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通脹失控，美聯(lián)儲(chǔ)愈發(fā)鷹派，美股美債、加密貨幣等一切都在暴跌，恐慌情緒蔓延開來。而對(duì)于尋求一線希望的交易員來說，這可能僅僅是最糟糕情況的開始！

6月14日周二，標(biāo)普500指數(shù)在最近三天交易日內(nèi)下跌了近9%，幾乎所有板塊都在狂跌，今年表現(xiàn)最好的能源股也沒有幸免遇難。債市拋售加速，10年期美債收益率觸及2011年以來的最高水平，兩年期國債收益率則達(dá)到金融危機(jī)以來的最高水平。投資級(jí)債務(wù)免于違約的成本飆升，追蹤該行業(yè)的ETF跌至2020年3月以來的最低水平。

會(huì)變得更糟嗎？痛苦結(jié)束了嗎？下跌何時(shí)停止？雖然這一切都尚不可知，但過去的一些指標(biāo)起到了幫助判斷的作用。

加息會(huì)有多猛烈？恐慌指數(shù)將會(huì)升多高？

市場(chǎng)普遍認(rèn)為，要想控制住火熱的通脹，美聯(lián)儲(chǔ)必須采取更積極的應(yīng)對(duì)措施，以一場(chǎng)衰退來壓制通脹。

貨幣市場(chǎng)現(xiàn)在美聯(lián)儲(chǔ)的加息終點(diǎn)是4%，預(yù)計(jì)在明年年中達(dá)到這一水平。華爾街大行預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)本周將走向極端，巴克萊、高盛與摩根大通預(yù)計(jì)加息75基點(diǎn)，其他一些投行不排除加息100個(gè)基點(diǎn)的可能。

目前，標(biāo)普500跌至3750點(diǎn)，市盈率略高于15倍，接近過去十年估值區(qū)間的底部。在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較好的時(shí)候，這可能會(huì)讓人產(chǎn)生信心，相信拋售已經(jīng)到了終點(diǎn)。目前，悲觀情緒主導(dǎo)著市場(chǎng)，難言反彈。

“如果恐慌指數(shù)（VIX）不達(dá)到40，股市將很難反彈”，Evercore ISI策略師Julian Emanuel表示，這一水平將標(biāo)志著一場(chǎng)“洪水般的拋售”，周一，VIX指數(shù)飆升20%至34以上。

同時(shí)，JonesTrading研究主管Dave Lutz預(yù)測(cè)稱，他開始看到更多的恐慌，并觀察VIX是否能達(dá)到了2月份的38。標(biāo)普500指數(shù)看跌期權(quán)與看漲期權(quán)的比率已接近今年高點(diǎn)，這是另一個(gè)跡象，表明熊市被洗牌。另一方面，衡量指數(shù)相對(duì)強(qiáng)弱的指標(biāo)為32，高于超賣狀態(tài)的水平。

Lutz表示，周一美股大幅下降，基準(zhǔn)指數(shù)中除五只股票外，其余全部下跌。與此同時(shí)，散戶投資者開始承受足夠多的痛苦。他們肯定會(huì)感到害怕。

美國經(jīng)濟(jì)衰退漸成共識(shí)

本周初的拋售是無情的，今年表現(xiàn)最好的能源板塊下跌了5%以上，為一個(gè)多月來最糟糕的一個(gè)交易日。鷹派加息恐慌壓頂重新引發(fā)了經(jīng)濟(jì)學(xué)家們對(duì)衰退警告，他們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)加息的速度讓經(jīng)濟(jì)衰退難以避免。摩根士丹利首席執(zhí)行官表示，他認(rèn)為美國經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)約為50%。

而在在英國《金融時(shí)報(bào)》進(jìn)行的一項(xiàng)最新調(diào)查中，近70%的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，美國經(jīng)濟(jì)明年有可能將陷入經(jīng)濟(jì)衰退。

RBC Capital Markets美國股票策略主管Lori Calvasina在一份報(bào)告中指出表示，周一標(biāo)普500指數(shù)跌破3850點(diǎn)，可能只是更為倉促的拋售的開始，可能會(huì)將指數(shù)推至3200點(diǎn)，或比1月份高點(diǎn)低30%以上。這符合自20世紀(jì)30年代以來標(biāo)普500指數(shù)從高峰到低谷的平均衰退下降幅度，這次下跌將類似于2020年初的疫情爆發(fā)時(shí)的拋售。這可能是一個(gè)合理的起點(diǎn)，可以讓人們思考標(biāo)普500這次在衰退中會(huì)跌到多低。