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2023-01-31
林園、但斌、葛衛(wèi)東盯上"新目標",食品飲料還有哪些"上車"機會?
更新時間：2022-12-07 08:21:28作者：智慧百科
紅周刊 本刊編輯部 | 齊永超
12月6日，食品飲料板塊再次迎來大漲，多只個股漲幅超5%。事實上，自11月以來，食品飲料就一直在充當“領漲先鋒”。市場普遍認為，隨著防控措施逐漸放開，食品飲料的“拐點”正在出現(xiàn)，投資機會值得重點挖掘。
在食品飲料板塊強勢上漲的背后，一些“先知先覺”的資金早已布局其中，包括知名私募大佬以及一眾牛散……那么，哪些個股被他們“相中”了呢？
食品飲料開啟“反攻”模式
葛衛(wèi)東、莊濤都在密切關注
近期，食品飲料板塊強勢上漲，大幅領跑市場。數(shù)據(jù)顯示，11月以來（截至12月5日，下同），食品飲料板塊整體上漲20%，位居28個申萬大類行業(yè)第三，僅次于漲幅第一、第二的房地產(chǎn)（25.58%）與休閑服務（24.98%）。
值得一提的是，食品飲料近期的強勢領漲是建立在近兩年持續(xù)調整的基礎上的。在疫情因素的影響下，食品飲料估值受到壓制，2021年初至今年10月底，食品飲料區(qū)間累加下跌21%，在28個申萬大類行業(yè)中位列跌幅榜單第二名。
我們注意到，與此同時，看多食品飲料的機構也在增多。不完全統(tǒng)計，今年以來，看多食品飲料類的行業(yè)報告約有100篇，其中，國金證券、信達證券等更是發(fā)布了多篇相關看多報告（見表1）。
如今，食品飲料一掃此前的陰霾，其中一個重要的刺激因素就在于疫情防控政策的優(yōu)化。在近期積極推薦食品飲料的投資機構看來，整個行業(yè)有望迎來“重要轉機”。
在12月初最新發(fā)布看多研報的國海證券認為，此前壓制食品板塊的兩大主要因素逐漸釋放積極信號。首先在于科學精準防疫政策的頒布，社會經(jīng)濟活動有望恢復正常秩序。其次，成本壓力高點已經(jīng)過去，多數(shù)原材料價格逐步下行。
同樣在12月初發(fā)布看多研報的開源證券也有相似觀點，并且其建議，大眾品按照疫后消費復蘇邏輯，可按自上而下兩條線布局，一是疫后餐飲大概率修復，可布局餐飲鏈條相關品種，除白酒外，啤酒、調味品、餐飲供應鏈公司均有望實現(xiàn)反彈；二是疫后客流量恢復，單店營收以及開店速度均有望回暖，開店模式品種將有望受益。
除了券商的唱多，私募人士也在“行動”，如近來，機構對于食品飲料的調研仍舊保持活躍，在調研名單中，不乏投資大佬葛衛(wèi)東的混沌投資、“雙十”基金經(jīng)理莊濤的盤京投資等。
從歷史持倉來看，葛衛(wèi)東對芯片等硬科技股十分偏愛，近年以來也在加碼新能源，但其持倉名單中卻很少出現(xiàn)食品飲料公司。而近期，混沌投資卻頻頻調研食品飲料股，如西麥食品、涪陵榨菜等，而被調研公司多數(shù)在此后迎來上漲，主營為肉制品的益生股份，在混沌投資10月28日調研以來上漲達50%（見表2）。
曾在11月29日迎來盤京投資調研的甘源食品，也在近期迎來不俗的上漲，11月以來，已累計上漲近40%。
對此，作為盤京投資的掌門人，莊濤近日公開發(fā)聲，稱“這次判斷出現(xiàn)了兩個錯誤”，未來會主要集中在兩個賽道。其中的一個方向就是受益于疫情放開的方向，例如消費。“消費股的漲幅未必很大，但比較確定，中間可能會有波動，但終究會有確定性的修復，要抓住下跌時加倉的機會?！?/p>
林園“造訪”的“油茅”觸底反彈
但斌打新“主攻”食品飲料
對于食品飲料，林園和但斌也有著一些“相似的偏好”。
作為食品飲料細分賽道之一的糧油板塊也在近期迎來了復蘇。11月以來，“油茅”股價累計上漲達10%，而巧合的是，這正是在林園對其調研“造訪”以來的表現(xiàn)。
曾在10月31日“油茅”的一項機構調研活動中，“久未露面”的林園投資“突然現(xiàn)身”。自此之后，“油茅”股價出現(xiàn)了觸底反彈（見圖1、圖2）。
事實上，這并不是林園對“油茅”的首次調研。據(jù)不完全統(tǒng)計，在此之前，林園投資還曾于今年3月、5月、8月對“油茅”進行了調研。
而一向偏愛“投資嘴巴”的林園，對于“油茅”可不是只停留在調研層面。曾在2020年報~2021年三季報期間，林園投資多只基金均出現(xiàn)在“油茅”的前十大流通股股東中，包括林園投資166號、林園投資158號、林園投資24號等。
除了“油茅”，還有幾只上市不久的食品飲料新股，股價也在近期迎來不俗表現(xiàn)，而他們都有一個共同特征，即都是被但斌打新“相中”的公司。對此，《紅周刊》曾刊發(fā)《但斌已與林園合力“布局”！建倉了基建，“彎腰撿錢“機會出現(xiàn)？》一文進行跟蹤報道。
據(jù)不完全統(tǒng)計顯示，近半年中，但斌共參與了近10家公司打新，其中食品類公司即占據(jù)了4位，包括紫燕食品、寶立食品、嘉華股份和五芳齋。而自11月以來，其股價漲幅均超過了20%（見表3）。
牛散汪小明、孫偉舉牌股迎“豐收”
輕松完成1個“小目標”
除了私募大佬，食品飲料板塊“反轉”背后，也早已經(jīng)有“先知先覺”的牛散布局其中。汪小明、孫偉就是兩個典型人物。
近期，在食品飲料賽道中，股價迎來顯著上漲的還有休閑食品這一細分領域。11月以來，如主營自主品牌休閑食品的來伊份股價已經(jīng)累計上漲了超過50%，并創(chuàng)近5年新高。
而這背后，在8月份就對來伊份完成舉牌的牛散汪小明，已經(jīng)實現(xiàn)了豐厚的盈利。
據(jù)來伊份此前公告稱，截至8月19日，自然人汪小明累計買入來伊份公司股票達1768.86萬股，占公司總股本的5.26%，超過了5%的舉牌線。若以8月22日至今測算，來伊份股價上漲了逾70%（見圖3）。以此測算，汪小明自舉牌以來已經(jīng)“躺贏”達1.7億元。
事實上，在“突發(fā)”舉牌背后，汪小明對于來伊份是進行了長期跟蹤的。通過回顧持倉，我們發(fā)現(xiàn)汪小明曾于2021年三季度即新進出現(xiàn)在來伊份的前十大流通股股東中，此后，進行了多次調倉。對此，《紅周刊》也曾刊發(fā)《“神秘人”舉牌，股價大漲！章建平“關聯(lián)人”將舉牌對象瞄向這兩只股……》一文進行跟蹤報道。
除了來伊份，近期被牛散舉牌且股價迎來不俗漲幅的還有一家主營葡萄酒的公司中葡股份。
中葡股份是在今年6月被牛散孫偉舉牌的。據(jù)中葡股份公告稱，6月23日，自然人股東孫偉先生股份變動后持股數(shù)量增至5618萬股，占公司總股本5.00%，構成舉牌。
而在被舉牌之后至今，中葡股份股價累計上漲了34%，孫偉在此期間“躺贏”約1個億，輕松實現(xiàn)一個“小目標”。
而我們注意到，和汪小明舉牌來伊份類似，孫偉舉牌中葡股份之前，也是早已經(jīng)長期“潛伏”其中的。曾早在2019年二季度，孫偉即新進成為了中葡股份的前十大流通股股東，當時持倉1234.56萬股，此后，進行了多次加倉。至今年一季度末，孫偉持倉中葡股份的股數(shù)已達5612萬股，占公司總股本4.99%，距離舉牌只差“臨門一腳”。
將時間周期拉長來看，不得不說，孫偉對于中葡股份的操盤是比較精準的。除了在舉牌后繼續(xù)迎來上漲，在2019年二季度孫偉新進布局的時點，中葡股份也正巧處于股價的“洼地”（見圖4）。
（文中提及個股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）
