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2023-01-31
網(wǎng)紅百億私募坐不住了？超九成倉位出擊，開年就招兵買馬！
更新時間：2023-01-30 16:02:44作者：智慧百科
本文首發(fā)于公眾號“私募排排網(wǎng)” 。
在疫情防控進入新階段后的首個春節(jié)，旅游、消費市場尤為火熱，經(jīng)濟復(fù)蘇對于穩(wěn)定市場預(yù)期也有著積極和重要的意義。兔年伊始，在外圍市場帶動下，投資者也是摩拳擦掌期待A股今年的翻身表現(xiàn)，私募更是開年就招兵買馬。
“網(wǎng)紅”百億私募慎知資產(chǎn)在1月29日就開始發(fā)布招聘信息，覆蓋交易、IT、運營、渠道、財富管理等多個崗位。另有某百億量化私募也發(fā)布了產(chǎn)品運營的招聘。
不僅如此，多家百億私募在年度策略報告中，都對2023年行情表示積極樂觀。
私募招兵買馬備戰(zhàn)2023
雖然春節(jié)的氣氛尚未消散，但是在港股、美股的帶動下，股民們對于A股開市的期待也是較為迫切。
慎知資產(chǎn)在1月29率先發(fā)布兔年招聘，從交易、IT，到運營、渠道、財富管理均有覆蓋，招兵買馬備戰(zhàn)2023年行情。網(wǎng)紅IP的加持也是讓該招聘信息迅速在朋友圈刷屏。
慎知資產(chǎn)由前泰康資產(chǎn)董事總經(jīng)理余海豐于2020年7月創(chuàng)辦，公司成立之后也是迅速躋身百億。
不過作為一家人氣頗高的百億私募，慎知資產(chǎn)的人員數(shù)量并不算突出，在2022年12月底，慎知資產(chǎn)在協(xié)會登記的員工數(shù)為19人，人員數(shù)量在112家百億私募中排名第85。據(jù)創(chuàng)始人余海豐在今年1月份的自述，目前公司員工一共21人。
公司不僅在今年加大了多個崗位的招聘，在年度策略會中，余海豐本人更是表示，“我們現(xiàn)在倉位超過90%，看好的行業(yè)包括消費、醫(yī)療、計算機、物聯(lián)網(wǎng)、能源，主要的倉位就在這幾個行業(yè)上。”
高倉位+招兵買馬的動作，側(cè)面映襯了余海豐對今年行情的看好，其本人也表示，“股市會溫和上漲，成長股大概率占優(yōu)。 疫情的反復(fù)是一個風(fēng)險點，但是在這一點上我是比較樂觀的?！?/p>
在2022年取得正收益的26家百億私募中，主觀多頭入圍者寥寥，但是慎知資產(chǎn)赫然在列，以***%的正收益上榜。在2022年正收益的加持下，慎知資產(chǎn)也是實現(xiàn)了在有完整業(yè)績記錄的2021、2022年度均取得正收益。同期也均取得正收益的百億私募有25家，包括明毅基金、黑翼資產(chǎn)、半夏投資、寧波幻方量化、仁橋資產(chǎn)等。
百億私募最新研判：對A股樂觀預(yù)期不變
邁入新的一年，投資者該如何布局后市？哪些行業(yè)方向獲私募看好？私募排排網(wǎng)也匯總了百億私募年度策略及觀點：
中歐瑞博：A股有望迎來結(jié)構(gòu)性牛市
中國資本市場，在全面注冊制的時代洪流下，供求關(guān)系是有一定壓力的。好在經(jīng)過過往幾年持續(xù)結(jié)構(gòu)熊釋放下，市場整體的估值不貴，有不少領(lǐng)域甚至處于歷史性的低估位置。疊加2023年穩(wěn)經(jīng)濟大背景下，貨幣和財政邊際依然會保持寬松，因此對經(jīng)濟與資本市場都是偏積極的。歷史上看，國際經(jīng)濟衰退壓力越大，國內(nèi)啟動投資和消費內(nèi)需的迫切性越高。
因此，即便全球環(huán)境不支持全面牛和泡沫牛，中國資本市場結(jié)構(gòu)性走牛的概率還是比較大的。對于估值合理的高成長股，23年正收益的概率還是很高的。對于高股息低估值領(lǐng)域，周期反轉(zhuǎn)領(lǐng)域，疫情反轉(zhuǎn)領(lǐng)域，政策反轉(zhuǎn)領(lǐng)域，這些領(lǐng)域我們認(rèn)為在2023年結(jié)構(gòu)牛市中會是比較受益的領(lǐng)域。
星石投資：看好內(nèi)需價值回歸
復(fù)盤過去幾輪外需下行周期，穩(wěn)內(nèi)需政策強化后，消費普遍表現(xiàn)更好，預(yù)計本輪周期也將類似。除需求恢復(fù)外，本輪周期中消費行業(yè)供給面好于過往任何時期，在供需雙重作用下，消費行業(yè)盈利彈性將顯著加強。
海外來看，美聯(lián)儲抗通脹目標(biāo)仍面臨壓力，政策利率高位持續(xù)性可能超預(yù)期。國內(nèi)目前基本面仍然低迷，剩余流動性短期仍處于歷史高位，但隨著需求的恢復(fù)。投資方向上，重點關(guān)注估值處于歷史低分位數(shù)的內(nèi)需領(lǐng)域。
石鋒資產(chǎn)：重點關(guān)注內(nèi)需修復(fù)方向
結(jié)構(gòu)方面，明年市場預(yù)計會圍繞兩條主線：
（1）內(nèi)需修復(fù)。主要包括消費和地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈板塊，景氣邊際修復(fù)最為明顯，并且板塊內(nèi)部分公司本身在低基數(shù)效應(yīng)下，2022Q4就已取得業(yè)績增速回升，未來隨著需求恢復(fù)，預(yù)計將會實現(xiàn)更大的業(yè)績彈性。
（2）產(chǎn)業(yè)升級。主要集中在高端制造和國產(chǎn)替代領(lǐng)域，中長期政策主線，宏觀經(jīng)濟整體彈性有限，結(jié)構(gòu)上更為看好產(chǎn)業(yè)升級方向。
整體看，明年上半年市場預(yù)計震蕩上升，結(jié)構(gòu)上更為看好內(nèi)需修復(fù)板塊，下半年市場行情仍需跟蹤觀察。
聚鳴投資：配置思路以復(fù)蘇為主
展望2023年的市場可能是，流動性好、經(jīng)濟由差變好。2023年起始，我們的配置思路延續(xù)去年四季度，以復(fù)蘇為主。主要關(guān)注的方向有：
第一，港股。目前是政策風(fēng)險緩和，并且現(xiàn)在估值優(yōu)勢更明顯，隨著美元走弱，資金面也會迎來較好的時間窗口。
第二，階段性來看，大票可能優(yōu)于小票。經(jīng)濟增速回升會使得多數(shù)經(jīng)濟相關(guān)行業(yè)估值回歸中樞位置，這時候白馬是更穩(wěn)妥省力的選擇。
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