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一、要聞速遞

1.QDII基金規(guī)模創(chuàng)新高 近九成年內(nèi)實(shí)現(xiàn)正收益

QDII基金近日表現(xiàn)亮眼。截至2月7日，今年以來(lái)全市場(chǎng)近九成QDII基金實(shí)現(xiàn)正收益，其中104只產(chǎn)品凈值增長(zhǎng)率超10%。投向美股市場(chǎng)的QDII基金表現(xiàn)更為強(qiáng)勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士表示，2023年可能成為美股科技股較好的長(zhǎng)期買入時(shí)間窗口。

同時(shí)，QDII基金規(guī)模再創(chuàng)新高。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，全市場(chǎng)共有222只QDII基金(不同份額合并計(jì)算)，規(guī)模達(dá)3267.81億元，相較2021年末的2384.13億元，增幅超37%。

2."倒車接人"還是震蕩盤整 基金大佬激辯后市

2023年以來(lái)，北向資金持續(xù)大舉買入，但A股"開(kāi)門紅"行情并未維持太長(zhǎng)時(shí)間，隨即出現(xiàn)震蕩整理態(tài)勢(shì)。一位私募基金經(jīng)理發(fā)文表達(dá)自己的擔(dān)憂。他表示自己有些焦慮，公司產(chǎn)品凈值連續(xù)5周創(chuàng)新高，但收益更多體現(xiàn)在持股的估值抬升，而不是業(yè)績(jī)的釋放。如此謹(jǐn)慎的態(tài)度，并非是個(gè)例。近期，在私募界有"魔女"之稱的基金經(jīng)理李蓓宣布大幅減倉(cāng)。東北證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家付鵬高呼不要有"6000點(diǎn)不是夢(mèng)，1萬(wàn)點(diǎn)剛起步"的想法。

不過(guò)，也有部分基金經(jīng)理認(rèn)為，整體經(jīng)濟(jì)展望樂(lè)觀，市場(chǎng)估值仍有抬升空間，市場(chǎng)調(diào)整恰好提供了"倒車接人"的機(jī)會(huì)。一場(chǎng)"多空對(duì)決"就此展開(kāi)，對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)格未來(lái)會(huì)如何演繹，眾多投資人士也存在分歧。

3.頻頻參與定增 明星基金產(chǎn)品"吸金"顯著

2023年以來(lái)，公募基金參與定增的熱情高漲。數(shù)據(jù)顯示，截至2月7日，公募基金參與定增總規(guī)模已突破50億元，相較于去年同期，規(guī)模增長(zhǎng)近1.7倍。

此外，根據(jù)基金參與上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)結(jié)果推算，不少明星基金產(chǎn)品今年的最新規(guī)模相較于去年年底都有了明顯增長(zhǎng)，而"吸金"背后離不開(kāi)業(yè)績(jī)的支撐和投資者的支持。

4."明星"放權(quán) "新銳"接棒 基金公司重組人才隊(duì)列

如何避免對(duì)單一明星基金經(jīng)理的過(guò)度依賴，正成為當(dāng)下基金公司亟待解決的問(wèn)題。今年以來(lái)，馮明遠(yuǎn)、王宗合、曲揚(yáng)等明星基金經(jīng)理相繼"放權(quán)"，將旗下部分基金交由其他基金經(jīng)理單獨(dú)管理。新銳"后浪"也密集襲來(lái)，多家基金公司提拔年輕的研究員為基金經(jīng)理，為公司儲(chǔ)備后備力量。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，科技創(chuàng)新背景下行業(yè)變革加速，基金規(guī)模持續(xù)擴(kuò)充等更需要專業(yè)化團(tuán)隊(duì)的協(xié)作能力，對(duì)基金經(jīng)理的個(gè)人能力提出了挑戰(zhàn)。基金公司應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變過(guò)度依賴"明星"的發(fā)展模式，搭建起完善的人才梯隊(duì)，只有依靠團(tuán)隊(duì)取得的投資業(yè)績(jī)，才會(huì)更穩(wěn)定、更持續(xù)、可預(yù)期。

5.外資巨頭加速布局中國(guó)市場(chǎng) 全球最賺錢對(duì)沖基金城堡投資旗下公司QFII申請(qǐng)獲受理

外資巨頭正通過(guò)各種途徑快馬加鞭布局中國(guó)市場(chǎng)。去年以來(lái)，盡管A股整體走勢(shì)震蕩，全球資管巨頭仍未停止布局中國(guó)市場(chǎng)的步伐。

證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，華爾街對(duì)沖基金城堡旗下城堡投資亞洲有限公司日前提交了QFII資格審批申請(qǐng)，該機(jī)構(gòu)2月3日的申請(qǐng)狀態(tài)顯示為"受理通知"。扣除120億美元巨額管理費(fèi)后，2022年城堡投資仍大賺160億美元。目前，城堡投資已取代橋水基金成為全球累計(jì)回報(bào)最高的對(duì)沖基金管理人。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前已有734家機(jī)構(gòu)獲得QFII資格。同時(shí)，在施羅德基金于今年1月獲批成立后，全市場(chǎng)已有7家公司成為外資全資控股公募基金。

二、基金視點(diǎn)

1.中融基金柯海東：整體看好消費(fèi)行業(yè)在2023年的表現(xiàn)

2月8日，中融基金權(quán)益投資總監(jiān)、中融競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)基金經(jīng)理柯海東發(fā)表觀點(diǎn)表示，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)修復(fù)仍然是2023上半年的市場(chǎng)主線，整體看好消費(fèi)行業(yè)在2023年的表現(xiàn)，疫后修復(fù)、經(jīng)濟(jì)修復(fù)帶來(lái)消費(fèi)的投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注。首先，疫情對(duì)消費(fèi)需求的壓制主要包括消費(fèi)場(chǎng)景的缺失、居民收入預(yù)期收縮等，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策發(fā)力，預(yù)計(jì)消費(fèi)品需求會(huì)有恢復(fù)，尤其是可選消費(fèi)品需求彈性可能更大。其次，2022年三季度大眾消費(fèi)品的成本跟隨通脹達(dá)到了峰值，一旦成本持續(xù)改善，也會(huì)給上市公司帶來(lái)較好的盈利彈性。具體到消費(fèi)行業(yè)中重要的白酒板塊，雖然近兩年表現(xiàn)低迷，但白酒板塊還是體現(xiàn)出一定的韌性。在他看來(lái)，白酒行業(yè)有兩個(gè)趨勢(shì)正在形成，一是頭部的集中度提升，從消費(fèi)者的習(xí)慣來(lái)看，"少喝酒，要喝就喝好酒"的理念逐漸深入人心，白酒行業(yè)及市場(chǎng)資源持續(xù)不斷地向優(yōu)勢(shì)品牌和優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中；二是一些地方區(qū)域性龍頭發(fā)展強(qiáng)勁?，F(xiàn)階段仍然看好白酒的原因有兩點(diǎn)：一是疫情過(guò)后，消費(fèi)場(chǎng)景的恢復(fù)是確定的；二是經(jīng)過(guò)近兩年的回調(diào)，當(dāng)前的白酒板塊具備較高的性價(jià)比。

2.摩根士丹利華鑫徐達(dá)：市場(chǎng)大幅調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)較小 結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)可期

今年以來(lái)，內(nèi)外多重利好因素加持之下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯提升，雖然投資者對(duì)于復(fù)蘇力度依然有分歧，但做多意愿整體較強(qiáng)。大摩資源優(yōu)選混合基金經(jīng)理徐達(dá)表示，展望2023年，我們對(duì)于市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀。從基本面來(lái)看，雖然外需趨弱，但內(nèi)需隨著疫情防控措施優(yōu)化，有望在后半年出現(xiàn)大幅回升，疊加穩(wěn)增長(zhǎng)政策力度不斷加大，經(jīng)濟(jì)增速超越2022年具有一定可能性。從資金面來(lái)看，雖然部分投資者擔(dān)心國(guó)內(nèi)流動(dòng)性邊際收緊，但我們認(rèn)為，寬松的貨幣環(huán)境將繼續(xù)支撐權(quán)益市場(chǎng)估值。短期來(lái)看，雖然年初以來(lái)外資高歌猛進(jìn)，藍(lán)籌的估值修復(fù)可能已經(jīng)趨于尾聲，后續(xù)需觀察經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的實(shí)際修復(fù)，但內(nèi)有政策托體，外有加息放緩，其認(rèn)為市場(chǎng)雖然有一定的兌現(xiàn)壓力，但大幅調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)較小，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)可期。

3.中金公司：對(duì)后續(xù)市場(chǎng)演繹不用過(guò)于謹(jǐn)慎 2023年市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍大于風(fēng)險(xiǎn)

中金公司指出，春節(jié)后國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)延續(xù)修復(fù)態(tài)勢(shì)，美國(guó)通脹和美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩的方向仍在繼續(xù)。但是，近期市場(chǎng)出現(xiàn)一些變化，港股A股都出現(xiàn)一定程度回調(diào)，前期強(qiáng)勢(shì)的板塊出現(xiàn)獲利回吐。往后看，考慮經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的修復(fù)仍在持續(xù)，我們近期持續(xù)跟蹤的主要城市的擁堵指數(shù)和地鐵出行人次在春節(jié)后快速反彈，工業(yè)煤耗量等高頻數(shù)據(jù)回升力度也強(qiáng)于往年，高頻數(shù)據(jù)的改善仍有望對(duì)市場(chǎng)形成一定支持，市場(chǎng)估值雖有所修復(fù)但仍有空間，我們認(rèn)為對(duì)后續(xù)市場(chǎng)演繹不用過(guò)于謹(jǐn)慎，2023年市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍大于風(fēng)險(xiǎn)。

4.中信建投：2023年將成為大圓柱電池大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)元年

中信建投指出，特斯拉、比克等國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池廠紛紛加大46系大圓柱電池的產(chǎn)能規(guī)劃，2023年將成為大圓柱電池大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)元年，我們預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)外主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)在2022-2025年規(guī)劃的46系大圓柱電池總產(chǎn)能分別達(dá)10、51、122、234GWh，CAGR為186%，總規(guī)劃已達(dá)464GWh；預(yù)計(jì)2023全年46系大圓柱電池設(shè)備招標(biāo)量有望達(dá)到20-30GWh，相關(guān)鋰電設(shè)備企業(yè)有望率先受益。

5.浙商證券：1月外儲(chǔ)：預(yù)計(jì)短期人民幣匯率維持震蕩

浙商證券認(rèn)為，2023年1月我國(guó)官方外匯儲(chǔ)備31844.62億美元，環(huán)比增加567.71億美元，自2022年10月以來(lái)連續(xù)4個(gè)月正增長(zhǎng)，國(guó)際收支平衡壓力繼續(xù)緩解。1月美元指數(shù)震蕩下行，全月降幅約1.3%，疊加國(guó)內(nèi)疫情過(guò)峰、經(jīng)濟(jì)修復(fù)及預(yù)期改善，人民幣匯率全月升值2.8%收于6.76。我們維持人民幣匯率短期震蕩、全年升值的判斷，二季度起升值趨勢(shì)或更加明確，全年最高有望升至6.6。對(duì)于貨幣政策，短期關(guān)注央行短端流動(dòng)性調(diào)控，核心指標(biāo)為DR007，當(dāng)前寬信用政策延續(xù)，繼續(xù)提示1月信貸"開(kāi)門紅"超預(yù)期，2023年全年看，預(yù)計(jì)貨幣政策將以結(jié)構(gòu)性調(diào)控為主，總體寬松幅度或較2022年邊際收斂。

三、基金凈值

開(kāi)放式基金凈值上漲TOP50:

開(kāi)放式基金凈值下跌TOP50: