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2023-01-31
財神到！港股迎來開門紅，資金盼A股節(jié)后表現(xiàn)
更新時間：2023-01-27 07:14:17作者：智慧百科
春節(jié)期間，在港股休市的日子里，外圍股市造好。1月26日，港股開盤后集體上揚，迎來開門紅。
// 港股迎來開門紅 //
1月26日（初五），也是傳統(tǒng)習(xí)俗中迎接財神的日子里，港股三大指數(shù)開盤上揚，恒指創(chuàng)下2022年4月以來新高，恒生科技指數(shù)漲幅更是超過4%。
科技與消費板塊領(lǐng)漲。其中，汽車與零部件、硬件與設(shè)備、半導(dǎo)體與設(shè)備、軟件與服務(wù)、消費品與服裝等在濃烈的過年氣氛中迎來上漲。
值得注意的是，富時A50期指也連續(xù)出現(xiàn)拉升態(tài)勢，收盤報14367點，指數(shù)呈現(xiàn)五連陽。
// 汽車股集體走高 //
1月26日，港股汽車股快速走高，蔚來漲近13%，理想汽車漲超12%，小鵬汽車漲超10%；長城汽車、吉利汽車、比亞迪股份漲超6%。
1月26日，特斯拉發(fā)布2022年四季度財報數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)超預(yù)期。
特斯拉在去年四季度錄得了243.2億美元的營收，同比上漲37%，高于分析師預(yù)期240.7億美元，其中汽車業(yè)務(wù)營收錄得213.07億美元，同比增長33%。
受特斯拉Q4營收利潤超預(yù)期刺激，特斯拉概念港股也普漲。力勁科技以20%的漲幅領(lǐng)漲該板塊；贛鋒鋰業(yè)、億和控股、敏實集團漲超6%。
據(jù)報道，特斯拉員工初四全部返崗，特斯拉門店客戶激增。春節(jié)期間，多家特斯拉門店打出“春節(jié)不打烊，歡迎預(yù)約試駕”的口號吸引客戶。有的門店推出試駕抽獎活動，春節(jié)到店并拍攝圖片分享至社交平臺的，可以參與一次抽獎。
// 騰訊重回400港元 //
1月26日，恒生科指成份股普漲，高偉電子、國微控股、華虹半導(dǎo)體等半導(dǎo)體、芯片股領(lǐng)漲。阿斯麥預(yù)計，芯片需求在2023年下半年回暖。
恒生科指權(quán)重占比最高的“股王”騰訊，更是自2022年2月后首次重回400港元水平。收盤騰訊控股報406.80港元，上漲3.83%；最新市值3.89萬億港元。
1月20日，騰訊控股公布發(fā)行新股以支付員工的“開年利是”。
公告稱決議發(fā)行合共977.16萬股新股，以根據(jù)股份獎勵計劃向不少于6600位獎勵人士發(fā)行合共671.22萬股；及因?qū)嵨锓峙勺鞒龅恼{(diào)整就相關(guān)獎勵發(fā)行合共305.94萬股額外獎勵股份。認購款項195.43元。
機構(gòu)紛紛對騰訊業(yè)績做出預(yù)測，并調(diào)高目標(biāo)價。由于行業(yè)的平均估值上升和市場信心改善，中金將目標(biāo)價提高17%至475港元。富瑞微升騰訊目標(biāo)價，由450元上調(diào)至453元，維持“買入”評級。
中信證券表示，建議關(guān)注2023年游戲排期情況。騰訊1月新游戲《勝利女神：NIKKE》表現(xiàn)亮眼，因此預(yù)計游戲收入跌幅小于大盤。2022年9月以來，《無畏契約》《黎明覺醒：生機》《合金彈頭：覺醒》等重點游戲獲發(fā)版號，預(yù)計隨著重磅新游戲逐步上線，騰訊游戲業(yè)務(wù)有望重回增長。
此外，1月26日，游戲股普遍走高，祖龍娛樂、嗶哩嗶哩-W、指尖躍動等漲幅居前。
天風(fēng)證券表示，判斷第一階段機會來自于游戲板塊性估值修復(fù)，版號延續(xù)常態(tài)化發(fā)放態(tài)勢，行業(yè)信心不斷恢復(fù)，帶動整個板塊估值修復(fù)。預(yù)計第二階段機會來自于基本面修復(fù)帶來的EPS與PE的雙擊?？紤]到2022Q1的高基數(shù)，判斷報表層面的改善或?qū)⒊霈F(xiàn)在2023Q2，行業(yè)基本面拐點顯現(xiàn)，帶動EPS與PE雙升。
// 節(jié)后延續(xù)“紅包”行情 //
梳理過去20年春節(jié)后A股走勢發(fā)現(xiàn)，節(jié)后大概率延續(xù)“紅包”行情。
春節(jié)后5個交易日，上證指數(shù)平均上漲1.72%，20個年份中16個年份上漲。
春節(jié)后10個交易日，上證指數(shù)平均上漲1.64%，20個年份中14個年份上漲。
春節(jié)后30個交易日，上證指數(shù)平均上漲1.83%，20個年份中11個年份上漲。
// 2023年機構(gòu)投資思路 //
送別2022年，邁入2023年。近期多位基金經(jīng)理、投資機構(gòu)分享了2023年投資思路：
海富通基金杜曉海表示，A股有望反轉(zhuǎn)，港股或迎戰(zhàn)略性機遇。展望2023年，中國復(fù)蘇已箭在弦上，A股和港股在經(jīng)歷了大幅下跌后有望反轉(zhuǎn)，港股的表現(xiàn)預(yù)計將優(yōu)于A股。
廣發(fā)基金吳遠怡表示，基本面的趨勢力量將為資產(chǎn)重新定價，消費和港股科技整體估值已較為合理，龍頭成長股目前階段機會遠大于挑戰(zhàn)。
平安基金張曉泉表示，2023年A股市場有望迎來震蕩修復(fù)的行情，可以沿著景氣持續(xù)和困境反轉(zhuǎn)兩條主線布局，尤其是重視科技成長的結(jié)構(gòu)性行情。
摩根士丹利華鑫基金何曉春表示，2023年A股具備業(yè)績、估值同時提升的基礎(chǔ)，看好消費復(fù)蘇、高景氣成長板塊以及地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的修復(fù)機會。
華泰柏瑞基金牛勇表示，在國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇的大背景下，消費板塊大概率是貫徹全年的關(guān)注點。新能源板塊在2023年仍具備顯著的投資價值，包括光伏與新能源車板塊。海外光伏制造成本高且產(chǎn)能有限，需求或仍主要從國內(nèi)進口滿足，預(yù)計出口歐美的光伏與儲能設(shè)備仍將保持高速增長。
中銀基金王偉表示，困難中孕育著希望，對2023年A股有更多信心，看好行業(yè)結(jié)構(gòu)性機會。配置優(yōu)質(zhì)的成長性龍頭公司；尋找基本面反轉(zhuǎn)向上但估值處于低位的消費和價值類板塊機會，自下而上挖掘細分龍頭的持續(xù)超預(yù)期機會。
1、擴內(nèi)需。相比出口而言，內(nèi)需在2023年將起到更大的作用。尤其是關(guān)注在過去三年供給側(cè)有所出清、未來在需求恢復(fù)過程中可能存在供需錯配或結(jié)構(gòu)性漲價的細分行業(yè)。2、金融、地產(chǎn)及其產(chǎn)業(yè)鏈。3、成長股依然存在結(jié)構(gòu)性阿爾法機會，新的科技成長機會也將不斷涌現(xiàn)。
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