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從小便屢戰(zhàn)屢賺

Griffin于上世紀(jì)80年代在佛羅里達(dá)州南部長大，從小便顯露出過人的天賦。他的父親曾是通用電氣公司（GE）的項目經(jīng)理，由于工作性質(zhì)，常年在外奔波。后來成立了自己的建筑供應(yīng)公司，全家定居在波卡瑞頓。

小時候，Griffin的母親經(jīng)常開車帶著他去當(dāng)?shù)氐囊患译娔X天地商店，他在那里向銷售人員學(xué)習(xí)，一待便是幾個小時，很快就成長為一名電腦高手。

讀高中時，Griffin曾在IBM做兼職程序錯誤排除工作，還創(chuàng)辦了一家小型教育軟件公司，以打折的價格向教授們出售教育程序。企業(yè)家精神是流淌在Griffin血液里的：其外祖父母在伊利諾斯州經(jīng)營著一家興旺的地區(qū)燃料油公司，以及三個農(nóng)場和一家種子公司。

但是在電腦領(lǐng)域頗有天賦的Griffin沒有追尋蓋茨、喬布斯的道路往IT方向發(fā)展。1986年，剛剛年滿18歲的Griffin偶然在《福布斯》雜志上讀到一篇文章，從此對投資產(chǎn)生濃厚興趣。

這一年，他進(jìn)入哈佛大學(xué)學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)和政府管理，就讀期間Griffin發(fā)起了1只基金，該基金的種子資金來自他的外祖母，并邀請哈佛的同學(xué)與他一起投資，他還說服學(xué)校允許他在宿舍屋頂上安裝一個衛(wèi)星接收器來接收實時股票行情，又從親戚朋友那里借了大約26.5萬美元，建立了自己的一個可轉(zhuǎn)換債套利組合，并用自己編寫的程序取得了不俗的收益。

Griffin說，他從《福布斯》雜志上學(xué)到的建議讓他在股票交易中獲得了第一筆意外之財。那是1987年，Griffin還是大一新生，他在《福布斯》上讀到了一篇對一家名為“家庭購物網(wǎng)”（Home Shopping Network）的新公司提出質(zhì)疑的文章。于是他買入了看跌期權(quán)，押注該公司股價會下跌，然后在1987年10月股市崩盤后，他的做空押注獲得了豐厚回報。

3年后，Griffin從哈佛大學(xué)畢業(yè)并獲得了經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)位，隨后被引薦給一位極具影響力的對沖基金人士——芝加哥格倫伍德資本（Glenwood Capital）的創(chuàng)立者Frank C. Meyer。

Griffin從哈佛畢業(yè)

Griffin的熱情和優(yōu)秀的業(yè)績記錄打動了Meyer，他邀請Griffin為自己工作，并破例將100萬美元由Griffin自主管理。而Griffin也不負(fù)眾望，他通過程序交易使得這筆資金在一年之后獲得70%的投資回報，這使得Meyer都禁不住鼓勵他開創(chuàng)自己的基金。

1990年，在Meyer的額外支持下，22歲的Griffin創(chuàng)辦了Citadel Investments公司的前身，這是一家早期的“量化投資公司”，擁有一臺電腦、兩名員工和460萬美元資金。自成立之日起，Citadel的回報率就非常可觀，在頭兩年的交易中平均回報率為42%。

1998年，在Griffin 30歲時，Citadel就已擁有10億美元資產(chǎn)。2002年，他又創(chuàng)立了Citadel Securities，部分原因是他對負(fù)責(zé)其期權(quán)交易的做市商收取的高額傭金感到不滿。

2003年，34歲的Griffin以6.5億美元的身家首次登上福布斯美國400富豪榜，成為當(dāng)年最年輕上榜成員。2006年，Citadel差點成為了美國歷史上第一只承銷債券的對沖基金，當(dāng)年的金融時報評論Griffin是“華爾街最令人懼怕的人”。

從重創(chuàng)到復(fù)興

Griffin是典型的交易型對沖基金管理者，他在關(guān)注投資價值基本面的同時，通過大量信息以及各種數(shù)學(xué)模型來分析交易心態(tài)，從中尋找機(jī)會。

據(jù)媒體在2005年的報道，在Citadel的部門數(shù)量策略部，有70多名前數(shù)學(xué)教授和天體物理學(xué)家共同開發(fā)出的數(shù)學(xué)模型，為交易員提供支持。Citadel大樓的36層有一個被稱為“博士排”的區(qū)域，從地板到天花板都布滿了寫滿各種復(fù)雜數(shù)據(jù)公式的白板，連窗玻璃都不例外。

在Griffin的辦公室里，也有這種供隨時涂寫的白板，他常常會在上面寫上一些程序代碼，或是為編寫定價模型。技術(shù)滲透到Citadel的每一種業(yè)務(wù)類型，并迅速滲透到Griffin新添加的業(yè)務(wù)。

Griffin野心勃勃。像老虎基金的朱利安羅伯遜(Julian Robertson)和Point72的史蒂文科恩(Steve Cohen)那樣的對沖基金傳奇人物的名聲還無法讓Griffin滿足。

一位曾經(jīng)在Citadel供職的經(jīng)理人曾這樣描述：“似乎Griffin想成為像J.P.摩根或約翰.D.洛克菲勒那樣的人?！彼恼嬲繕?biāo)是要建立一個相當(dāng)于高盛或摩根士丹利的多元化大型金融機(jī)構(gòu)。

多年來，Griffin一直在伺機(jī)展開收購。2002年，他接手了安然公司（Enron）能源交易部門的部分業(yè)務(wù)；四年后，在Amaranth Advisors和Sowood Capital遭受慘重的交易損失后，他又收購了這兩家公司。

然而，這一切并非一帆風(fēng)順。2008年的金融危機(jī)使Citadel的旗艦基金市值縮水了55%，公司一度瀕臨倒閉。Griffin稱，自己停止贖回的舉動是“做過的最艱難的決定之一”。但是到了第二年，他就恢復(fù)了元氣，業(yè)績增長了62%。

Griffin有著很強(qiáng)的從失敗中吸取教訓(xùn)的能力。當(dāng)競爭對手陷入困境或失敗時，Griffin迅速行動起來，找出他們做錯了什么，并將這些經(jīng)驗教訓(xùn)應(yīng)用到自己的業(yè)務(wù)中。

1994年，美聯(lián)儲加息令華爾街交易員措手不及，導(dǎo)致投資者抽走了其旗下基金三分之一的資金。于是，Griffin重新訂立了投資者合同，以便更長時間地持有投資者的資金。

四年后，對沖基金長期資本管理公司（Long-Term Capital Management）倒閉，但存活的時間比預(yù)期的要長。Griffin采訪了長期資本管理公司的員工，了解到該基金通過鎖定長期融資來延長壽命。后來他開發(fā)了一項內(nèi)部業(yè)務(wù)，減少了對華爾街貸款的依賴。

Citadel最近的成功歸功于該公司的商品團(tuán)隊。2022年供應(yīng)鏈限制和烏克蘭沖突導(dǎo)致大宗商品市場動蕩，這對合適的交易者來說是有利可圖的，Citadel在2022年第二季度的投資收益中有60%以上來自大宗商品。

這幫助Citadel超越了其他采用類似策略的對沖基金。Citadel的競爭對手DE Shaw、Millennium、Point72和Balyasny的旗艦策略去年分別上漲了24.7%、12.4%、10.3%和9.7%，低于Citadel公布的 38.1%。

大宗商品是Griffin作為政策顧問的新角色與他的商業(yè)利益重疊的一個領(lǐng)域。Citadel一直活躍在天然氣市場，2022年2月，Griffin和Niall Ferguson在《華爾街日報》上共同撰寫了一篇專欄文章，呼吁歐洲減少對俄羅斯天然氣的依賴，并呼吁美國增加天然氣產(chǎn)量。

工作上“高標(biāo)準(zhǔn)”，鼓勵爭論

在工作上，Griffin希望同事們像他一樣努力工作。Citadel Securities的首席執(zhí)行官趙鵬（Peng Zhao）第一次見到Griffin是在2007年，當(dāng)時他還是一名初級量化研究員，周末Griffin打電話給他，幫助他建立抵押貸款市場模型。

趙鵬說：“我當(dāng)時只是初級QR，有機(jī)會和一位金融領(lǐng)域的超級明星一起工作，你覺得我工作會有多努力？但Ken就在我身邊。這總是給我留下深刻印象，這給予我去理解和成功的動力和意志。”

媒體援引十幾名現(xiàn)任和前任員工透露，Griffin的性格可能會讓Citadel成為一個很難工作的地方。一位十多年前在Citadel工作的人說，在他看來，Citadel的文化似乎把賺錢看得比什么都重要，即使這意味著培養(yǎng)一種冷酷、殘酷、競爭的文化。

現(xiàn)已不在Citadel工作的老同事Tom Miglis解釋說：

“有些人將Ken的工作強(qiáng)度和熱情誤解為要求過高。”

現(xiàn)任和前任員工表示，Griffin鼓勵他們將情感從投資和公司建設(shè)過程中剝離出來。但Griffin的人性強(qiáng)度經(jīng)常會爆發(fā)。幾位前同事說，有時他會羞辱同事，辱罵他們，或者在會議期間對他們大喊大叫。據(jù)另一名前雇員透露，在金融危機(jī)后的一次會議上，Griffin告訴某個員工他的想法“愚蠢”，然后說：“別再像個白癡了?！彪S后他攻擊的對象站起來離開了房間。

Miglis說：“Ken最喜歡的是辯論，而不是我們所說的對話。”他補(bǔ)充說，Griffin會迅速產(chǎn)生想法，并希望他的高管們以同樣的方式做出回應(yīng)。“他認(rèn)為每一次商業(yè)對話都應(yīng)該是這樣的，這是Ken引用的一句話：‘這是一種教學(xué)經(jīng)驗。這是一種學(xué)習(xí)經(jīng)驗。或者兩者兼而有之。’”

長此以往，高管們學(xué)會了與他會面前花幾個小時準(zhǔn)備。這也有好處，不止一個人認(rèn)為他們的準(zhǔn)備使他們成為更好的管理者。

Citadel現(xiàn)任聯(lián)席首席投資官Pablo Salame說：“Ken會一直深入、深入、深入，直到談話到達(dá)真正的核心，最重要的部分?！彼a(bǔ)充說，一些就連曾在高盛任職過的同事都認(rèn)為他過于注重細(xì)節(jié)，但這對Griffin來說還不夠?！艾F(xiàn)在，理所當(dāng)然的是，當(dāng)我看到某樣?xùn)|西時，我會停下來想，‘好吧。有什么問題我沒有問過自己？’ 在我開始這樣做的那一刻，這讓我與 Ken的互動變得更加容易?！?/p>

Griffin和他的長期副手、Citadel首席運(yùn)營官Gerald Beeson以及趙鵬都承認(rèn)，他們管理的公司可能是氣氛緊張的地方，情緒偶爾會變得激烈。

Griffin說他有“高標(biāo)準(zhǔn)”。他說：“無論是你超越、碾壓目標(biāo)時，還是達(dá)不到目標(biāo)時，我都會毫不羞怯地告訴你。”

政壇可能成為下一個目標(biāo)

Griffin是佛羅里達(dá)州州長Ron DeSantis的超級捐助者。Griffin為DeSantis的連任競選捐贈了500萬美元（DeSantis以大幅優(yōu)勢獲勝），并表示他將支持州長參加2024年的白宮競選。

媒體稱，Griffin表示和伊利諾伊州民主黨州長JB Pritzker最近關(guān)系不好，Griffin曾在關(guān)于芝加哥的犯罪問題、伊利諾伊州的稅收以及如何管理這個全美第六大人口州的問題上與Pritzker發(fā)生公開爭吵。今年6月，Griffin宣布將把公司搬到邁阿密，這樣他就可以躲開DeSantis了。

據(jù)報道，現(xiàn)年54歲的Griffin還說，如果國家陷入經(jīng)濟(jì)困境，他愿意擔(dān)任財政部長。他說：“如果美國陷入混亂，我會毫不猶豫地這么做?！?strong>根據(jù)他去年的言論，Griffin甚至考慮過競選公職。

Griffin自2018年DeSantis競選州長以來就一直支持他，在此過程中，他與特朗普總統(tǒng)發(fā)生了沖突，特朗普曾表示他將再次競選總統(tǒng)。DeSantis拒絕透露他是否會參加競選，并且基本上無視了特朗普，但這并沒有阻止Griffin采取行動。

去年11月，Griffin稱特朗普為“三次失敗者”。Griffin在接受Politico雜志采訪時談到了DeSantis競選2024年總統(tǒng)的可能性，他說：

“他（DeSantis）在擔(dān)任佛羅里達(dá)州州長期間有著出色的表現(xiàn)，如果他擔(dān)任總統(tǒng)，我們的國家將得到很好的服務(wù)。”

Griffin多年來為數(shù)十名共和黨候選人捐款。根據(jù)跟蹤網(wǎng)站Open Secrets的數(shù)據(jù)，他向包括米特·羅姆尼(Mitt Romney) 2012年總統(tǒng)競選、唐納德·特朗普(Donald Trump)和馬可·盧比奧(Marco Rubio) 2016年總統(tǒng)競選以及緬因州蘇珊·柯林斯(Susan Collins)、阿拉斯加麗莎·穆考斯基(Lisa Murkowski)和密蘇里州喬什·霍利(Josh Hawley)在內(nèi)的政治競選活動捐贈了25萬至500萬美元。

據(jù)報道，Griffin在2020年選舉中共向共和黨候選人捐贈了6600萬美元。

對沖基金巨頭羅伯特·默瑟(Robert Mercer)和喬治·索羅斯(George Soros)以及已故賭場大亨謝爾登·阿德爾森(Sheldon Adelson)等富有的捐款人過去都曾幫助過總統(tǒng)選舉，而政界內(nèi)部人士正在討論Griffin愿意把他300億美元的財富花到什么程度。

雖然Griffin承認(rèn)，共和黨中有人希望看到他更深入地參與政治捐贈——這是許多億萬富翁歡迎的“第二幕”——但他還不愿意放棄自己的“第一幕”。

對于過往的輝煌，Griffin現(xiàn)在擔(dān)心自己會變得自滿。

他在評價2020年的業(yè)績表現(xiàn)時表示：“我是不是達(dá)到頂峰了？在我30年的投資生涯里，我們剛剛度過了最好的一年?，F(xiàn)在就是那個時刻嗎？而在2021年，我們擊敗了2020年。這又是頂峰嗎？這將是我31歲職業(yè)生涯的轉(zhuǎn)折點嗎？”

他繼續(xù)說：“現(xiàn)在，我們的速度要超過去年?！?/p>