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近一個月，新能源板塊強勢回彈，帶動相關(guān)基金大面積“回血”。其中，多只新能源主題基金一個月來暴力反彈超50%。與此同時，近期已有多位頂流基金經(jīng)理出手限購。

多只頂流新能源基金限購

數(shù)據(jù)顯示，截至6月10日收盤，自4月27日反彈以來，新能源指數(shù)節(jié)節(jié)攀升，累計上漲39.34%，新能源汽車指數(shù)的區(qū)間漲幅也達到41.47%。

一大批新能源主題基金凈值也在迅速回血。數(shù)據(jù)顯示，截至6月10日收盤，4月27日以來，全市場有538只基金凈值上漲超過30%，其中新能源主題基金或重倉新能源個股的基金成為反彈急先鋒。

具體來看，李博、曾國富管理的信澳新能源精選以53.73%的漲幅暫居第一。截至一季度末，該基金股票資產(chǎn)規(guī)模為35.11億元，倉位達93.85%。其前十大重倉股中，有比亞迪、天齊鋰業(yè)、鹽湖股份、贛鋒鋰業(yè)等新能源相關(guān)行業(yè)龍頭。在多只區(qū)間漲幅超過50%的基金中，包括方建管理的銀華智薈內(nèi)在價值和銀華樂享A、以及施成管理的國投瑞銀新能源A和國投瑞銀先進制造等，截至一季度末，這些基金均重倉了新能源股。

此外，崔宸龍管理的前海開源新興產(chǎn)業(yè)A、曹春林管理的創(chuàng)金合信新能源汽車A、過蓓蓓管理的新能源車LOF等也均實現(xiàn)了超40%的“回血”，另外，陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒A近一個月來漲幅也達38%。

跟蹤新能源細分賽道的指數(shù)基金，同樣收益不俗。數(shù)據(jù)顯示，4月27日以來，電池龍頭ETF、新能源車ETF、電池ETF、新能車ETF，還有多只光伏ETF等最高漲幅均在45%以上。

值得注意的是，近期強勁反彈吸引資金流入，多位基金經(jīng)理火速出手限購。近期，馮明遠、崔宸龍、李博、曾國富等基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品均公告限制大額申購。

急漲主因是超跌反彈

本次新能源強勁反彈的邏輯是什么？

前海開源基金經(jīng)理崔宸龍表示，近期反彈較多是對于前期恐慌性下跌的修復。中長期看，新能源板塊未來的成長空間巨大，增長持續(xù)，基本面信息也在不斷驗證這一觀點。

中信保誠基金經(jīng)理孫浩中表示，近期新能源的反彈主要包括新能源車和光伏，但兩者的反彈因素略有差異。因為以上海為中心的長三角汽車產(chǎn)業(yè)鏈前期受損比較嚴重，因此新能源車近期的交易更多是由于6月1日上海全面恢復全市正常生產(chǎn)生活秩序，供應鏈得到修復。而對于光伏，主要是緣于能源成本上升的背景，特別是歐洲需求的快速增長。另外一個大的背景是四月美國通脹環(huán)比三月有所下滑，美國十年期國債利率開始回落，這對于整個成長股估值的壓制因素階段性有所消除，可以說是宏觀層面疊加行業(yè)層面的因素帶來的反彈。

反彈持續(xù)性如何？

迅速反彈后，新能源板塊是否迎來上車時機？

崔宸龍表示，如果海外加息和通脹沒有出現(xiàn)低于預期的情況，那么新能源的反彈持續(xù)性可能會比較好，但后市整體的表現(xiàn)和國際經(jīng)濟形勢，包括美聯(lián)儲加息、通貨膨脹的程度，以及地緣政治沖突等等諸多方面都息息相關(guān)。

站在當前時點，孫浩中表示，對未來并不悲觀。經(jīng)歷了4月底的調(diào)整之后，在新能源車如鋰資源基本跌到了5倍PE左右，中游一些格局不太好的公司已經(jīng)跌到了對應今年20倍以內(nèi)，格局好一點的公司也已經(jīng)跌到了30倍以內(nèi)，這在歷史上都屬于相對比較低的估值水平。

農(nóng)銀新能源混合基金的基金經(jīng)理邢軍亮認為，成長板塊在經(jīng)歷大幅調(diào)整后，當前交易擁擠度已回落至歷史較低水平，科技成長仍是高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇。當前，從個股估值與基本面、持倉集中度角度來看，行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)仍將享受成長紅利。

看好鋰電、光伏和新能源運營商等

具體到新能源板塊細分領(lǐng)域，崔宸龍表示，一直看好3個細分賽道：鋰電、光伏和新能源運營商。其中光伏是清潔能源的生產(chǎn)端，它是生產(chǎn)端的代表技術(shù)；鋰電池則是儲能端，即應用端的代表技術(shù)；而新能源運營商，它是一個長期可穩(wěn)定經(jīng)營、穩(wěn)定增長的行業(yè)，空間很大。

孫浩中則表示，在新能源車方向上，品牌整車、電池、以及一些有競爭力且格局相對較好的環(huán)節(jié)，比如像隔膜、負極等值得關(guān)注。在光伏這個方向上，相對關(guān)注一體化組建、逆變器、膠膜等細分領(lǐng)域。

匯豐晉信基金投資總監(jiān)陸彬表示，年初的時候認為今年的機會可能是價值回歸和優(yōu)質(zhì)成長。但隨著價值股的估值修復和前4個月成長股估值的大幅調(diào)整，他認為當前來看優(yōu)質(zhì)成長股更具吸引力，因此下半年市場的主線很有可能回到優(yōu)質(zhì)成長上來。包括新能源、軍工、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等成長股板塊中已經(jīng)能夠找到較為豐富的投資機會。

國投瑞銀新能源基金經(jīng)理施成表示，隨著疫情影響的逐步削弱，全球經(jīng)濟復蘇進度加快，對能源的需求仍會持續(xù)增加，未來有巨大成長空間的相關(guān)行業(yè)值得關(guān)注。長期持續(xù)受益于光伏、鋰電、半導體等產(chǎn)能擴張的設備制造業(yè)，有望保持較快的復合增速。