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2023-01-31
2022年四季度基金持倉分析：倉位新高，加醫(yī)藥計算機、減新能源有色
更新時間：2023-01-31 08:43:43作者：智慧百科
策略觀點：倉位新高，加醫(yī)藥計算機、減新能源有色
截至1月28日，偏股型基金（普通股票型基金+混合型開放基金中的偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型）2022年四季報全部披露完畢，根據(jù)我們對基金四季報披露數(shù)據(jù)的分析統(tǒng)計，主要得到如下結(jié)論:
1）四季度市場基金總體份額和凈值雙雙下降，并且偏股型基金發(fā)行仍在持續(xù)降溫。
2）四季度偏股型基金股票倉位環(huán)比大幅回升，再創(chuàng)新高。
3）板塊配置上，四季度偏股型基金持股創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板占比上升，主板占比下降。
4）行業(yè)配置上，醫(yī)藥生物、計算機和輕工制造等板塊2022年四季度占比增幅居前，而電氣設備、有色金屬、食品飲料等板塊的基金倉位有所調(diào)減。
5）從集中度的角度看，四季度基金重倉行業(yè)和個股集中度環(huán)比均有下降。
6）從機構(gòu)持倉與行業(yè)表現(xiàn)看，電子、傳媒、電氣設備、休閑服務指數(shù)表現(xiàn)與機構(gòu)持倉高度相關(guān)。
風險提示：宏觀經(jīng)濟不及預期、海外市場大幅波動、歷史經(jīng)驗不代表未來。
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