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      1. 信披錯(cuò)誤迭出、規(guī)模掉隊(duì):摩根士丹利華鑫基金怎么了?

        更新時(shí)間:2023-01-30 09:23:23作者:智慧百科

        信披錯(cuò)誤迭出、規(guī)模掉隊(duì):摩根士丹利華鑫基金怎么了?

        摩根士丹利華鑫基金是國(guó)內(nèi)較早成立的公募基金公司之一。然而,公開(kāi)的信息顯示,公司最近幾年信披資料多次出現(xiàn)錯(cuò)誤,合規(guī)內(nèi)控情況堪憂。與此同時(shí),該公司部分在管產(chǎn)品收益欠佳,在管規(guī)模也明顯掉隊(duì)。這家老牌公募基金正面臨著合規(guī)、聲譽(yù)和經(jīng)營(yíng)等多方面壓力。

        2022年8月,摩根士丹利華鑫公告稱,旗下摩根士丹利華鑫領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合等7只基金第2季度報(bào)告中,“累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率” 披露有誤,現(xiàn)已更正。

        低質(zhì)量的公開(kāi)信息披露將對(duì)投資者造成誤導(dǎo),多份季報(bào)連續(xù)出錯(cuò),1個(gè)月后才進(jìn)行更正,摩根士丹利華鑫基金是否應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)信息披露質(zhì)量的把關(guān)?

        內(nèi)控存缺失:7只產(chǎn)品信披內(nèi)容出錯(cuò)

        2022年8月26日,摩根士丹利華鑫基金發(fā)布旗下7只基金2022年第2季度報(bào)告的更正公告。

        公告顯示,7月20日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金信息電子披露網(wǎng)站和本公司官方網(wǎng)站披露了摩根士丹利華鑫領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫消費(fèi)領(lǐng)航混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金等共計(jì)7只基金的2022年第2季度報(bào)告。上述基金中,累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖披露有誤,現(xiàn)已更正。


        根據(jù)證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》,基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn),按照法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息,并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、簡(jiǎn)明性和易得性。

        成立19年管理規(guī)模不足300億 2022年超半數(shù)主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品回撤超二成

        摩根士丹利華鑫基金成立于2003年,其前身為巨田基金管理有限公司。

        2019年,摩根士丹利成功受讓深圳市招融投資控股有限公司持有的股權(quán),持股份額升至44%,成為公司第一大股東。2020年5月,摩根士丹利的持股比例再度上升至49%。

        2021年3月,華鑫證券擬通過(guò)在上海聯(lián)交所公開(kāi)掛牌的方式,轉(zhuǎn)讓其所持有的摩根士丹利華鑫36%的股權(quán)。值得關(guān)注的是,2022年2月,因摩根士丹利以及摩根士丹利國(guó)際控股正接受美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)調(diào)查,中國(guó)證監(jiān)會(huì)就其申請(qǐng)股權(quán)變更事項(xiàng)提出反饋意見(jiàn)。截至目前,公司由摩根士丹利國(guó)際控股公司持股49%,華鑫證券持股36%,深圳市基石創(chuàng)業(yè)投資有限公司持股15%。

        股權(quán)幾經(jīng)波折之下,摩根士丹利華鑫基金成立19年以來(lái),在管規(guī)模遠(yuǎn)不及廣發(fā)基金、興證全球基金等同期生,處于行業(yè)中游之下。截至2022年末,摩根士丹利華鑫基金在管公募基金產(chǎn)品為35只(初始基金口徑,下同),管理規(guī)模約為238.22億元(剔除ETF聯(lián)接基金市值),在150多家公募持牌機(jī)構(gòu)中排名第98。


        業(yè)績(jī)方面,摩根士丹利華鑫基金旗下成立超過(guò)一年的基金中,主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品2022年凈值增長(zhǎng)率全線告負(fù),半數(shù)以上基金年度回撤超二成。其中,大摩資源優(yōu)選凈值跌幅最大,2022年凈值增長(zhǎng)率為-35.01%。

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        本文標(biāo)簽: 摩根士丹利  華鑫  基金  信披  股權(quán)  持股