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來(lái)源：信托圈內(nèi)人(ID: Trust_Insiders)

作者：trust圈內(nèi)人

導(dǎo)讀：愛(ài)建信托佳源地產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)展期2年，2022年業(yè)績(jī)大幅下滑。

近日，有投資人向信托圈內(nèi)人稱，其認(rèn)購(gòu)的一款愛(ài)建信托佳源地產(chǎn)項(xiàng)目到期后不能兌付，預(yù)計(jì)展期2年。

信托圈內(nèi)人根據(jù)推介材料獲悉，該產(chǎn)品是明股實(shí)債的地產(chǎn)類信托，交易對(duì)手之一是佳源集團(tuán)。該信托計(jì)劃規(guī)模為7.033億元，期限18個(gè)月，于2021年08月06日成立。其中，信托資金5.3億元用于認(rèn)購(gòu)有限合伙優(yōu)先級(jí)LP份額，1.733億元向項(xiàng)目公司發(fā)放標(biāo)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)貸款，用于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)。

2023年2月6日，該信托計(jì)劃到期，無(wú)法給投資人兌付本息。2月3日，愛(ài)建信托發(fā)布了《臨時(shí)信息披露報(bào)告》，稱信托計(jì)劃預(yù)計(jì)展期2年。

2021年下半年以來(lái)，中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)環(huán)境和市場(chǎng)發(fā)生了較大的變化，房產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)暴露資金流動(dòng)性問(wèn)題，美元債延期、違約情況持續(xù)發(fā)生，大批房地產(chǎn)企業(yè)暴雷。在此情況下，佳源集團(tuán)也面臨著流動(dòng)性問(wèn)題，因此在本信托計(jì)劃到期前，愛(ài)建信托已多次督促、協(xié)商佳源集團(tuán)。但是，佳源集團(tuán)無(wú)法以自有資金實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的補(bǔ)足和模擬清算安排。根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)狀，本信托計(jì)劃需延期。

愛(ài)建信托作出延期安排如下：

1、展期期限：預(yù)計(jì)兩年

2、期間收益安排：按照原信托文件預(yù)期收益率計(jì)算，最終金額以信托財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)后取得的信托收益為準(zhǔn)。

關(guān)于延期后的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，愛(ài)建信托在《臨時(shí)信息披露報(bào)告》中稱：

1、繼續(xù)積極推動(dòng)工程建設(shè)和銷售。積極與佳源集團(tuán)、項(xiàng)目公司、當(dāng)?shù)卣３譁贤?，敦促其根?jù)市場(chǎng)情況不斷調(diào)整營(yíng)銷計(jì)劃，以加快項(xiàng)目銷售。

2、繼續(xù)做好項(xiàng)目監(jiān)管，強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目工程、成本和費(fèi)用支出方面的管理，加強(qiáng)對(duì)本項(xiàng)目的還款來(lái)源的保障。

3、推動(dòng)項(xiàng)目重組。受托人正在與佳源集團(tuán)溝通，包括但不限于a、轉(zhuǎn)讓佳源集團(tuán)持有的合伙份額，形成更大程度的股權(quán)隔離，以消除佳源集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目銷售不利影響；b、調(diào)整項(xiàng)目操盤(pán)權(quán)或引入其他品牌；c、增加佳源創(chuàng)盛集團(tuán)對(duì)我司股權(quán)投資權(quán)益的增信措施。

此外，在履行項(xiàng)目的期間管理，愛(ài)建信托聘請(qǐng)的愛(ài)建資管對(duì)項(xiàng)目公司駐場(chǎng)封閉管理中。項(xiàng)目公司的用印用款需愛(ài)建資管及受托人審核。信托資金以及項(xiàng)目銷售回款均用于了標(biāo)的項(xiàng)目投資及開(kāi)發(fā)建設(shè)。工程方面，當(dāng)前全部可售樓棟均已主體結(jié)構(gòu)封頂，工程有序推進(jìn)中，未受到佳源自身流動(dòng)性緊張狀況影響。

根據(jù)愛(ài)建信托對(duì)項(xiàng)目貨值以及未來(lái)支出的盤(pán)點(diǎn)，在未來(lái)市場(chǎng)不再發(fā)生重大調(diào)整情況下，本項(xiàng)目對(duì)信托計(jì)劃本金、預(yù)期收益以及展期期間收益仍然能夠保障。

根據(jù)官網(wǎng)顯示，愛(ài)建信托創(chuàng)建于1986年8月，是我國(guó)改革開(kāi)放以后，設(shè)立的全國(guó)第一家民營(yíng)非銀行金融機(jī)構(gòu)，公司注冊(cè)資本金46億元，控股股東愛(ài)建集團(tuán)（600643.SH）持有99.33%。

根據(jù)最新披露的愛(ài)建信托2022年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)：2022年，愛(ài)建信托全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入15.11億元，較上年同期減少8.03億元，降幅35%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5.56億元，較上年同期減少7.47億元，降幅57%。全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.04億元，較上年減少5.72億元，降幅59%。

對(duì)于愛(ài)建信托業(yè)績(jī)下滑原因，愛(ài)建集團(tuán)解釋道，其業(yè)績(jī)下滑主要由于受到房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控和信托行業(yè)監(jiān)管政策持續(xù)壓降融資類業(yè)務(wù)規(guī)模對(duì)愛(ài)建信托當(dāng)期收入和利潤(rùn)產(chǎn)生較大影響。截至2022年12月末，愛(ài)建信托資產(chǎn)總額106.14億元，較上年末增加0.53億元。愛(ài)建信托年末所有者權(quán)益76.76億元，較上年末減少6.08億元，降幅7%，主要為經(jīng)營(yíng)積累減少。