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2023-01-31
剛剛！A股驚心一跳，美國又下黑手？600億龍頭遭外資空襲，AH股全線暴跌！高瓴刷屏，16萬億資產(chǎn)被帶偏？
更新時間：2022-06-01 20:30:17作者：佚名
一位技術(shù)高手說，五分鐘級別的小背離，往往會醞釀一場大風(fēng)暴！
今天上午，上證指數(shù)就出現(xiàn)了他說的五分鐘級別的小背離。果然，下午的市場就出現(xiàn)了較大級別的跳水。這背后確有技術(shù)因素，但亦有事件驅(qū)動的因子在起作用。據(jù)路透社報道，當(dāng)?shù)貢r間5月31日，美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)表示，拜登政府正在積極調(diào)查所謂中國“躲避”美國制裁的情況，并考慮把更多中國企業(yè)加入美方的經(jīng)濟(jì)制裁“黑名單”。
值得一提的是，白馬股殺跌的行情亦在上演。市值近600億、前期漲幅可觀的君實(shí)生物突然遭遇空襲，A股一度跌超16%，H股一度跌近14%。某研究機(jī)構(gòu)表示，恐慌來自兩方面：一是外資出了一篇看空報告，對VV116的商業(yè)化前景有所擔(dān)憂；二是對VV116是否能順利獲批的擔(dān)憂。
與此同時，市值近16萬億的消費(fèi)股午后的殺跌幅度亦快速加大。市場人士猜測，這可能與網(wǎng)上關(guān)于高瓴的傳言刷屏有關(guān)。事后，高瓴相關(guān)人士表示，此傳言系造謠。
A股突然跳水
今天午后，A股市場突然跳水，上證指數(shù)一度跌近1%。
外圍A50期指的表現(xiàn)亦有帶動作用。
離岸人民幣今天亦出現(xiàn)一定程度的貶值，跌幅一度接近300點(diǎn)。
從技術(shù)面上看，今天上午，上證指數(shù)一度出現(xiàn)五分鐘級別的背離行情，但三十分鐘級別的背離形態(tài)尚未形成。對應(yīng)地，日線級別的調(diào)整應(yīng)該還在醞釀。不過，有分析人士認(rèn)為，風(fēng)險已經(jīng)在潛伏當(dāng)中。而且臨近端午假期，杠桿資金一般都會有在此時撤離的習(xí)慣。
從消息面上看，據(jù)路透社報道，當(dāng)?shù)貢r間5月31日，美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)表示，拜登政府正在積極調(diào)查所謂中國“躲避”美國制裁的情況，并考慮把更多中國企業(yè)加入美方的經(jīng)濟(jì)制裁“黑名單”。
600億龍頭遭外資空襲
值得關(guān)注的是，醫(yī)藥龍頭君實(shí)生物最近一個月連續(xù)遭遇打擊。今天A股一度殺跌近16%，H股亦大幅殺跌。
那么，究竟發(fā)生了什么？
有機(jī)構(gòu)表示，君實(shí)生物今日調(diào)整幅度較大，我們了解下來一方面是外資出了一篇看空報告，對VV116的商業(yè)化前景有所擔(dān)憂；另一方面是對VV116是否能順利獲批的擔(dān)憂。
關(guān)于VV116審評進(jìn)度：公司宣布VV116與Paxlovid頭對頭注冊III期達(dá)到主要終點(diǎn)是5.23，到現(xiàn)在才短短的一周。根據(jù)公司公告，公司將于近期與監(jiān)管部門溝通新藥上市申請事宜。君實(shí)是第一個披露國產(chǎn)新冠小分子III期達(dá)到主要終點(diǎn)的公司（進(jìn)度已經(jīng)彎道超車了之前先進(jìn)入III期的其他國產(chǎn)口服小分子），后續(xù)效果好不好、完整數(shù)據(jù)好不好、能不能批這幾個質(zhì)疑都會隨著時間的推移而逐漸消散。在這個位置依舊是樂觀且信心十足，期待VV116完整數(shù)據(jù)的發(fā)布。
麥格理發(fā)布研究報告稱，首予君實(shí)生物（01877）“跑輸大市”評級，目標(biāo)價24.5港元。公司與旺山旺水合作研發(fā)的新冠口服藥物VV116預(yù)計將于第三季取得緊急使用授權(quán)，雖然對獲批持樂觀態(tài)度，但該行預(yù)計產(chǎn)品的商業(yè)應(yīng)用仍存在不確定性，包括要面對市場競爭、需求未明及定價問題等。
報告中稱，該公司的其他中后期研發(fā)項(xiàng)目大部分為合作資產(chǎn)，令日后商業(yè)化貢獻(xiàn)減少，雖然已在國內(nèi)推出首個自主研發(fā)的PD-1癌癥免疫療法項(xiàng)目，但去年銷售額較同業(yè)同類產(chǎn)品低，其他產(chǎn)品也存在較大不確定性，令商業(yè)化能力存疑。
16萬億消費(fèi)板塊遭兩連擊
與君實(shí)相比，16萬億消費(fèi)板塊的殺傷力可能更大一些。昨天大漲的消費(fèi)板塊并未延續(xù)強(qiáng)勢，貴州茅臺對指數(shù)跌幅的貢獻(xiàn)度更是排在第一位。
事實(shí)上，今天消費(fèi)板塊的確遭遇到了兩個方面的打擊：
一是5月31日，復(fù)星國際發(fā)布公告稱，附屬公司同意以62港元/股出售青島啤酒6677.67萬股H股股份，出售所得款項(xiàng)總額約為41.4億港元。出售事項(xiàng)完成后，復(fù)星將不再持有任何青島啤酒H股。復(fù)星國際表示，出售事項(xiàng)系公司正常投退安排。公司擬將出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)用于一般資金用途。
二是高瓴資本突然刷屏。今天午后，市場突然傳出一則昨晚就在傳播的消息：高瓴無差別裁員，消費(fèi)組被全裁。此消息傳出之后，消費(fèi)股出現(xiàn)了快速跳水。不過，高瓴最新回應(yīng)稱，公司大幅裁員信息不實(shí)，相關(guān)媒體原報道已經(jīng)刪除。
其實(shí)，從市場結(jié)構(gòu)來看，目前仍不是強(qiáng)打格局：
首先，市值排前20的個股中，走出多頭格局的股票很少，此輪反彈亦未有太好表現(xiàn)。這意味著，五月份這輪行情并非來自增量的機(jī)構(gòu)資金。
其次，從游資非常喜歡玩的次新股板塊來看，雖然這個板塊跌幅較大，但本輪次新股不但整體表現(xiàn)一般，也未走出標(biāo)志性的股票，這與之前的反彈行情有很大不同。這可能意味著兩點(diǎn)：一是市場上題材缺乏也發(fā)散性較弱，二是游資也并沒有印象中那么活躍。
因此，綜合來看，市場接下來仍有可能創(chuàng)出新高，但震蕩可能難以避免，而隨著三季度報和一些敏感時間窗口的開啟，市場的運(yùn)行難度也會加大。
責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒
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