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2023-01-31
趙詣轉(zhuǎn)戰(zhàn)泉果后首度披露季報：寧德時代為第一大重倉，集中持倉新能源、電子、軍工等
更新時間：2023-01-20 11:05:26作者：智慧百科
今日，泉果基金旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合型基金披露的四季報顯示，截至去年年底，其規(guī)模為98.47億元，較成立時的99.07億元的規(guī)模略有下降。展望下個季度，趙詣將重點關(guān)注兩類公司。
財聯(lián)社1月20日訊（記者 沈述紅），今日，泉果基金旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合型基金披露的四季報顯示，從2022年10月18日成立至年底，該產(chǎn)品凈值僅下降0.6%。截至去年年底，其規(guī)模為98.47億元，較成立時的99.07億元的規(guī)模略有下降。
同期，其權(quán)益?zhèn)}位為67.24%，組合持倉主要集中在電力設(shè)備新能源、計算機、電子、機械、軍工等高端制造行業(yè)，以及后疫情時代復(fù)蘇的消費行業(yè)等。其中，寧德時代為該產(chǎn)品第一大重倉股，持股市值達8.36億元，占基金資產(chǎn)凈值比例為8.49%；其次為應(yīng)流股份、恩捷股份、立訊精密、隆基綠能、三花智控、天賜材料、科達利、TCL中環(huán)、金博股份。
趙詣表示，判斷市場的底部是相對困難的事情。鑒于擁有良好護城河的企業(yè)并未因為疫情的變化改變自身競爭力，而悲觀情緒會給我們機會，他由此在去年11月加快了建倉節(jié)奏。
展望下個季度，趙詣將重點關(guān)注兩類公司。一方面，以新能源為主的公司出現(xiàn)持續(xù)的調(diào)整。但對于市場競爭力優(yōu)勢穩(wěn)固的公司，股價的下跌也意味著風險的釋放，需要立足于基本面，選擇有競爭力的公司；另一方面，也將有公司陸續(xù)進入業(yè)績的預(yù)告期，將重點關(guān)注業(yè)績出現(xiàn)拐點或者加速的行業(yè)。
11月加快建倉節(jié)奏，重倉新能源、電子、軍工等板塊
四季報顯示，泉果旭源三年持有去年年底規(guī)模為98.47億元，較成立時的99.07億元的規(guī)模略有下降。與之相對應(yīng)的，從2022年10月中旬成立至年底，該基金下跌0.60%，僅有極小跌幅。
自2022年10月18日成立后，泉果旭源三年持有逢低布局，謹慎建倉。權(quán)益?zhèn)}位方面，截至2022年12月31日，泉果旭源三年持有權(quán)益?zhèn)}位達67.24%，在同類產(chǎn)品中并不算高。根據(jù)基金合同，該產(chǎn)品股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中，投資于港股通標的股票占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%。
“對我們而言，判斷市場的底部是相對困難的事情。但是我們一直強調(diào)，當優(yōu)質(zhì)的公司出現(xiàn)快速調(diào)整并進入有性價比的階段時，我們將加快建倉節(jié)奏。”趙詣稱，擁有良好護城河的企業(yè)并未因為疫情的變化改變自身競爭力，而悲觀情緒會給我們機會。他因此在11月加快了建倉節(jié)奏。
從重倉情況看，該產(chǎn)品目前組合持倉主要集中在電力設(shè)備新能源、計算機、電子、機械、軍工等高端制造行業(yè)以及疫情復(fù)蘇的消費行業(yè)。
其前十大持倉依次為：寧德時代、應(yīng)流股份、恩捷股份、立訊精密、隆基綠能、三花智控、天賜材料、科達利、TCL中環(huán)、金博股份。
其中，寧德時代為該產(chǎn)品第一大重倉股，持股數(shù)為212.44萬股，公允市值達8.36億元，占基金資產(chǎn)凈值比例為8.49%；其次為應(yīng)流股份、恩捷股份和立訊精密，持有市值分別為5.62億元、5.16億元、5.06億元，占該產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例分別為5.71%、5.24%、5.13%。
將重點關(guān)注兩類公司
對于目前投資組合中的公司，趙詣表示，他希望能選擇到優(yōu)秀的公司，并伴隨其一起成長，會以更長遠的眼光來看待組合里的公司。
他對于后市的整體觀點保持不變，堅持三大投資方向：一是技術(shù)進步帶來需求提升的方向，包括新能源和5G應(yīng)用；二是在“以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進”定調(diào)下的國產(chǎn)替代、補短板的方向，尤其是以航空發(fā)動機、半導(dǎo)體為主的高端制造業(yè)；三是后疫情時代復(fù)蘇的消費行業(yè)。
展望下個季度，趙詣將重點關(guān)注兩類公司。一方面，短期來看，從2022年12月開始，以新能源為主的公司前期因為漲幅較大，疊加市場對企業(yè)未來盈利方面預(yù)期出現(xiàn)分歧，導(dǎo)致出現(xiàn)持續(xù)的調(diào)整。“但對于市場競爭力優(yōu)勢穩(wěn)固的公司，股價的下跌也意味著風險的釋放，需要立足于基本面，選擇有競爭力的公司?！?/p>
另一方面，趙詣?wù)J為，將有公司陸續(xù)進入業(yè)績的預(yù)告期，他會重點關(guān)注業(yè)績出現(xiàn)拐點或者加速的行業(yè)。
此前，趙詣曾系統(tǒng)闡釋過自己的投資方法，主要是通過全市場選股，尋找競爭格局良好的成長龍頭：第一，全市場精選個股，優(yōu)選行業(yè)與公司。選擇市場空間大、成長周期長、競爭格局好的行業(yè)，偏好護城河深、治理結(jié)構(gòu)好的公司。以行業(yè)分散、個股集中的方式構(gòu)建組合。第二，深耕高端制造，不斷擴展能力圈。以“制造業(yè)思維”貫穿投資，深耕新能源、機械、軍工、半導(dǎo)體等高端制造業(yè)，不斷積累生物醫(yī)藥、大消費等行業(yè)深度認知。第三，持股組合倉位穩(wěn)定，保持長期視角。偏好長周期持股，換手率低，獲取優(yōu)秀企業(yè)成長的收益。陪伴有價值的公司成長，陪伴成長中的公司創(chuàng)造價值。