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2023-01-31
最新四季報！冠軍基金經(jīng)理黃海繼續(xù)大買煤炭板塊 ，蔡嵩松減持中芯國際
更新時間：2023-01-20 22:38:35作者：智慧百科
最新披露的基金2022年四季報顯示，去年的冠軍基金經(jīng)理黃海，其管理的多只產(chǎn)品繼續(xù)大買煤炭板塊個股，比如萬家宏觀擇時多策略混合、萬家精選等，前十大重倉股全是跟能源相關(guān)的個股，尤其是煤炭板塊個股占據(jù)多數(shù)。
圖片來源：攝圖網(wǎng)-500310945
而“網(wǎng)紅”基金經(jīng)理諾安基金的蔡嵩松管理的多只基金，前十大重倉股變化幅度并不大，比如在諾安成長上，只有中芯國際退出前十大，其他的個股更多的是持股數(shù)的變化。
萬家基金黃海：大買煤炭板塊
隨著基金2022年四季報的持續(xù)披露，去年拿下冠亞軍的萬家基金黃海，最新的持倉動向也曝光了。
先從萬家宏觀擇時多策略來看，截至去年底，前十大重倉股全是能源類個股，特別是煤炭板塊個股的數(shù)量進(jìn)一步增加。其中新進(jìn)到前十大的個股包括了山煤國際、廣匯能源、蘭花科創(chuàng)、平煤股份。
而去年三季度末重倉的淮北礦業(yè)、華陽股份、金地集團(tuán)和迎駕貢酒全都退出了前十大。
數(shù)據(jù)來源：wind
在黃海管理的其他基金上，同樣也有類似的操作。比如萬家精選，截至去年底，廣匯能源、平煤股份、山煤國際、蘭花科創(chuàng)都新進(jìn)到前十大，退出前十大的同樣也是淮北礦業(yè)、華陽股份、金地集團(tuán)和迎駕貢酒。
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再看萬家新利靈活配置混合 ，截至去年底，新進(jìn)前十大重倉股的有廣匯能源、蘭花科創(chuàng)、山煤國際、平煤股份，退出前十大的還是淮北礦業(yè)、華陽股份、金地集團(tuán)和迎駕貢酒。
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黃海在四季報中表示，“展望2023年，我們認(rèn)為中國宏觀經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入弱復(fù)蘇的過程，A股呈現(xiàn)‘強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實’的態(tài)勢，當(dāng)前的估值仍需震蕩整固。隨著穩(wěn)增長政策的累積效果逐步顯現(xiàn)，下半年或迎來業(yè)績和估值雙升的行情。當(dāng)下我們認(rèn)為在穩(wěn)增長的闖關(guān)期，上游能源股以其高分紅、高確定性、低估值、低負(fù)債的特征仍是目前攻守兼?zhèn)涞南∪辟Y產(chǎn)，我們將繼續(xù)重倉持有。同時我們也將積極尋找與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)的低估值的中游行業(yè)的投資機(jī)會?！?/p>
蔡嵩松：減持中芯國際
再看“網(wǎng)紅”基金經(jīng)理諾安基金蔡嵩松在去年四季度的調(diào)倉換股，先以諾安成長為例，記者注意到，整體的調(diào)倉幅度并不大，前十大重倉股中只有中芯國際退出了前十大，新進(jìn)前十大的是芯原股份-U，不過芯原股份-U并不算是新買的個股，在去年三季度末時，曾排在重倉股第十一位。
其他個股方面，更多的是持股數(shù)的變化，主要減持了圣邦股份、韋爾股份、北京君正和兆易創(chuàng)新等多只個股。
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再看蔡嵩松另外一只管理時間較長的基金——諾安和鑫靈活配置混合，該基金前十大重倉股主要的變化是韋爾股份退出了前十大，新進(jìn)前十大的是盛美上海。其他個股同樣也是增減倉的變化，主要減持了中國軟件、納思達(dá)、電科網(wǎng)安等個股。
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蔡嵩松在四季報中表示，“隨著國內(nèi)疫情政策的全面放開，過去三年的疫情終于落下帷幕。未來的主基調(diào)圍繞疫后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，雖然恢復(fù)節(jié)奏曲折，但是一切只會更好”，左右市場情緒的疫情因素極大降低，未來的市場終于回歸基本面本身，站在當(dāng)下的時間點，很多板塊已經(jīng)非常具備投資價值。
“回歸科技板塊，芯片板塊的兩大主要矛盾：一是景氣度拐點；二是美國制裁。景氣度下行在四季度繼續(xù)消化之后，隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)需求重啟，庫存去化會進(jìn)一步加速；而美國對半導(dǎo)體的進(jìn)一步制裁已經(jīng)乏善可陳，無論設(shè)備材料板塊還是設(shè)計板塊，目前已經(jīng)具備較高的投資性價比。因此，在當(dāng)前的市場位置，積極布局，迎接即將到來的科技大行情?！?蔡嵩松進(jìn)一步表示。