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2023-01-31
A股信創(chuàng)板塊再掀漲停潮，市場空間有多大？誰將率先受益
更新時間：2022-11-01 07:49:46作者：智慧百科
10月31日，信創(chuàng)（信息技術應用創(chuàng)新）板塊延續(xù)強勢。
Wind數據顯示，截至當日收盤，信創(chuàng)產業(yè)指數（8841644）漲3.80%，報9068.11點。
拉長時間線看，10月12日以來，信創(chuàng)板塊持續(xù)走強。相較10月11日收盤的7699.56點，截至10月31日收盤，信創(chuàng)產業(yè)指數累計已上漲17.77%。
對于近日信創(chuàng)板塊持續(xù)走強，業(yè)內人士普遍認為受到了政策催化和業(yè)績提振。
兩大重磅文件助推信創(chuàng)板塊走強
10月12日，信創(chuàng)板塊個股掀漲停潮。
截至當日收盤，信創(chuàng)產業(yè)指數97只成分股中，81只實現收漲，占比83.51%。其中，科創(chuàng)信息（300730）20cm漲停，海光信息（688041）、奇安信（688561）、安恒信息（688023）等個股漲?；驖q超10%。
消息面上，10月28日，國辦印發(fā)《全國一體化政務大數據體系建設指南》，重點從統(tǒng)籌管理、數據目錄、數字資源、共享交換、數據服務、算力設施、標準規(guī)范、安全保障8個方面提出一體化任務。
對此，華寶基金認為，全國一體化政務大數據體系的建設，將利好相關政務信息化公司，數字底座的自主可控板塊即信創(chuàng)（信息技術應用創(chuàng)新）板塊有望長期受益。
另外在消息面上，10月28日， 國務院關于數字經濟發(fā)展情況的報告提請十三屆全國人大常委會第三十七次會議審議。報告明確，牢牢抓住數字技術發(fā)展主動權，把握新一輪科技革命和產業(yè)變革發(fā)展先機，大力發(fā)展數字經濟。
德邦證券指出，信創(chuàng)產業(yè)是數字經濟、信息安全發(fā)展的基礎，也是“新基建”的重要內容，將成為拉動中國經濟增長的重要抓手之一。
對于近期信創(chuàng)行業(yè)的較好表現，創(chuàng)金合信科技成長股票基金經理周志敏分析指出，政策的出臺加強了行業(yè)走強的邏輯。
“展望明年，投資者開始尋找還未被滿足的潛在需求，信創(chuàng)正是還未被充分挖掘的板塊?！敝苤久暨M一步指出，從交易角度而言，今年計算機板塊調整得比較充分，會有投資者左側布局。
另外在業(yè)績方面，相關個股的三季度成績也提振了信創(chuàng)板塊。開源證券指出，三季度信創(chuàng)賽道景氣復蘇明顯，相關領軍公司第三季度收入增速較上半年收入增速顯著提振。
未來幾年信創(chuàng)產業(yè)潛在空間數千億
接下去，信創(chuàng)板塊行情還能持續(xù)多久？
安信證券認為，國產化迫切性強、下游行業(yè)景氣度高，未來有望激發(fā)信創(chuàng)相關標的業(yè)績釋放和價值兌現。
華西證券同樣看好信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展。其在研報中指出，我國一直面臨基礎軟硬件領域的“卡脖子”風險，信創(chuàng)的推進打破了產品力與市場接受度之間的負反饋，相關基礎軟硬件公司將迎來快速發(fā)展，未來將形成具有國際競爭力的產業(yè)體系，成長出具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。
“2019年起，我國信創(chuàng)相關政策密集推出，致力于實現科技自主自強，其戰(zhàn)略地位明顯提升。進入2022年，以深圳為代表的省市地區(qū)不斷出臺政策，明確提出擴大信創(chuàng)產品市場規(guī)模，產業(yè)需求景氣度高企?！眹⒆C券預計，黨政信創(chuàng)有望逐步開啟新一輪建設周期，行業(yè)信創(chuàng)滲透速度或持續(xù)加快。伴隨數智化、信創(chuàng)化浪潮共振，國內企業(yè)有望實現彎道超車。
未來市場空間方面，國泰君安證券認為，政策紅利驅動下，未來幾年信創(chuàng)產業(yè)潛在空間數千億，有望打開產業(yè)龍頭成長空間。
“各行業(yè)的信創(chuàng)支出將會遵循利舊原則在每年的行業(yè)IT總支出中逐步提高占比，以持續(xù)的增量替換填補存量市場。”據安信證券測算，未來五年行業(yè)信創(chuàng)市場空間的偏保守參考范圍約為3418-8701億元。
但短期來看，周志敏指出，信創(chuàng)板塊的驅動還是邏輯驅動，并未進入數據驅動。“可以留待明年觀察運營商的采購招標信息，一旦發(fā)現這些標的實現了持續(xù)的利潤轉化，那么信創(chuàng)的主升行情可能就會到來?！?/p>
具體到產業(yè)鏈，德邦證券研報指出，信創(chuàng)產業(yè)鏈大體分為軟件領域、硬件領域、實際應用和信息安全四大類。
其中，平安證券最為看好信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展帶來的基礎軟硬件機會。
財通證券則建議關注信創(chuàng)產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)具有國內領先優(yōu)勢的標的。如CPU環(huán)節(jié)的海光信息（688041）、龍芯中科（688047），PC&服務器環(huán)節(jié)的中科曙光（603019）、中國長城（000066）、浪潮信息（000977）等。
另外，華西證券推薦關注國產WPS龍頭廠商金山辦公（688111）、國產中間件龍頭東方通（300379）、國產PDF龍頭福昕軟件（688095）、國產服務器龍頭中科曙光。