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2023-01-31
“妖王”一路狂漲近380%！“10倍牛股”大跌30%，“聰明資金”大幅減持套現(xiàn)！發(fā)生了什么？
更新時間：2022-06-21 07:37:49作者：佚名
A股三大指數(shù)漲跌不一，成交額超萬億。廚衛(wèi)電器全天領(lǐng)漲，風(fēng)電板塊早盤即迎來漲停潮；教育板塊午后沖高尾盤回落，煤炭開采加工板塊全天領(lǐng)跌。
6月20日，A股三大指數(shù)午后震蕩盤整，滬指跌0.04%，深成指漲1.27%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.99%，滬深兩市全天成交額11645億元，為連續(xù)第七個交易日破萬億。兩市超3200只個股上漲，北向資金全天凈賣出97.03億元。
盤面上，廚衛(wèi)電器全天領(lǐng)漲，板塊內(nèi)個股全部飄紅，億田智能大漲超13%；風(fēng)電板塊早盤迎來漲停潮，海力風(fēng)電20cm漲停，大連重工、華能國際、興業(yè)股份、大金重工等近10股漲停；教育板塊午后沖高尾盤回落，豆神教育再度20cm漲停，收獲6天4板；煤炭開采加工板塊全天領(lǐng)跌，上海能源、山西焦煤雙雙跌停；中通客車尾盤拉升再度觸及漲停，21個交易日累積漲幅近380%。
分析人士認(rèn)為，目前位置指數(shù)繼續(xù)逼空的可能性不大，而且指數(shù)有繼續(xù)新高的可能性。短期內(nèi)A股在國內(nèi)政策面、流動性、經(jīng)濟修復(fù)等多重因素持續(xù)向好的刺激下，相較全球具備比較優(yōu)勢，預(yù)計仍將有一段以我為主的獨立行情?？春玫男袠I(yè)包括新能源、軍工、醫(yī)藥、消費等。
廚衛(wèi)電器領(lǐng)漲
廚衛(wèi)電器全天領(lǐng)漲，板塊內(nèi)個股全部飄紅，億田智能大漲超13%。
“與房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)性較強的行業(yè)，或者與618消費領(lǐng)域相關(guān)的行業(yè)，有一定的反彈預(yù)期?！惫┝琳J(rèn)為，廚衛(wèi)電器兼具這兩者關(guān)聯(lián)性，前期市場給予比較悲觀的估值預(yù)期，如今估值普遍合理，反彈也是可預(yù)期的，但出現(xiàn)基本面反轉(zhuǎn)的可能性不大，估值修復(fù)行情為主。
中銀證券研報顯示，上半年家電板塊整體承壓，估值處于歷史低位，內(nèi)銷受疫情擾動、物流受限，終端承壓；外銷基數(shù)壓力較大，增速放緩。傳統(tǒng)龍頭公司保持增長韌性，新興品類維持較高景氣度。下半年看好地產(chǎn)政策邊際寬松、多地發(fā)放消費券對家電內(nèi)需的帶動，原材料價格高位回落，高端化、套系化趨勢延續(xù)，有望增厚行業(yè)業(yè)績彈性；看好新興品類享受滲透率提升邏輯。
風(fēng)電掀起漲停潮
風(fēng)電板塊早盤迎來漲停潮，海力風(fēng)電20cm漲停，大連重工、華能國際、興業(yè)股份、大金重工等近10股漲停。
同花順數(shù)據(jù)顯示，海力風(fēng)電今日主力資金凈流入1.42億元，漲跌幅為19.99%，主力凈量(dde大單凈額/流通股)為3.13%。今日主力凈量為正，且值較大，表明主力資金大幅流入，主動買入明顯多于主動賣出。海力風(fēng)電今日大漲19.99%，主力拉升明顯。
消息面上，6月16日，國家能源局公布1-5月風(fēng)電新增裝機10.82GW，同增39%。5月風(fēng)電新增1.24GW，同增4%。受疫情影響，5月下游開工量有限，市場已有預(yù)期。
國金證券研報指出，隨疫情緩解，預(yù)計下半年施工將加速，全年裝機仍維持60GW預(yù)期，其中海風(fēng)裝機7GW。如此來看，下半年風(fēng)電裝機量將大幅提速。
中信證券研報顯示，由于項目審批和機型換代升級等因素的影響，2022年上半年新增風(fēng)電機組出貨同比下降。而隨著上述因素的逐步消退，特別是機型換代升級的產(chǎn)業(yè)鏈完成準(zhǔn)備后，風(fēng)電項目的交貨速度將加快。預(yù)計2022年下半年陸上風(fēng)電基地項目、海上風(fēng)電項目將加快推進(jìn)，尤其是海上風(fēng)電環(huán)比改善更為明顯，風(fēng)電需求趨勢進(jìn)一步向好，建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司。
煤炭開采領(lǐng)跌
周一，“黑色風(fēng)暴”襲來，大宗商品遭瘋狂拋售。
同花順商品指數(shù)大跌超2%，創(chuàng)近3個月新低；黑色系“崩跌”，鐵礦盤中一度跌停，焦炭大跌11%，焦煤大跌10%，熱卷跌6%，螺紋跌超5%。
加息是導(dǎo)致商品大跌最核心因素。美聯(lián)儲在6月15日宣布加息75個基點，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)至1.5%至1.75%之間。這是美聯(lián)儲自1994年以來單次最大幅度的加息，顯示出控制通貨膨脹的緊迫性。全球貨幣流動性驟然緊縮，這直接令全球股市及大宗價格承壓大跌。
A股煤炭開采加工板塊全天領(lǐng)跌，上海能源、山西焦煤雙雙跌停。
消息面上，煤炭也迎來增產(chǎn)利空消息，6月20日，發(fā)改委價格監(jiān)測中心刊發(fā)文章稱，為進(jìn)一步保證我國電力供應(yīng)，避免“拉閘限電”現(xiàn)象出現(xiàn)，應(yīng)理性妥善施策。首先，要立足以煤為主的基本國情，出臺相關(guān)扶持政策，增加煤炭市場供應(yīng)。一是安全有序釋放國內(nèi)先進(jìn)煤炭產(chǎn)能，推動煤炭增產(chǎn)增供。二是增加煤炭進(jìn)口。其次，要出臺相關(guān)紓困發(fā)展措施，支持煤電企業(yè)多出力、出滿力。
中通客車?yán)蹪q近380%
6月20日，中通客車上演“妖王”歸來，尾盤拉升再度觸及漲停，21個交易日累計漲幅近380%。
同花順數(shù)據(jù)顯示，中通客車6月20日主力資金凈流出3.28億元，漲跌幅為10.01%，主力凈量(dde大單凈額/流通股)為-2.83%。今日主力凈量為負(fù)，且值較大，表明資金大幅流出，主動賣出明顯多于主動買入。與此同時，今日換手率較高，主力拋售的嫌疑較大。
“中通客車股價暴漲，核酸檢測概念成為催化劑，但短期股價暴漲，估值比較高，追高風(fēng)險比較大?！惫┝琳f。
新東方在線大跌超30%
6月20日，港股市場也出現(xiàn)了戲劇性一幕。
新東方在線延續(xù)跌勢，尾盤跌幅擴大至30%，成交額超40億港元；至今日收盤跌超32%，上周五收盤跌超12%。
從布局直播帶貨半年無人識到一周吸粉千萬，新東方旗下直播間“東方甄選”近期因“雙語直播”引爆網(wǎng)絡(luò)，單日帶貨銷售額也從百萬級別躍升至千萬級別。與其一同起飛的還有股價，新東方在線股價也接連暴漲，短短一個月漲了近10倍。6月8日至6月17日，港股新東方在線漲幅達(dá)到514.25%。
自6月14日起，“聰明資金”已開始大幅減持套現(xiàn)。多家外資大行逢高減持新東方在線，摩根士丹利幾乎是“清倉式減持”，兩天賣出超7200萬股。
匯豐銀行則在6月14日、6月15日分別減持366.65萬股、701.71萬股，涉資3937.82萬港元、1.16億港元。摩根大通在6月17日減持1545.04萬股，涉資3.86億港元。
花旗銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行、盈透證券等在新東方在線股價飆升的同時，都進(jìn)行了大幅減持。
獨立財經(jīng)評論員郭施亮在接受《國際金融報》記者采訪時表示，新東方在線股價大跌，主要是前期暴漲，有獲利回吐的需求。新東方雙語直播模式效果仍然有待觀察，之前市場給到的預(yù)期過于樂觀，如今投資情緒逐漸恢復(fù)理性，市場資金也開始變得理性起來。
招商證券研報指出，近期通過雙語直播帶貨的方式，東方甄選取得了業(yè)績突破，直播間粉絲超過1300萬，近幾日日均GMV（商品交易總額）達(dá)1500萬元至2000萬元，6月至今累計GMV超過1億元。這一亮眼表現(xiàn)推升新東方在線的股價自6月9日起上升541%。新東方在線積極正面的公眾形象以及對農(nóng)產(chǎn)品的聚焦戰(zhàn)略是其直播間的競爭優(yōu)勢，但不建議將短期表現(xiàn)過度外推到長期業(yè)績前景。
指數(shù)或底部反復(fù)震蕩
展望后市，機構(gòu)紛紛發(fā)表觀點。
中金公司研究部董事總經(jīng)理、首席宏觀分析師張文朗認(rèn)為，今年下半年經(jīng)濟增速有望反彈至5.5%左右，但不確定性上升意味著預(yù)測區(qū)間走闊。四個季度GDP合計同比增速將可能達(dá)到6.5%左右，遠(yuǎn)高于今年日歷年度5.5%左右的增長目標(biāo)。宏觀政策中財政政策將繼續(xù)加大保主體力度，但需求端發(fā)力的必要性也有所上升。與2020年不同的是，今年下半年信用擴張可能比較慢，而財政擴張對貨幣增速的貢獻(xiàn)將繼續(xù)上升。
中金公司研究部董事總經(jīng)理、策略分析師劉剛表示，A股下半年表現(xiàn)更多取決于中國“穩(wěn)增長”政策的力度，美聯(lián)儲政策并非核心影響因素。當(dāng)前A股估值處在歷史區(qū)間偏低水平，情緒指標(biāo)也處在中等偏低水平，市場已經(jīng)具備中線價值。中國內(nèi)需空間大，政策緩沖與改革空間足，且產(chǎn)業(yè)鏈大、長、全，潛在的產(chǎn)業(yè)升級與消費升級趨勢具備良好基礎(chǔ)。盡管可能仍面臨一些挑戰(zhàn)和擾動，但短線A股市場或仍有望在波動中繼續(xù)修復(fù)。但整個下半年看，要注意把握市場節(jié)奏和靈活性，在內(nèi)外部不確定性因素影響下，市場路徑可能并非單邊上行。
私募排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華在接受《國際金融報》記者采訪時表示，目前位置指數(shù)繼續(xù)逼空的可能性不大，而且指數(shù)有繼續(xù)新高的可能性。當(dāng)然，指數(shù)可能會面臨大的震蕩來清洗掉上方的壓力，這是大概率事件，但這并不是特別大的風(fēng)險。事實上，4月27日以來到目前為止，市場指數(shù)在中間的某幾個交易日是出現(xiàn)過大跌的，但是次日或者后面都能再次收復(fù)，這是市場非常強勢的特征。因為場外還有大量的踏空盤等待市場給的二次機會。
磐耀資產(chǎn)認(rèn)為，短期內(nèi)A股在國內(nèi)政策面、流動性、經(jīng)濟修復(fù)等多重因素持續(xù)向好的刺激下，相較全球具備比較優(yōu)勢，預(yù)計仍將有一段以我為主的獨立行情。但是，在做多的同時也還是要對海外市場的下跌時刻保持警惕，經(jīng)濟全球化背景下海外通脹和衰退也會一定程度傳導(dǎo)到國內(nèi)，預(yù)計后續(xù)指數(shù)更多是底部反復(fù)震蕩，更重要的是自下而上挖掘結(jié)構(gòu)性機會。
汐泰投資表示，相比于美股，A股走出了獨立行情。目前A股和美股處于不同的位置，經(jīng)濟周期的位置也不同，所以確實不能單純地認(rèn)為雙方會同漲同跌。A股盡管指數(shù)有所上漲，但是整體上還是行業(yè)和個股的結(jié)構(gòu)性行情，未來一段時間大概率將延續(xù)這種結(jié)構(gòu)性行情。主要看好的行業(yè)包括新能源、軍工、醫(yī)藥、消費等。
融智投資基金經(jīng)理胡泊表示，A股前4個月已經(jīng)經(jīng)歷了較大幅度的調(diào)整，政府穩(wěn)增長、穩(wěn)經(jīng)濟的政策暖風(fēng)不斷，疫情逐步好轉(zhuǎn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)迅速，這些都構(gòu)成了A股的利好，因此北上資金持續(xù)流入，與美股的反差加大?？紤]到指數(shù)已反彈到重要壓力位、上市公司二季報普遍預(yù)期較差、聯(lián)儲縮表持續(xù)發(fā)力，大宗商品暴跌顯示衰退的預(yù)期再起，對周期行業(yè)有明顯壓制，未來的行情可能會有較多震蕩反復(fù)。
責(zé)任編輯：陳偲 孫霄