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2023-01-31
蔡嵩松再受追捧？當(dāng)家產(chǎn)品凈申購，最新接管兩“迷你基”仍迷一樣“迷你”
更新時(shí)間：2023-01-24 16:02:23作者：智慧百科
在蔡嵩松看來，站在當(dāng)下的時(shí)間點(diǎn)，很多板塊已經(jīng)非常具備投資價(jià)值，無論是設(shè)備材料板塊還是設(shè)計(jì)板塊，目前已經(jīng)具備較高的投資性價(jià)比?！耙虼?，在當(dāng)前的市場(chǎng)位置，積極布局，迎接即將到來的科技大行情。”
財(cái)聯(lián)社1月24日訊（記者 沈述紅）2022年的基金行業(yè)，有許多“闖入者”，也有人在頃刻的“刀光劍影”里鎩羽而歸。截至2022年底，明星基金經(jīng)理蔡嵩松管理的5只產(chǎn)品總規(guī)模共計(jì)293.35億元，較前一季度增加了12.72億元，其中諾安成長(zhǎng)規(guī)模便有248.59億元，另外兩只在2022年三季度接管的產(chǎn)品規(guī)模依舊徘徊在“迷你”邊緣。
業(yè)績(jī)方面，蔡嵩松管理的諾安成長(zhǎng)2022年跌幅逾4成，諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)回撤為38.61%，其余產(chǎn)品回撤也都超過了25%。
在四季度芯片板塊“過山車”般起伏的行情里，其代表作——諾安成長(zhǎng)呈現(xiàn)出凈申購8.59億份的態(tài)勢(shì)。截至去年底，該產(chǎn)品股票倉位為82.05%，重倉的卓勝微、中微公司和北方華創(chuàng)股票數(shù)量和前一季度保持不變。不過，卓勝微占該產(chǎn)品的資產(chǎn)凈值比重已然達(dá)到12.29%，第二大重倉股圣邦股份其資產(chǎn)凈值的比重也達(dá)到了9.88%。從股價(jià)走勢(shì)看，上述兩只股票在去年四季度均有不俗漲幅。除此之外，該基金重倉的韋爾股份、北京君正、兆易創(chuàng)新等逾半數(shù)前十大重倉股均受到不同程度地減持。
在蔡嵩松看來，站在當(dāng)下的時(shí)間點(diǎn)，很多板塊已經(jīng)非常具備投資價(jià)值，無論是設(shè)備材料板塊還是設(shè)計(jì)板塊，目前已經(jīng)具備較高的投資性價(jià)比?！耙虼耍诋?dāng)前的市場(chǎng)位置，積極布局，迎接即將到來的科技大行情。”
管理規(guī)?；厣?，諾安成長(zhǎng)單季度呈凈申購
截至2022年底，蔡嵩松管理的5只產(chǎn)品總規(guī)模共計(jì)293.35億元，較2022年三季度末的280.63億元增加了12.72億元，但還未回到2022年中逾300億元的位置。其中諾安成長(zhǎng)規(guī)模便有248.59億元，諾安和鑫規(guī)模為31.46億元，2021年5月22日接管的諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)規(guī)模為11.82億元。
不過，其在2022年7月接管的諾安優(yōu)化配置，以及在2022年8月接管的諾安積極回報(bào)，如今規(guī)模依舊僅分別為0.77億元和0.70億元，較為“迷你”。
以其代表作——諾安成長(zhǎng)為例，該產(chǎn)品去年四季度凈值增長(zhǎng)率為-0.94%，過去一年業(yè)績(jī)回報(bào)為-40.04%，在一眾主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品中排名靠后。不過，在四季度“過山車”般起伏的行情里，該產(chǎn)品呈現(xiàn)出凈申購的態(tài)勢(shì)，基金份額從9月底的187.08億份增至195.67億份，凈申購份額達(dá)8.59億份。
截至2022年底，該產(chǎn)品股票倉位為82.05%，較2022年三季度末的84.48%有小幅下降，且持股依舊集中在“芯片股”。其前十大重倉股依次為：卓勝微、圣邦股份、中微公司、北方華創(chuàng)、韋爾股份、北京君正、兆易創(chuàng)新、滬硅產(chǎn)業(yè)-U、三安光電、芯原股份-U。
總體而言，和2022年三季度末相比，諾安成長(zhǎng)2022年四季度末持有的前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比重達(dá)59.12%，持有的卓勝微、中微公司和北方華創(chuàng)股票數(shù)量依舊為2672.21萬股、1747.44萬股、655.70萬股，分別為其第一大重倉股、第三大重倉股、第四大重倉股。
不過，去年底，卓勝微占該產(chǎn)品的資產(chǎn)凈值比重已然達(dá)到12.29%。同期，諾安成長(zhǎng)持有的第二大重倉股圣邦股份股票數(shù)量雖較前一季度減少了8.55%，但占其資產(chǎn)凈值的比重也達(dá)到了9.88%。從股價(jià)走勢(shì)看，上述兩只股票在去年四季度均有不俗漲幅，分別為29.28%、22.51%。
除此之外，該基金重倉的韋爾股份、北京君正、兆易創(chuàng)新等逾半數(shù)前十大重倉股均受到不同程度地減持。
積極布局，迎接即將到來的科技大行情
在蔡嵩松看來，疫情落下帷幕后，未來的主基調(diào)圍繞疫后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，雖然恢復(fù)節(jié)奏曲折，但是一切只會(huì)更好。
“左右市場(chǎng)情緒的疫情因素大大降低，未來的市場(chǎng)終于回歸基本面本身，站在當(dāng)下的時(shí)間點(diǎn)，很多板塊已經(jīng)非常具備投資價(jià)值?！辈提运煞Q。
回歸科技板塊，他認(rèn)為芯片板塊的兩大主要矛盾：一是景氣度拐點(diǎn)；二是美國制裁。這兩大矛盾都已到了臨界拐點(diǎn)的時(shí)候。一方面，景氣度下行在2022年四季度繼續(xù)消化之后，隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)需求重啟，庫存去化會(huì)進(jìn)一步加速；另一方面，美國對(duì)中國半導(dǎo)體的制裁暨國慶期間極限施壓之后，進(jìn)一步的制裁已經(jīng)乏善可陳，無論設(shè)備材料板塊還是設(shè)計(jì)板塊，目前已經(jīng)具備較高的投資性價(jià)比。
“因此，在當(dāng)前的市場(chǎng)位置，積極布局，迎接即將到來的科技大行情。”蔡嵩松表示。