.01%、16.42%、9.89%、18.56%，一些熱門的黃金賽道如科技、消費(fèi)、醫(yī)藥等行業(yè)也表現(xiàn)低迷，帶動(dòng)了權(quán)益公募基金三季度業(yè)績(jī)下跌。

受基礎(chǔ)市場(chǎng)走弱的壓制，導(dǎo)致三季度公募基金整體利潤(rùn)大幅下滑，合計(jì)虧損逼近9000萬(wàn)元，達(dá)到8896.637億元。不過(guò)這一虧損幅度要也要低于今年一季度水平，一季度整個(gè)公募基金虧損高達(dá)1.3萬(wàn)億，該數(shù)據(jù)也成為基金行業(yè)歷史上單季虧損的最高紀(jì)錄。

不過(guò)，因二季度基礎(chǔ)市場(chǎng)出現(xiàn)反彈，整體二季度各類基金合計(jì)盈利6944.96億元，讓今年整體的虧損程度有所減緩。數(shù)據(jù)顯示，整個(gè)前三季度公募基金合計(jì)虧損幅度超1.5萬(wàn)億。

從各類型基金來(lái)看，三季度混合型、股票型是此次虧損的主要基金類型，而只有貨幣基金、債券基金在前三季度實(shí)現(xiàn)盈利。而全年來(lái)看，今年旗下基金合計(jì)盈利的基金公司僅35家。

三季度虧損逼近9000億

2022年三季度，A股持續(xù)震蕩下跌，各大主流指數(shù)均出現(xiàn)大幅下跌。數(shù)據(jù)顯示，上證指數(shù)、深證成指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指均出現(xiàn)不同程度下跌，跌幅分別為11.01%、16.42%、9.89%、18.56%。市場(chǎng)的大幅震蕩拖累了權(quán)益基金表現(xiàn)，同時(shí)也影響整個(gè)公募基金三季度“賺錢能力”。

根據(jù)天相投顧對(duì)公募基金2022三季報(bào)的統(tǒng)計(jì)，納入統(tǒng)計(jì)15708只公募基金的三季度虧損達(dá)到8896.63億元，這一水平要低于2022一季度的虧損1.3295萬(wàn)億，但超過(guò)了2015年三季度公募基金整體虧損6503億元，也超過(guò)2008年一季度虧損6475億元的紀(jì)錄，或是公募基金行業(yè)歷史上單季虧損程度第二的水平。

從歷史情況也發(fā)現(xiàn)，往往單季度A股跌幅大，基金當(dāng)季度就虧損很多。伴隨著基金行業(yè)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)，若權(quán)益市場(chǎng)走弱，虧損的幅度也在提升。

從整體情況看，因權(quán)益基金整體業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損，納入統(tǒng)計(jì)的6865只混合型基金和2876只股票基金成為了虧損的“主力軍”，三季度本期利潤(rùn)分別虧損5696.17億元、3530.38億元。若將這兩者相加，就達(dá)到9226.55億，超過(guò)了三季度全部基金虧損額度。

FOF基金、QDII基金、商品型基金三季度也出現(xiàn)虧損。天相數(shù)據(jù)顯示，三季度這些類型產(chǎn)品本期利潤(rùn)分別為-90.37億元、-460.56億元、-0.7億元。

現(xiàn)金管理工具的貨幣基金、債券型基金、其他類型（主為REITs），成為2022年三季度“唯三”賺錢的產(chǎn)品類型。數(shù)據(jù)顯示，三季度納入統(tǒng)計(jì)的718只貨幣基金合計(jì)本期利潤(rùn)為472.32億元；4438只債券型基金三季度本期利潤(rùn)為407.48億元，22只的其他型基金三季度本期利潤(rùn)為1.75億元。

僅26家基金公司

三季度本期利潤(rùn)為正

由于規(guī)模大小和基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)差異巨大，基金公司2022年三季度盈利情況較大分化，但多數(shù)基金公司未實(shí)現(xiàn)整體盈利。

納入統(tǒng)計(jì)的149家基金公司（含有公募資格的券商資管）中，只有26整體實(shí)現(xiàn)盈利，占比僅為17.45%。其中一季度虧損超100億元的基金公司達(dá)到25家，越是規(guī)模較大的基金公司虧損額度越高，尤其是權(quán)益類基金規(guī)模較大的基金公司，目前行業(yè)規(guī)模排名靠前的基金公司均出現(xiàn)百億級(jí)別以上的虧損，三季度虧損幅度超500億的基金公司也達(dá)到兩家。

基金產(chǎn)品以貨幣和債券為主，或者權(quán)益基金虧損較少的部分基金公司則獲得正收益。如中加基金旗下基金三季度本期利潤(rùn)為9.57億元，在三季度“賺錢榜”位居首位。緊隨其后的是中銀國(guó)際證券、鑫元基金、上銀基金，一季度本期利潤(rùn)為6.96億元、6.45億元、5.96億元。

此外，蜂巢基金、興銀基金、興業(yè)基金、中融基金、東興基金等表現(xiàn)也較好，實(shí)現(xiàn)盈利。從目前看，不少在2022年三季度實(shí)現(xiàn)本期利潤(rùn)為正的基金公司，主要是債券、貨幣業(yè)務(wù)較多的公司。

三季度整體虧損超1.5萬(wàn)億

僅35家公司盈利

若從2022年全年來(lái)看，整體公募基金前三季度出現(xiàn)了超過(guò)1.5萬(wàn)億的虧損。

從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，2022年一季度A股全球領(lǐng)跌，而4月開始出現(xiàn)震蕩反彈，新能源賽道等表現(xiàn)較好，而三季度又遭遇市場(chǎng)大跌，在整個(gè)市場(chǎng)起伏之下，前三季度A股市場(chǎng)的主流指數(shù)仍傳不同程度的虧損，前三季度上證指數(shù)跌幅達(dá)到16.43%，深圳成指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指的跌幅均超過(guò)20%，分別為27.15%、22.69%、31.11%。

受制于基礎(chǔ)市場(chǎng)整體下挫，讓整個(gè)公募基金前三季度都出現(xiàn)大幅虧損。根據(jù)天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，一季度市場(chǎng)震蕩導(dǎo)致公募基金利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，為-1.3295萬(wàn)億。而二季度市場(chǎng)震蕩上揚(yáng)導(dǎo)致盈利上揚(yáng)，二季度全部基金利潤(rùn)達(dá)到6944.96億元，因此三季度總體出現(xiàn)大幅虧損。根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)顯示，納入統(tǒng)計(jì)的15793只基金前三季度合計(jì)利潤(rùn)達(dá)到-15252.95億元。

從前三季度情況看，混合型、股票型、FOF、QDII等類型基金利潤(rùn)為負(fù)。具體來(lái)看，主要是受到權(quán)益市場(chǎng)走弱影響，成為前三季度基金整體出現(xiàn)虧損的重要原因。其中混合型基金和股票型基金利潤(rùn)分別為-10966.03億元、-6095.82億元。

固定收益類產(chǎn)品則表現(xiàn)較好，其中規(guī)模占據(jù)公募基金半壁江山的貨幣基金繼續(xù)其賺錢效應(yīng)，納入統(tǒng)計(jì)的725只貨幣基金合計(jì)利潤(rùn)達(dá)到1542.09億元，為投資者創(chuàng)造穩(wěn)健收益。債券型基金前三季度利潤(rùn)也達(dá)到1095.41億元。

從基金公司來(lái)看，納入統(tǒng)計(jì)的150家基金公司（含有公募資格的券商資管）中，僅35家整體實(shí)現(xiàn)盈利。中加基金、興業(yè)基金、建信基金、中銀國(guó)際證券、上銀基金、鑫元基金、國(guó)壽安?；稹⑴d銀基金、蜂巢基金前三季度整體盈利超10億元。

業(yè)內(nèi)人士表示，從2019年以來(lái)，公募基金迎來(lái)了發(fā)展的黃金期，規(guī)模增長(zhǎng)進(jìn)入“快車道”，從2019年初總規(guī)模12.13萬(wàn)億到目前26.59萬(wàn)億，實(shí)現(xiàn)了“大跨越”發(fā)展，同時(shí)權(quán)益基金規(guī)模增長(zhǎng)也極為迅猛。“行業(yè)的規(guī)模劇增，整體盤子很大，遭遇股票市場(chǎng)大跌之下會(huì)導(dǎo)致本期利潤(rùn)虧損幅度要明顯大于過(guò)往，投資者也要理性看待這一虧損水平。”

編輯：艦長(zhǎng)

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