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中國基金報記者 吳君 吳娟娟

“股神”巴菲特又出手了，這次是日本市場！

來自日本官方信息披露平臺數(shù)據(jù)顯示，11月下旬，伯克希爾哈撒韋旗下的全資子公司大舉加倉了日本市場的五只股票，包括伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事，增持比例都超過了1%。增持之后，對五只股票的持股比例處在6.21%-6.75%。

巴菲特早在2020年8月就買進這幾家日本商社各超5%的股份，這幾年賺得盆滿缽滿。

值得注意的是，11月21日晚些時候伯克希爾哈撒韋考慮發(fā)行以日元計價的債券的消息也在市場上傳出，這是該公司連續(xù)第四年發(fā)行日元債券，事實上這幾年由于日本市場的低利率環(huán)境，吸引了不少公司發(fā)債，借日元。有機構人士表示，發(fā)日元債可能是為后續(xù)繼續(xù)買入日本股票做準備。

來源：日本官方信息披露平臺

巴菲特增持5家日本商社

最新數(shù)據(jù)顯示，11月下旬，伯克希爾哈撒韋旗下的全資子公司增持了日本市場的幾只股票，包括伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事，增持比例都超過了1%。

來源：日本信息披露平臺

根據(jù)最新披露的持股文件，伯克希爾哈撒韋旗下的子公司持有住友商事8225.01萬股，在這只股票上的持股比例從5.04%增加到6.57%。交易于11月14日完成，11月21日提交信息披露平臺。如果按照住友商事最新的股價2197日元/股算，其最新的持股市值達到了1807.03億日元。

來源：日本信息披露平臺

伯克希爾哈撒韋旗下的子公司持有丸紅11604.56萬股，持股比例從5.06%增加到6.75%。如果按照丸紅最新的股價1494.50日元/股算，其最新的持股市值為1734.30億日元。

來源：日本信息披露平臺

伯克希爾哈撒韋旗下的子公司持有伊藤忠商事9838.08萬股，持股比例從5.02%增加到了6.21%。如果按照伊藤忠商事最新的股價4210日元/股算，其最新的持股市值為4141.83億日元。

來源：日本信息披露平臺

伯克希爾哈撒韋旗下的子公司持有三井物產10538.02萬股，持股比例從5.03%增加到6.62%。如果按照三井物產最新的股價3843日元/股算，其最新的持股市值為4049.76億日元。

來源：日本信息披露平臺

另外，伯克希爾哈撒韋旗下的子公司持有三菱商事9714.89萬股，持股比例從5.04%增加到了6.59%。如果按照三菱商事最新的股價4445日元/股算，其最新的持股市值為4318.27億日元。

來源：日本信息披露平臺

值得一提的是，在巴菲特增持的消息公布后，這五家商社的股價都得到提振，比如三菱商事收盤漲2.23%，丸紅漲2.08%，住友商事漲1.24%，伊藤忠商事漲0.96%，三井物產漲0.18%。

巴菲特投資五家公司

近年來股價漲幅較大

事實上，早在2020年8月，伯克希爾哈撒韋就宣布收購日本5大商社各超5%的股份，包括伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事。

日本監(jiān)管要求，對上市公司持股超過5%的投資者，凡增持或者減持超過1個百分點持股都必須在五個交易日之內公告。

彼時，伯克希爾表示，其對日本貿易公司的投資是長期的，持股比例可能會上升到9.9%。

這幾年來，這五家商社的股價和業(yè)績表現(xiàn)也沒有讓“股神”失望，不但遠遠跑贏日經指數(shù)，還創(chuàng)造了不錯的收益。（以下是5家公司從2020年8月至今的股價的股價走勢，和日經225指數(shù)的對比）

三菱商事股價走勢

住友商事股價走勢

丸紅股價走勢

三井物產股價走勢

伊藤忠商事股價走勢

日經225指數(shù)走勢

來源：Wind，前述股價走勢圖也來自Wind。

與上述五只股票形成鮮明對照的是，日經225指數(shù)ETF2020年8月3日至2022年11月21日凈值上漲28.72%?？梢姡笆鑫逯还善憋@著跑贏基準。“股神”展示了選股能力。不僅如此，股神此前也多次發(fā)行日元債，低息接入日元買日本股票。既能賺得可觀收益，又不耗費自己的資金。

今年由于供應緊張、地緣政治沖突和需求反彈等因素，能源和大宗商品價格上漲，這幾家日本貿易公司賺了個盆滿缽滿，也助推其股價的上漲。另外，日元大幅貶值也提振了他們的收益，上月日元兌美元匯率跌至了32年低點。

從業(yè)績表現(xiàn)來看，近期住友商事將全年凈利潤預期上調了近一半，至5500億日元(約合37億美元)；丸紅社將利潤預期上調至歷史最高水平；伊藤忠商事第二財季利潤超過分析師預期；三井物產此前也預期，本財年凈利潤將攀升至創(chuàng)紀錄的9800億日元。

Monex首席策略師Takashi Hiroki表示，他對伯克希爾增持這些股票并不感到意外。這些貿易公司的高股價與大宗商品價格高企有關，但它們的業(yè)務遠不止于此，他說。他進一步表示，它們的盈利狀況良好，股東回報強勁。

低息借日元加杠桿

據(jù)相關報道，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋在考慮發(fā)行以日元計價的債券。據(jù)瑞穗(Mizuho)的一份報告，伯克希爾已聘請美銀證券和瑞穗證券安排SEC注冊固息優(yōu)先無抵押票據(jù)的潛在發(fā)行事宜。這筆全球日元債券交易預計將在近期進行，具體依市場情況而定，發(fā)行規(guī)模和期限尚未確定。

實際上，伯克希爾早在2019年就首次發(fā)行日元債券，規(guī)模達4300億日元（約合38.9億美元），是當時外國公司最大的日元債發(fā)行之一。2020年，其又發(fā)行了1955億日元（約合18億美元）的債券。2021年，伯克希爾分三批發(fā)售了價值1600億日元（約13.8億美元）的債券。

今年是伯克希爾連續(xù)第四年發(fā)行日元債券，事實上，由于日本市場的低利率環(huán)境，這幾年不少全球的借款人都在轉向日元信用市場，資金成本比較低。同時，在全球固定收益大幅波動的時候，日元信用市場的波動性相對較低。

日本是少數(shù)發(fā)達國家經濟體中依然維持低息環(huán)境的。最新數(shù)據(jù)顯示，日本十年期國債的收益率僅為0.27%。經過前期的階段性匯率大波動之后，目前日元對美元匯率波動降低。由于日元是自由匯兌貨幣，在本輪全球經濟增長乏力、衰退壓力凸顯的大環(huán)境下，日元作為亞洲避險貨幣的地位依然相當穩(wěn)固。

日元對美元匯率展現(xiàn)趨穩(wěn)態(tài)勢

來源：Wind

另外，業(yè)內人士也指出，伯克希爾哈撒韋的債券發(fā)售對當?shù)赝顿Y者也具有吸引力。

在全球衰退警報拉響、美國加息周期下，投資者在全球尋找相對安寧之地?！肮缮瘛边h非唯一盯上日本股市的人。摩根士丹利投資管理環(huán)球平衡風險控管團隊表示，戰(zhàn)術性高配日本股票和歐洲銀行行業(yè)。對于美國和歐洲能源板塊也有偏好，因為預期在各種供應方面不確定性下，能源價格或繼續(xù)高企。

編輯：小茉

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