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隨著基金三季報披露，基金重倉股陸續(xù)曝光。根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)，有400余只個股僅進入單一基金的前十大重倉股列表，成為三季度基金經(jīng)理挖掘出的獨門股。這些個股多為小市值品種，有的已經(jīng)在10月“嶄露頭角”。此外，上市公司三季報也透露出一些知名公私募基金經(jīng)理的調(diào)倉動向。

整體來看，盡管近期市場震蕩，不少基金經(jīng)理仍以比較積極的態(tài)度迎接后市，一方面體現(xiàn)在投資策略上，另一方面也體現(xiàn)在實實在在的基金倉位上。具體到投資方向，新能源、醫(yī)藥等板塊是基金經(jīng)理較為關(guān)注的目標(biāo)。

400余只獨門重倉股現(xiàn)身

根據(jù)天相投顧統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，在已披露三季報的公募基金重倉股中，有400余只個股僅進入單一基金的前十大重倉股列表，成為三季度基金經(jīng)理挖掘出的獨門股。

整體來看，這些獨門股多為中小市值品種。市值在200億元以下的獨門股394只（市值統(tǒng)計口徑截至10月30日，下同），在100億元以下的319只，市值50億元以下的191只。其中，有4只獨門股市值不足10億元，易方達北交所精選兩年定開混合重倉的科達自控，是北交所第一批上市公司，目前總市值7.8億元。

從行業(yè)分布來看，以申萬一級行業(yè)分類統(tǒng)計，這400余只獨門股有44只屬于電子行業(yè)，基礎(chǔ)化工和醫(yī)藥生物行業(yè)的獨門股均超過30只，電力設(shè)備、計算機、傳媒行業(yè)的獨門股均超過20只。相對而言，銀行、煤炭、農(nóng)林牧漁等傳統(tǒng)周期行業(yè)的獨門股數(shù)量較少。

不少獨門股在10月已經(jīng)取得了令人驚喜的漲勢。截至10月30日，由國泰通利9個月持有期混合重倉的機械設(shè)備公司賽騰股份10月以來累計上漲82.23%，成為當(dāng)月表現(xiàn)最好的獨門股。社會服務(wù)行業(yè)公司國新文化10月以來上漲59.08%。此外，迪瑞醫(yī)療和太極股份兩只獨門股10月以來均漲逾40%，合鍛智能、中孚信息、寶蘭德、綠盟科技等多只獨門股漲逾30%。

這400余只獨門股中，基金重倉持股市值在1億元以上的獨門股有10只，分別為航錦科技、睿智醫(yī)藥、易德龍、移為通信、好利科技、盛屯礦業(yè)、西藏城投、中船科技、勝華新材、樂鑫科技。

在這10只獨門股中，百億級基金經(jīng)理鐘帥管理的華夏行業(yè)景氣混合這一只基金便包攬了3只獨門股，將航錦科技、好利科技、盛屯礦業(yè)均納入前十大重倉股中。航錦科技是其第四大重倉股，好利科技、盛屯礦業(yè)分別為第九、第十大重倉股。

值得注意的是，華夏行業(yè)景氣混合不僅是三季度末唯一一家將航錦科技納入前十大重倉股的公募基金，也是航錦科技三季度末前十大流通股東中的唯一一家公募基金，為航錦科技的第五大流通股東，且已連續(xù)第五個報告期位居第五。航錦科技三季度報告顯示，華夏行業(yè)景氣混合持有股數(shù)1233.93萬股，較上期增加62.13萬股，期末持倉市值達3.87億元。

在盛屯礦業(yè)披露的三季報前十大流通股東中，華夏行業(yè)景氣混合也是除社保基金、基本養(yǎng)老保險基金外的唯一一家公募基金，是盛屯礦業(yè)的第六大流通股東，期末持倉市值2.17億元，持股數(shù)量較上期增加520.49萬股。

知名基金經(jīng)理頻頻調(diào)倉

隨著上市公司三季報披露，不少基金現(xiàn)身上市公司前十大流通股東行列。

深圳華強三季報披露的前十大流通股東中，公募基金有南方基金旗下的2只產(chǎn)品，均為百億級基金經(jīng)理史博在管的產(chǎn)品，分別是其單獨管理的南方興潤價值一年持有，以及其與駱帥共同管理的南方績優(yōu)成長，位居第七、八大流通股東，兩只基金合計持有深圳華強超2000萬股。值得注意的是，自2021年中報以來，南方基金旗下產(chǎn)品一直是該股十大流通股東中的獨有公募基金。

私募方面，不少百億級私募基金經(jīng)理最新調(diào)倉動向曝光。

三季度，高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的多只產(chǎn)品現(xiàn)身20余家上市公司的前十大流通股東名單。鄧曉峰在三季度大舉加倉紫金礦業(yè)，其管理的產(chǎn)品持股數(shù)量達9.18億股，期末持股市值超70億元。同時，鄧曉峰管理的產(chǎn)品新進持有比亞迪754萬股，期末持股市值19億元，減持了航天電器、西部材料、確成股份、中航電子等多只個股。

高毅資產(chǎn)另一位知名基金經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金，三季度逆勢加倉?？低?，持股數(shù)量增至4.32億股，期末持股市值達131.41億元。此外，馮柳管理的產(chǎn)品新進了順鑫農(nóng)業(yè)、國?？萍純芍粋€股，加倉了信邦制藥、東誠藥業(yè)、麥格米特等，減持了恒立液壓、同仁堂、羚銳制藥等個股。

由私募大佬楊東掌舵的寧泉資產(chǎn)，在今年三季度新進五洲特紙，加倉了飛力達、利亞德，減持了華能水電、中國移動等。

今年以來，在市場震蕩的背景下，私募行業(yè)整體募集情況不佳，不過仍有不少知名基金經(jīng)理逆市發(fā)行了一些較大規(guī)模的私募產(chǎn)品。隨著三季報出爐，不少新產(chǎn)品的持倉情況首次曝光。

10月21日，醫(yī)藥公司花園生物披露三季報，知名基金經(jīng)理周應(yīng)波“奔私”后持倉的股票首次曝光。公告顯示，周應(yīng)波管理的運舟成長精選1號私募證券投資基金和運舟成長精選2號私募證券投資基金兩只產(chǎn)品，分別持有花園生物851.02萬股和434.58萬股，新進成為公司第六和第十大流通股東，期末合計持倉市值約2.16億元。

最新披露三季報的另一家醫(yī)藥公司天益醫(yī)療，前十大流通股東中也出現(xiàn)了周應(yīng)波這兩只產(chǎn)品的身影，分別持有45.18萬股和27.19萬股，位列第四和第九大流通股東。此外，運舟成長精選1號私募證券投資基金還持有南玻A、華寶新能、華天酒店、金智科技。

由私募大佬管華雨上半年創(chuàng)立的合遠基金，成立不久便已晉級百億級私募行列。截至10月30日，該機構(gòu)旗下的合遠信正雨鴻私募證券投資基金，已經(jīng)上榜了三家A股公司的前十大流通股東名單。具體來看，截至第三季度末，持有通靈股份99.79萬股，位列公司第二大流通股東；持有鉑科新材73.39萬股，位列第八大流通股東；持有廈門鎢業(yè)796.50萬股，位列第九大流通股東。

高倉位迎接后市

盡管近期市場震蕩，不過從三季報來看，不少基金經(jīng)理仍以比較積極的態(tài)度迎接后市。

銀華基金李曉星表示，在當(dāng)前點位要以積極心態(tài)挖掘市場機會。對于擁擠程度降至均值水平以下，且業(yè)績趨勢可以兌現(xiàn)的行業(yè)，會更加關(guān)注基本面積極的變化。廣發(fā)基金劉格菘表示，三季度市場整體估值水平進一步向歷史低位靠近。從過去經(jīng)驗看，短期具有“超調(diào)”特征；從中長期看，當(dāng)市場出現(xiàn)“超調(diào)”時，很多成長性行業(yè)的資產(chǎn)容易被錯誤定價，此時反而帶來了更多確定性較高的投資機會。

基金經(jīng)理積極的態(tài)度不僅體現(xiàn)在觀點上，更體現(xiàn)在基金倉位上。睿遠基金傅鵬博管理的睿遠成長價值混合三季報顯示，截至三季度末，基金股票倉位為91.41%，較二季度末略微下降，但依舊保持高倉位運作。匯豐晉信陸彬管理的多只產(chǎn)品倉位均有所上升，其中，匯豐晉信低碳先鋒股票的股票倉位從二季度末的90.53%提升至三季度末的93.46%；匯豐晉信動態(tài)策略混合從90.62%提升至92.56%；匯豐晉信核心成長混合從90.66%提升至93.93%；匯豐晉信智造先鋒股票從90.12%提升至93.78%。

百億級私募大佬林鵬近期在致持有人的一封信中表示，當(dāng)前投資組合的情況，整體呈現(xiàn)的是一個比較積極的態(tài)度，倉位維持在中高的水平，堅持行業(yè)分散、個股集中，同時力爭保持各方面在一個相對比較均衡的架構(gòu)。

具體到投資方向上，基金經(jīng)理普遍對于新能源、醫(yī)藥等方向給予了較高的關(guān)注。

李曉星表示，在后市投資思路上，看好方向包括新能源汽車、綠色能源、現(xiàn)代化軍工、半導(dǎo)體設(shè)備材料、國產(chǎn)軟件、人工智能；看好的消費方向包括高端消費、大眾消費、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)美、化妝品、免稅、農(nóng)業(yè)以及醫(yī)藥國際供應(yīng)鏈。

傅鵬博表示，對于前三季度跌幅居前的醫(yī)藥板塊，其管理的產(chǎn)品已在疫苗、創(chuàng)新藥、慢病治療等子板塊布局，個股持有周期相對較長。對于新能源板塊出現(xiàn)的技術(shù)迭代、競爭格局變化、公司核心壁壘的消長，團隊會保持緊密跟蹤；今年傳統(tǒng)能源板塊表現(xiàn)突出，這是短暫的復(fù)蘇還是較長時間的景氣，未來會動態(tài)評估。

陸彬認(rèn)為，當(dāng)前權(quán)益資產(chǎn)具備較大吸引力，新能源更是成長股中具備較強吸引力的品種。他在匯豐晉信低碳先鋒股票三季報中表示，過去三年，全球能源結(jié)構(gòu)快速向新能源轉(zhuǎn)型，新能源汽車和新能源發(fā)電的滲透率大幅提升，中國在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上已經(jīng)涌現(xiàn)了越來越多具備長期優(yōu)質(zhì)成長潛力的公司。過去幾個月，市場對新能源行業(yè)做了向下的修正，但當(dāng)前新能源行業(yè)在成長股里依然具備較高的吸引力。

林鵬表示，在A股的投資，主要布局在數(shù)字經(jīng)濟、消費電子、汽車零部件、光伏、基礎(chǔ)化工、交通運輸?shù)确矫?；在港股的投資，主要集中在互聯(lián)網(wǎng)、體育服飾、食品飲料、創(chuàng)新藥等方面。對于新能源方面的投資，林鵬表示，相對更看好智能車，而非電動車，他給出的理由是：電動車不是增量市場，只是對原來汽車的替代；而自動駕駛的智能車是增量價值，甚至因自動駕駛所產(chǎn)生的自動物流、圖像識別帶來的智能技術(shù)也是增量價值，這些將對整體經(jīng)濟帶來相當(dāng)大的帶動作用。林鵬還基于增量的思維布局了醫(yī)藥生物板塊。在具體細分行業(yè)方面，基于政策的邊際放松、估值以及公司在全球的競爭力等因素，其組合主要布局了某創(chuàng)新藥龍頭和醫(yī)療器械龍頭。