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2023-01-31
“果鏈”變局下立訊精密或接新訂單，“頂流”鄧曉峰、董承非、謝治宇等齊聚調(diào)研
更新時間：2022-11-10 00:08:25作者：智慧百科
本報（chinatimes.net.cn）記者宋婕 陳鋒 北京報道
在目前果鏈代工商訂單“被砍”風(fēng)波中，立訊精密（002475.SZ）或成最大受益方，被曝有望獨家接下這一市場份額。
三季度末埋伏在立訊精密中的基金數(shù)量并未有大的變化，但10天前，公司的三季報業(yè)績說明會熱鬧紛呈，吸引了鄧曉峰、董承非、謝治宇、朱少醒等公私募大咖，很多并未出現(xiàn)在三季報的股東中。當(dāng)時，立訊精密財務(wù)總監(jiān)也表示，每年的中下旬，公司都會做好充足的準備以適應(yīng)客戶的調(diào)整，無論是市場的需求變化抑或是產(chǎn)能的合理調(diào)配。當(dāng)市場感知到一些變化時，客戶應(yīng)該早已經(jīng)做好了相關(guān)規(guī)劃。
這似乎意味著此次調(diào)整早已有征兆，其他知名公私募此時的調(diào)研情況，特別是吸引頂流基金經(jīng)理現(xiàn)身的企業(yè)，顯得至關(guān)重要。
曾被問及市場調(diào)整
11月8日晚，歌爾股份發(fā)布公告稱，近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機產(chǎn)品，預(yù)計影響2022年度營收不超過33億元，約占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的4.2%。
對此，知名分析師郭明錤稱，此產(chǎn)品可能是Apple的AirPods Pro2，而立訊精密或?qū)ⅹ毤医酉逻@部分訂單，并成為AirPods Pro2獨家組裝廠商。歌爾公告中所說的影響約30億元，將直接相當(dāng)于立訊精密四季度增加的營收量。
立訊精密證券部人士對媒體表示，公司不方便就此事件評論。11月9日，《華夏時報》記者在工作時間多次致電立訊精密信披電話，均未獲接聽。
不過，該事件似乎有跡可循。
10月28日晚，立訊精密上市多年來首次在報告期內(nèi)披露年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2022年將實現(xiàn)盈利95.45億元-98.99億元。這意味著，第四季度公司凈利潤大約為31.45億元-34.99億元，恰好是歌爾股份丟失的收入。
通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，有504只基金持有立訊精密的股份。10月30日，公司召開三季度業(yè)績說明會，參與名單星光熠熠，有富國基金朱少醒，嘉實基金歸凱、洪流，景順長城劉彥春，睿遠基金傅鵬博，興全基金謝治宇、喬遷等一眾公募明星基金經(jīng)理；也包括私募頂流高毅資產(chǎn)的鄧曉峰、公奔私的董承非、和諧匯一林鵬、盤京投資莊濤等。從上市公司三季報和基金三季報來看，只有傅鵬博、朱少醒、洪流管理的基金持有其股份，其中傅鵬博、朱璘管理的睿遠成長價值持倉最多，名列其第五大股東。
當(dāng)時有投資者提問，公司在供應(yīng)鏈方面會否獲得更多機會？立訊精密財務(wù)總監(jiān)回應(yīng)稱：“我和大家一樣都是從媒體上了解到了一些新聞，所以在此就不多加評論了。每年的中下旬，公司都會做好充足的準備以適應(yīng)客戶的調(diào)整，無論是市場的需求變化抑或是產(chǎn)能的合理調(diào)配，我們都隨時準備好支持。對于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我并沒有感受到什么變化，一切都在按計劃推進。因為當(dāng)市場感知到一些變化的時候，從客戶的角度來說應(yīng)該在數(shù)年前已經(jīng)做好了相關(guān)的規(guī)劃，對于深度參與其工作的企業(yè)來說，這不會是一種變化，而是計劃中的工作?！?/p>
明星基金經(jīng)理現(xiàn)身調(diào)研
基金最新的持倉只披露至三季末，四季度以來市場風(fēng)格急劇變化，調(diào)研成為捕捉他們調(diào)倉換股的重要途徑。春江水暖鴨先知，特別是吸引頂流基金經(jīng)理現(xiàn)身的企業(yè)，顯得至關(guān)重要。
中信證券表示，機構(gòu)投資者在進行投資決策之前，通常傾向于通過調(diào)研手段來獲取上市公司的深度信息。機構(gòu)調(diào)研在一定程度上可以反映市場投資者的情緒，尤其頭部基金公司的調(diào)研動向往往更是市場關(guān)注的焦點。
高毅的鄧曉峰這一個多月來連續(xù)出現(xiàn)在好幾家上市公司的調(diào)研中，包括光伏企業(yè)晶盛機電、“充電樁芯片第一股”東微半導(dǎo)、工藝廢氣治理頭部盛劍環(huán)境，而他管理的基金并未出現(xiàn)在這些公司三季度的前十大流通股東名單中。
盤京投資的崔同魁和景林資產(chǎn)的蔣彤，可以說是百億私募中最勤奮的明星基金經(jīng)理。崔一個多月來密集調(diào)研了華如科技、普聯(lián)軟件、京北方、依依股份、浩洋股份、南威軟件，涉及軍工、信創(chuàng)、醫(yī)美、數(shù)字貨幣等板塊；蔣則調(diào)研了美亞柏科、大華股份、水晶光電、東威科技、石基信息以及?？低?。
10月29日，?？低暤娜緢髽I(yè)績說明會獲得了291家機構(gòu)的參與，包括大多數(shù)公募基金和不少知名百億私募，特別是私募頂流的高毅馮柳、景林資產(chǎn)蔣彤，以及公募興全基金的謝治宇、喬遷等現(xiàn)身。
公司表示從半年度到三季度，公司的凈利潤一直都呈現(xiàn)負增長的局面，今年凈利潤的預(yù)期是與2020年持平。明年的情況會好轉(zhuǎn)，無非就是好轉(zhuǎn)的速度快慢的區(qū)別，但只要好轉(zhuǎn)了，公司的優(yōu)勢就會比較明顯的發(fā)揮出來。同時公司回應(yīng)現(xiàn)在市場上信創(chuàng)板塊非常熱，可能少量涉及，但不會作為重點核心業(yè)務(wù)。
前海開源首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍對《華夏時報》記者表示，A股市場全年的走勢有可能是“W”型，今年前4個月A股市場出現(xiàn)大幅殺跌，到4月27日市場否極泰來，出現(xiàn)絕地反擊。三季度在多重利空因素影響之下，A股市場再次回落，上證指數(shù)再次跌回到2900點之下，接近上半年的年內(nèi)低點。這時候又帶來一次超跌反彈的機會，特別是一些被錯殺的消費白馬股和新能源龍頭股，以及有核心競爭力的科技龍頭股值得關(guān)注。
編輯：嚴暉 主編：夏申茶