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本文為小瑜哥個人投資基金日記和思考，文中提及到的任何個股和基金都可能有腰斬的風險。所有內(nèi)容均不構成投資建議，請各位獨立思考，不要以我的內(nèi)容作出買入或者賣出決策，風險自擔。

今年以來新能源基金漲幅靠前，粉絲說為啥他的新能源基金漲不過別人的新能源基金，說前十大持倉也非常接近，沒有道理啊。

1.一方面是基金股票倉位不同

我之前分析過這個問題，同樣的2只新能源權益基金（股票基金或者偏股基金），在持倉非常接近的情況下，如果一只基金漲不過另外一只基金主要原因就是股票倉位高低不一樣。

截止到2月8日今年以來GY新能源汽車漲幅8.63%，F(xiàn)G中證新能源車漲幅9.58%，差距慢慢拉開。

截止到2022年4季度2者前十大持倉60%是一致的，聚焦新能源中游電池，搭配上游鋰礦和下游整車。

GY新能源汽車前十大持倉占凈值42.82%，偏向于集中持股。而FG中證新能源汽車前十大持倉占凈值54.61%，屬于集中持股，持股集中度也有影響。

根據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示截止到2022年4季度GY新能源汽車股票投資占比81.13%，現(xiàn)金占比18.69%。

GY新能源車是一只偏股基金，股票投資倉位在60%-90%之間波動，因此基金經(jīng)理覺得市場風險比較大或者短期新能源車漲幅過高他可能會降低股票倉位。

而FG中證新能源車是一只股票型指數(shù)基金，股票投資倉位不得低于基金資產(chǎn)的90%，過去3年股票投資倉位都在93%左右。

說人話就是指數(shù)基金不管市場好與壞都是梭哈形式在投資，降低倉位只能你自己去操作。這點是弊端。

2.總結：

我認為在市場行情非常好的情況下行業(yè)指數(shù)基金優(yōu)于股票倉位更低的行業(yè)主動基金。

比如等市場漲了一段時間，1個月漲幅超過20%，你又不想清倉，可以考慮轉(zhuǎn)換到股票倉位更低的行業(yè)主動基金，基金經(jīng)理會在適合時候降低股票倉位。

今天上證指數(shù)下跌0.49%，收報3232點。深證指數(shù)下跌0.62%，創(chuàng)業(yè)板下跌0.48%，北向資金凈流出13.89億元，兩市合計成交8054億元。

今天預計-0.2%，更新后今年以來+8%。老對手滬深300今天-0.44%，更新后今年以來+5.28%。最近2周太拉了，跌多漲少，我不能接受。

今天沒操作，繼續(xù)保持臥倒不動。優(yōu)秀的人看完文章都會順手點個贊，祝點贊的基友估值大漲！