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2023-01-31
消費板塊回暖，交投活躍，消費ETF（159928）上漲超2%
更新時間：2023-01-13 11:05:51作者：智慧百科
消費ETF（159928）盤內(nèi)成交額近2億，近5日凈流入金額超2億。截至10:32，桃李面包（603866）領(lǐng)漲7.55%，海大集團(tuán)（002311）漲超5.11%，燕京啤酒（000729）漲超4.53%、良品鋪子（603719）漲超4.38%，溫氏股份（300498）漲超3.68%。相關(guān)ETF——消費ETF（159928）目前上漲2.06%，勢頭強(qiáng)勁。
中信建投證券認(rèn)為，由于出入限制措施取消，線下消費場景快速恢復(fù)，元旦期間餐飲等行業(yè)呈現(xiàn)明顯改善態(tài)勢。根據(jù)交科院預(yù)測，2023年春運客運量達(dá)17億人次左右，同比2022年春運有望增長60%左右，利好春節(jié)消費旺季表現(xiàn)。目前渠道對春節(jié)信心較強(qiáng)，春節(jié)備貨進(jìn)行順利，包括調(diào)味品&速凍、白酒等餐飲鏈相關(guān)子行業(yè)，有望持續(xù)改善。持續(xù)看好白酒、啤酒、調(diào)味品、餐飲等板塊今年的修復(fù)機(jī)會，后續(xù)在全面放開的基礎(chǔ)下，把握三大主線。白酒：穩(wěn)中向好趨勢確定；餐飲&調(diào)味品：消費需求復(fù)蘇+成本邊際改善；啤酒：線下消費場景恢復(fù)，高端結(jié)構(gòu)提升。
平安證券認(rèn)為，隨著公共衛(wèi)生防控影響逐漸減弱，多數(shù)地區(qū)感染高峰已過，白酒消費場景呈現(xiàn)逐漸恢復(fù)趨勢。疊加春節(jié)將至，禮贈需求、聚飲需求、宴席需求回暖，白酒板塊基本面有望邊際改善。當(dāng)前各酒企已開啟春節(jié)開門紅打款，地產(chǎn)酒受益于返鄉(xiāng)人數(shù)增加，回款進(jìn)度最快；高端酒春節(jié)旺季品牌效應(yīng)進(jìn)一步凸顯，送禮剛需支持終端動銷堅挺，回款進(jìn)度次之；次高端白酒整體進(jìn)度略慢。我們認(rèn)為白酒具備穿越周期的能力，當(dāng)前估值水平仍處于近三年低位，持續(xù)看好整個板塊的復(fù)蘇機(jī)會，建議長線布局。推薦關(guān)注三條主線，一是需求堅挺的高端及次高端酒企，；二是受公共衛(wèi)生防控沖擊較小的蘇皖區(qū)域龍頭酒企，；三是受益大眾消費、光瓶酒擴(kuò)容的白酒企業(yè)。春節(jié)人員流動增多，大眾品動銷有望邊際提速，對春節(jié)的展望應(yīng)當(dāng)相對樂觀，餐飲產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇仍是后續(xù)主線。
消費ETF（159928）跟蹤中證主要消費指數(shù)（000932.SH），投資剛需、內(nèi)需型消費行業(yè)上市公司，覆蓋人們?nèi)粘Ｉ畋仨毜南M品，其中白酒、畜牧養(yǎng)殖、食品板塊權(quán)重占比較大。